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運用情報

基準日 2018年08月15日
基準価額 9,236円
前日比 -1円
(-0.01%)
解約価額 9,218円
純資産総額 11.73億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年08月13日 9,325円 50円
2018年07月11日 9,563円 50円
2018年06月11日 10,027円 50円
2018年05月11日 10,074円 50円
2018年04月11日 10,027円 50円
2018年03月12日 10,196円 50円
設定来累計 7,740円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年08月13日 9,325円 50円
2018年07月11日 9,563円 50円
2018年06月11日 10,027円 50円
2018年05月11日 10,074円 50円
2018年04月11日 10,027円 50円
2018年03月12日 10,196円 50円
2018年02月13日 10,108円 50円
2018年01月11日 10,869円 50円
2017年12月11日 10,488円 50円
2017年11月13日 10,734円 70円
2017年10月11日 10,411円 70円
2017年09月11日 10,115円 70円
2017年08月14日 10,091円 70円
2017年07月11日 10,441円 70円
2017年06月12日 10,136円 70円
2017年05月11日 10,377円 70円
2017年04月11日 9,987円 70円
2017年03月13日 9,960円 70円
2017年02月13日 9,928円 70円
2017年01月11日 9,864円 70円
2016年12月12日 9,854円 70円
2016年11月11日 9,297円 100円
2016年10月11日 9,483円 100円
2016年09月12日 9,404円 100円
2016年08月12日 9,527円 100円
2016年07月11日 9,016円 100円
2016年06月13日 9,417円 100円
2016年05月11日 9,639円 100円
2016年04月11日 9,493円 100円
2016年03月11日 9,938円 100円
2016年02月12日 9,306円 100円
2016年01月12日 9,969円 150円
2015年12月11日 11,008円 150円
2015年11月11日 11,235円 150円
2015年10月13日 11,371円 150円
2015年09月11日 11,141円 150円
2015年08月11日 12,798円 150円
2015年07月13日 12,642円 150円
2015年06月11日 13,442円 150円
2015年05月11日 13,352円 150円
2015年04月13日 13,549円 150円
2015年03月11日 13,007円 150円
2015年02月12日 12,999円 150円
2015年01月13日 12,790円 150円
2014年12月11日 12,980円 150円
2014年11月11日 12,951円 150円
2014年10月14日 11,874円 150円
2014年09月11日 12,859円 150円
2014年08月11日 12,075円 150円
2014年07月11日 12,162円 150円
2014年06月11日 12,227円 150円
2014年05月12日 12,078円 150円
2014年04月11日 12,424円 150円
2014年03月11日 12,247円 150円
2014年02月12日 12,081円 150円
2014年01月14日 12,449円 150円
2013年12月11日 12,860円 150円
2013年11月11日 12,810円 150円
2013年10月11日 12,728円 150円
2013年09月11日 12,980円 150円
2013年08月12日 12,394円 150円
2013年07月11日 12,809円 150円
2013年06月11日 13,016円 150円
2013年05月13日 15,091円 150円
2013年04月11日 14,425円 100円
2013年03月11日 13,965円 100円
2013年02月12日 13,474円 100円
2013年01月11日 12,630円 70円
2012年12月11日 11,442円 50円
2012年11月12日 10,765円 50円
2012年10月11日 10,500円 30円
2012年09月11日 10,208円 0円
2012年08月13日 10,232円 0円
設定来累計 7,740円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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