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トレンド・アロケーション・オープン

トレンド・アロケーション・オープン

追加型投信 内外 資産複合

日本経済新聞掲載名 トレンドアロ

ISINコード JP90C00089L6

投信協会コード 03312123

ファンド関連のお知らせ

「トレアロを解説します」
トレンド・アロケーション・オープン スペシャルページ

運用情報

基準日 2021年04月09日
基準価額 10,744円
前日比 +25円
(+0.23%)
解約価額 10,744円
純資産総額 1,043.10億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年01月25日 10,663円 0円
2020年01月27日 12,749円 0円
2019年01月25日 11,468円 0円
2018年01月25日 12,967円 0円
2017年01月25日 11,586円 0円
2016年01月25日 11,054円 0円
設定来累計 0円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.99%↑ 0.72%↑ 0.36%↑ -0.39%↓ -12.24%↓ -5.40%↓ 7.44%↑

2021年04月09日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年01月25日 10,663円 0円
2020年01月27日 12,749円 0円
2019年01月25日 11,468円 0円
2018年01月25日 12,967円 0円
2017年01月25日 11,586円 0円
2016年01月25日 11,054円 0円
2015年01月26日 11,848円 0円
2014年01月27日 10,986円 0円
2013年01月25日 10,351円 0円
設定来累計 0円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
愛知銀行 http://www.aichibank.co.jp/   取扱ファンド
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
auカブコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
FFG証券 https://www.ffg-sec.co.jp/   取扱ファンド
大分銀行 http://www.oitabank.co.jp/   取扱ファンド
岡崎信用金庫 http://www.okashin.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 https://www.okasan-online.co.jp/   取扱ファンド
岡地証券 http://www.okachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
沖縄海邦銀行 http://www.kaiho-bank.co.jp/   取扱ファンド
沖縄県労働金庫 http://okinawa-rokin.or.jp/   取扱ファンド
香川銀行 http://www.kagawabank.co.jp/kojin/tameru/tameru.html   取扱ファンド
北九州銀行 http://www.kitakyushubank.co.jp/   取扱ファンド
北日本銀行 http://www.kitagin.co.jp/   取扱ファンド
岐阜信用金庫 https://www.gifushin.co.jp/   取扱ファンド
九州FG証券 https://www.kyushu-fg-sec.co.jp/   取扱ファンド
九州労働金庫 https://kyusyu-rokin.com/   取扱ファンド
紀陽銀行 http://www.kiyobank.co.jp/   取扱ファンド
近畿労働金庫 http://www.rokin.or.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
佐賀共栄銀行   取扱ファンド
佐賀銀行 http://www.sagabank.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券 http://www.sasayama-sec.co.jp/   取扱ファンド
四国銀行 http://www.shikokubank.co.jp/   取扱ファンド
四国労働金庫 http://www.shikoku-rokin.or.jp/   取扱ファンド
静岡銀行 http://www.shizuokabank.co.jp/   取扱ファンド
静岡県労働金庫 http://shizuoka.rokin.or.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
七十七銀行 http://www.77bank.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
新生銀行 http://www.shinseibank.com/   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第三銀行 http://www.daisanbank.co.jp/   取扱ファンド
第四北越証券 https://www.dh-sec.co.jp/   取扱ファンド
大東銀行 http://www.daitobank.co.jp/personal/tameru/shintaku.html   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中央労働金庫 http://chuo.rokin.com   取扱ファンド
中国銀行 http://www.chugin.co.jp/   取扱ファンド
中国労働金庫 https://www.chugoku.rokin.or.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
東海労働金庫 http://tokai.rokin.or.jp/   取扱ファンド
東京スター銀行 http://www.tokyostarbank.co.jp/   取扱ファンド
東北銀行 http://www.tohoku-bank.co.jp/   取扱ファンド
東北労働金庫 http://www.tohoku-rokin.or.jp/   取扱ファンド
徳島大正銀行 http://www.tokugin.co.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
富山第一銀行 http://www.first-bank.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長崎銀行 http://www.nagasakibank.co.jp   取扱ファンド
長野銀行 http://www.naganobank.co.jp   取扱ファンド
長野県労働金庫 http://www.nagano-rokin.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
南都まほろば証券 https://www.nanto-sec.co.jp   取扱ファンド
新潟県労働金庫 https://www.niigata-rokin.or.jp/   取扱ファンド
野村證券 http://www.nomura.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
東日本銀行   取扱ファンド
肥後銀行 http://www.higobank.co.jp/   取扱ファンド
広島銀行 http://www.hirogin.co.jp/   取扱ファンド
広島信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
福岡中央銀行 http://www.fukuokachuo-bank.co.jp/   取扱ファンド
福邦銀行 http://www.fukuho.co.jp/   取扱ファンド
PayPay銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
北洋銀行 http://www.hokuyobank.co.jp/   取扱ファンド
北洋証券 https://www.hokuyo-sec.co.jp/   取扱ファンド
北陸銀行 http://www.hokugin.co.jp/   取扱ファンド
北陸労働金庫 https://hokuriku.rokin.or.jp/   取扱ファンド
北海道銀行 http://www.hokkaidobank.co.jp/   取扱ファンド
北海道労働金庫 http://www.rokin-hokkaido.or.jp/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三重銀行 http://www.miebank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
みなと銀行 http://www.minatobk.co.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
もみじ銀行 http://www.momijibank.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
山口銀行 http://www.yamaguchibank.co.jp/   取扱ファンド
山和証券 http://www.yamawa-sec.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
琉球銀行(*) http://www.ryugin.co.jp/   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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