アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 資産複合
日本経済新聞掲載名 アジオセ好配
ISINコード JP90C0008EZ3
投信協会コード 03317127
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2020年08月11日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,020円 |
| 前日比 |
-76円 (-0.84％) |
| 解約価額 | 9,002円 |
| 純資産総額 | 8.68億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月11日 | 9,020円 | 30円 |
| 2020年07月13日 | 8,896円 | 30円 |
| 2020年06月11日 | 8,507円 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 7,880円 | 30円 |
| 2020年04月13日 | 7,637円 | 30円 |
| 2020年03月11日 | 8,129円 | 30円 |
| 設定来累計 | 8,640円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.73%↑ | 14.54%↑ | -1.04%↓ | 11.34%↑ | 5.62%↑ | 6.60%↑ | 94.64%↑ |
2020年08月11日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月11日 | 9,020円 | 30円 |
| 2020年07月13日 | 8,896円 | 30円 |
| 2020年06月11日 | 8,507円 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 7,880円 | 30円 |
| 2020年04月13日 | 7,637円 | 30円 |
| 2020年03月11日 | 8,129円 | 30円 |
| 2020年02月12日 | 9,314円 | 30円 |
| 2020年01月14日 | 9,789円 | 30円 |
| 2019年12月11日 | 9,039円 | 30円 |
| 2019年11月11日 | 9,301円 | 30円 |
| 2019年10月11日 | 8,694円 | 30円 |
| 2019年09月11日 | 8,784円 | 30円 |
| 2019年08月13日 | 8,443円 | 30円 |
| 2019年07月11日 | 8,989円 | 30円 |
| 2019年06月11日 | 8,793円 | 30円 |
| 2019年05月13日 | 8,935円 | 50円 |
| 2019年04月11日 | 9,478円 | 50円 |
| 2019年03月11日 | 8,983円 | 50円 |
| 2019年02月12日 | 8,914円 | 50円 |
| 2019年01月11日 | 8,313円 | 50円 |
| 2018年12月11日 | 8,539円 | 50円 |
| 2018年11月12日 | 8,850円 | 50円 |
| 2018年10月11日 | 8,915円 | 50円 |
| 2018年09月11日 | 9,019円 | 50円 |
| 2018年08月13日 | 9,325円 | 50円 |
| 2018年07月11日 | 9,563円 | 50円 |
| 2018年06月11日 | 10,027円 | 50円 |
| 2018年05月11日 | 10,074円 | 50円 |
| 2018年04月11日 | 10,027円 | 50円 |
| 2018年03月12日 | 10,196円 | 50円 |
| 2018年02月13日 | 10,108円 | 50円 |
| 2018年01月11日 | 10,869円 | 50円 |
| 2017年12月11日 | 10,488円 | 50円 |
| 2017年11月13日 | 10,734円 | 70円 |
| 2017年10月11日 | 10,411円 | 70円 |
| 2017年09月11日 | 10,115円 | 70円 |
| 2017年08月14日 | 10,091円 | 70円 |
| 2017年07月11日 | 10,441円 | 70円 |
| 2017年06月12日 | 10,136円 | 70円 |
| 2017年05月11日 | 10,377円 | 70円 |
| 2017年04月11日 | 9,987円 | 70円 |
| 2017年03月13日 | 9,960円 | 70円 |
| 2017年02月13日 | 9,928円 | 70円 |
| 2017年01月11日 | 9,864円 | 70円 |
| 2016年12月12日 | 9,854円 | 70円 |
| 2016年11月11日 | 9,297円 | 100円 |
| 2016年10月11日 | 9,483円 | 100円 |
| 2016年09月12日 | 9,404円 | 100円 |
| 2016年08月12日 | 9,527円 | 100円 |
| 2016年07月11日 | 9,016円 | 100円 |
| 2016年06月13日 | 9,417円 | 100円 |
| 2016年05月11日 | 9,639円 | 100円 |
| 2016年04月11日 | 9,493円 | 100円 |
| 2016年03月11日 | 9,938円 | 100円 |
| 2016年02月12日 | 9,306円 | 100円 |
| 2016年01月12日 | 9,969円 | 150円 |
| 2015年12月11日 | 11,008円 | 150円 |
| 2015年11月11日 | 11,235円 | 150円 |
| 2015年10月13日 | 11,371円 | 150円 |
| 2015年09月11日 | 11,141円 | 150円 |
| 2015年08月11日 | 12,798円 | 150円 |
| 2015年07月13日 | 12,642円 | 150円 |
| 2015年06月11日 | 13,442円 | 150円 |
| 2015年05月11日 | 13,352円 | 150円 |
| 2015年04月13日 | 13,549円 | 150円 |
| 2015年03月11日 | 13,007円 | 150円 |
| 2015年02月12日 | 12,999円 | 150円 |
| 2015年01月13日 | 12,790円 | 150円 |
| 2014年12月11日 | 12,980円 | 150円 |
| 2014年11月11日 | 12,951円 | 150円 |
| 2014年10月14日 | 11,874円 | 150円 |
| 2014年09月11日 | 12,859円 | 150円 |
| 2014年08月11日 | 12,075円 | 150円 |
| 2014年07月11日 | 12,162円 | 150円 |
| 2014年06月11日 | 12,227円 | 150円 |
| 2014年05月12日 | 12,078円 | 150円 |
| 2014年04月11日 | 12,424円 | 150円 |
| 2014年03月11日 | 12,247円 | 150円 |
| 2014年02月12日 | 12,081円 | 150円 |
| 2014年01月14日 | 12,449円 | 150円 |
| 2013年12月11日 | 12,860円 | 150円 |
| 2013年11月11日 | 12,810円 | 150円 |
| 2013年10月11日 | 12,728円 | 150円 |
| 2013年09月11日 | 12,980円 | 150円 |
| 2013年08月12日 | 12,394円 | 150円 |
| 2013年07月11日 | 12,809円 | 150円 |
| 2013年06月11日 | 13,016円 | 150円 |
| 2013年05月13日 | 15,091円 | 150円 |
| 2013年04月11日 | 14,425円 | 100円 |
| 2013年03月11日 | 13,965円 | 100円 |
| 2013年02月12日 | 13,474円 | 100円 |
| 2013年01月11日 | 12,630円 | 70円 |
| 2012年12月11日 | 11,442円 | 50円 |
| 2012年11月12日 | 10,765円 | 50円 |
| 2012年10月11日 | 10,500円 | 30円 |
| 2012年09月11日 | 10,208円 | 0円 |
| 2012年08月13日 | 10,232円 | 0円 |
| 設定来累計 | 8,640円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.07
[515KB] - 2020.06
[512KB] - 2020.05
[514KB] - 2020.04
[511KB] - 2020.03
[513KB] - 2020.02
[508KB] - 2020.01
[509KB] - 2019.12
[507KB] - 2019.11
[506KB] - 2019.10
[505KB] - 2019.09
[505KB] - 2019.08
[502KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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