モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
追加型投信 ／ 内外 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 プレミア株無
ISINコード JP90C00086C1
投信協会コード 0331212E
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2019年05月20日 |
|---|---|
| 基準価額 | 22,984円 |
| 前日比 |
-17円 (-0.07％) |
| 解約価額 | 22,984円 |
| 純資産総額 | 457.73億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年02月25日 | 21,672円 | 500円 |
| 2018年02月23日 | 19,955円 | 400円 |
| 2017年02月23日 | 18,683円 | 400円 |
| 2016年02月23日 | 16,761円 | 400円 |
| 2015年02月23日 | 18,030円 | 500円 |
| 2014年02月24日 | 14,842円 | 500円 |
| 設定来累計 | 3,200円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.23%↑ | 7.10%↑ | 9.61%↑ | 13.08%↑ | 43.34%↑ | 67.78%↑ | 177.07%↑ |
2019年05月20日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年02月25日 | 21,672円 | 500円 |
| 2018年02月23日 | 19,955円 | 400円 |
| 2017年02月23日 | 18,683円 | 400円 |
| 2016年02月23日 | 16,761円 | 400円 |
| 2015年02月23日 | 18,030円 | 500円 |
| 2014年02月24日 | 14,842円 | 500円 |
| 2013年02月25日 | 12,576円 | 500円 |
| 設定来累計 | 3,200円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.04
[1358KB] - 2019.03
[913KB] - 2019.02
[912KB] - 2019.01
[703KB] - 2018.12
[664KB] - 2018.11
[660KB] - 2018.10
[640KB] - 2018.09
[637KB] - 2018.08
[632KB] - 2018.07
[628KB] - 2018.06
[629KB] - 2018.05
[591KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 愛知銀行 | http://www.aichibank.co.jp/ |  |
| あおぞら銀行 | http://www.aozorabank.co.jp/ | |
| エース証券 | http://www.ace-sec.co.jp/ | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 岡崎信用金庫 | http://www.okashin.co.jp/ | |
| カブドットコム証券 | http://www.kabu.com | |
| 第四証券 | http://www.daishi-sec.co.jp/ | |
| 高木証券 | http://www.takagi-sec.co.jp/ | |
| 中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | |
| 南都まほろば証券 | https://www.nanto-sec.co.jp | |
| 西日本シティＴＴ証券 | http://www.nctt.co.jp | |
| 百五銀行 | http://www.hyakugo.co.jp/ | |
| 百五証券 | http://www.105sec.co.jp/ | |
| 百十四銀行 | http://www.114bank.co.jp/ | |
| 広島信用金庫 | http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/ | |
| フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | |
| 福井銀行 | http://www.fukuibank.co.jp/ | |
| 丸八証券 | http://www.maruhachi-sec.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券 | http://www.pb.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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