アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
追加型投信 / 海外 / 資産複合
日本経済新聞掲載名 アジオセ好配
ISINコード JP90C0008EZ3
投信協会コード 03317127
ファンド関連のお知らせ
当ファンドは償還しています。
運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2022.05
[393KB] - 2022.04
[421KB] - 2022.03
[422KB] - 2022.02
[422KB] - 2022.01
[420KB] - 2021.12
[414KB] - 2021.11
[414KB] - 2021.10
[416KB] - 2021.09
[415KB] - 2021.08
[413KB] - 2021.07
[413KB] - 2021.06
[414KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2021.12.13
[1206KB] - 2021.06.11
[1191KB] - 2020.12.11
[1048KB] - 2020.06.11
[1039KB] - 2019.12.11
[1061KB] - 2019.08.08
[1005KB] - 2019.02.20
[980KB] - 2018.08.08
[922KB] - 2018.02.15
[914KB] - 2017.08.09
[1303KB] - 2017.02.16
[1317KB] - 2016.08.10
[1273KB]
過去1年の月報
- 2022.05
[393KB] - 2022.04
[421KB] - 2022.03
[422KB] - 2022.02
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過去の運用報告書(全体版)
- 2021.12.13
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