アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
追加型投信 / 海外 / 資産複合
日本経済新聞掲載名 アジオセ好配
ISINコード JP90C0008EZ3
投信協会コード 03317127
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 11,409円 |
前日比 |
+79円 (+0.70%) |
解約価額 | 11,387円 |
純資産総額 | 10.25億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月12日 | 11,469円 | 30円 |
2021年01月12日 | 10,961円 | 30円 |
2020年12月11日 | 10,152円 | 30円 |
2020年11月11日 | 9,810円 | 30円 |
2020年10月12日 | 9,219円 | 30円 |
2020年09月11日 | 9,093円 | 30円 |
設定来累計 | 8,820円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
2.62%↑ | 14.32%↑ | 24.25%↑ | 30.27%↑ | 27.41%↑ | 67.65%↑ | 150.64%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月12日 | 11,469円 | 30円 |
2021年01月12日 | 10,961円 | 30円 |
2020年12月11日 | 10,152円 | 30円 |
2020年11月11日 | 9,810円 | 30円 |
2020年10月12日 | 9,219円 | 30円 |
2020年09月11日 | 9,093円 | 30円 |
2020年08月11日 | 9,020円 | 30円 |
2020年07月13日 | 8,896円 | 30円 |
2020年06月11日 | 8,507円 | 30円 |
2020年05月11日 | 7,880円 | 30円 |
2020年04月13日 | 7,637円 | 30円 |
2020年03月11日 | 8,129円 | 30円 |
2020年02月12日 | 9,314円 | 30円 |
2020年01月14日 | 9,789円 | 30円 |
2019年12月11日 | 9,039円 | 30円 |
2019年11月11日 | 9,301円 | 30円 |
2019年10月11日 | 8,694円 | 30円 |
2019年09月11日 | 8,784円 | 30円 |
2019年08月13日 | 8,443円 | 30円 |
2019年07月11日 | 8,989円 | 30円 |
2019年06月11日 | 8,793円 | 30円 |
2019年05月13日 | 8,935円 | 50円 |
2019年04月11日 | 9,478円 | 50円 |
2019年03月11日 | 8,983円 | 50円 |
2019年02月12日 | 8,914円 | 50円 |
2019年01月11日 | 8,313円 | 50円 |
2018年12月11日 | 8,539円 | 50円 |
2018年11月12日 | 8,850円 | 50円 |
2018年10月11日 | 8,915円 | 50円 |
2018年09月11日 | 9,019円 | 50円 |
2018年08月13日 | 9,325円 | 50円 |
2018年07月11日 | 9,563円 | 50円 |
2018年06月11日 | 10,027円 | 50円 |
2018年05月11日 | 10,074円 | 50円 |
2018年04月11日 | 10,027円 | 50円 |
2018年03月12日 | 10,196円 | 50円 |
2018年02月13日 | 10,108円 | 50円 |
2018年01月11日 | 10,869円 | 50円 |
2017年12月11日 | 10,488円 | 50円 |
2017年11月13日 | 10,734円 | 70円 |
2017年10月11日 | 10,411円 | 70円 |
2017年09月11日 | 10,115円 | 70円 |
2017年08月14日 | 10,091円 | 70円 |
2017年07月11日 | 10,441円 | 70円 |
2017年06月12日 | 10,136円 | 70円 |
2017年05月11日 | 10,377円 | 70円 |
2017年04月11日 | 9,987円 | 70円 |
2017年03月13日 | 9,960円 | 70円 |
2017年02月13日 | 9,928円 | 70円 |
2017年01月11日 | 9,864円 | 70円 |
2016年12月12日 | 9,854円 | 70円 |
2016年11月11日 | 9,297円 | 100円 |
2016年10月11日 | 9,483円 | 100円 |
2016年09月12日 | 9,404円 | 100円 |
2016年08月12日 | 9,527円 | 100円 |
2016年07月11日 | 9,016円 | 100円 |
2016年06月13日 | 9,417円 | 100円 |
2016年05月11日 | 9,639円 | 100円 |
2016年04月11日 | 9,493円 | 100円 |
2016年03月11日 | 9,938円 | 100円 |
2016年02月12日 | 9,306円 | 100円 |
2016年01月12日 | 9,969円 | 150円 |
2015年12月11日 | 11,008円 | 150円 |
2015年11月11日 | 11,235円 | 150円 |
2015年10月13日 | 11,371円 | 150円 |
2015年09月11日 | 11,141円 | 150円 |
2015年08月11日 | 12,798円 | 150円 |
2015年07月13日 | 12,642円 | 150円 |
2015年06月11日 | 13,442円 | 150円 |
2015年05月11日 | 13,352円 | 150円 |
2015年04月13日 | 13,549円 | 150円 |
2015年03月11日 | 13,007円 | 150円 |
2015年02月12日 | 12,999円 | 150円 |
2015年01月13日 | 12,790円 | 150円 |
2014年12月11日 | 12,980円 | 150円 |
2014年11月11日 | 12,951円 | 150円 |
2014年10月14日 | 11,874円 | 150円 |
2014年09月11日 | 12,859円 | 150円 |
2014年08月11日 | 12,075円 | 150円 |
2014年07月11日 | 12,162円 | 150円 |
2014年06月11日 | 12,227円 | 150円 |
2014年05月12日 | 12,078円 | 150円 |
2014年04月11日 | 12,424円 | 150円 |
2014年03月11日 | 12,247円 | 150円 |
2014年02月12日 | 12,081円 | 150円 |
2014年01月14日 | 12,449円 | 150円 |
2013年12月11日 | 12,860円 | 150円 |
2013年11月11日 | 12,810円 | 150円 |
2013年10月11日 | 12,728円 | 150円 |
2013年09月11日 | 12,980円 | 150円 |
2013年08月12日 | 12,394円 | 150円 |
2013年07月11日 | 12,809円 | 150円 |
2013年06月11日 | 13,016円 | 150円 |
2013年05月13日 | 15,091円 | 150円 |
2013年04月11日 | 14,425円 | 100円 |
2013年03月11日 | 13,965円 | 100円 |
2013年02月12日 | 13,474円 | 100円 |
2013年01月11日 | 12,630円 | 70円 |
2012年12月11日 | 11,442円 | 50円 |
2012年11月12日 | 10,765円 | 50円 |
2012年10月11日 | 10,500円 | 30円 |
2012年09月11日 | 10,208円 | 0円 |
2012年08月13日 | 10,232円 | 0円 |
設定来累計 | 8,820円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[523KB] - 2020.12
[520KB] - 2020.11
[518KB] - 2020.10
[519KB] - 2020.09
[517KB] - 2020.08
[516KB] - 2020.07
[515KB] - 2020.06
[512KB] - 2020.05
[514KB] - 2020.04
[511KB] - 2020.03
[513KB] - 2020.02
[508KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
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