モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
追加型投信 ／ 内外 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 プレミア株無
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2018年07月20日 |
|---|---|
| 基準価額 | 22,118円 |
| 前日比 |
-50円 (-0.23％) |
| 解約価額 | 22,118円 |
| 純資産総額 | 286.57億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2018年02月23日 | 19,955円 | 400円 |
| 2017年02月23日 | 18,683円 | 400円 |
| 2016年02月23日 | 16,761円 | 400円 |
| 2015年02月23日 | 18,030円 | 500円 |
| 2014年02月24日 | 14,842円 | 500円 |
| 2013年02月25日 | 12,576円 | 500円 |
| 設定来累計 | 2,700円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2018年02月23日 | 19,955円 | 400円 |
| 2017年02月23日 | 18,683円 | 400円 |
| 2016年02月23日 | 16,761円 | 400円 |
| 2015年02月23日 | 18,030円 | 500円 |
| 2014年02月24日 | 14,842円 | 500円 |
| 2013年02月25日 | 12,576円 | 500円 |
| 設定来累計 | 2,700円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2018.06
[629KB] - 2018.05
[591KB] - 2018.04
[665KB] - 2018.03
[588KB] - 2018.02
[595KB] - 2018.01
[615KB] - 2017.12
[579KB] - 2017.11
[588KB] - 2017.10
[540KB] - 2017.09
[620KB] - 2017.08
[615KB] - 2017.07
[536KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| エース証券 | http://www.ace-sec.co.jp/ |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 岡崎信用金庫 | http://www.okashin.co.jp/ | |
| カブドットコム証券 | http://www.kabu.com | |
| 高木証券 | http://www.takagi-sec.co.jp/ | |
| 中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | |
| 百五証券 | http://www.105sec.co.jp/ | |
| 百十四銀行 | http://www.114bank.co.jp/ | |
| 広島信用金庫 | http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/ | |
| フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | |
| 福井銀行 | http://www.fukuibank.co.jp/ | |
| 丸八証券 | http://www.maruhachi-sec.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券 | http://www.pb.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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