アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）

追加型投信／海外／資産複合

日本経済新聞掲載名　アジオセ好配

ISINコード　JP90C0008EZ3

投信協会コード　03317127

ファンド関連のお知らせ

2018年04月20日: 当社ファンドマネジャーが　「中国株式投資の視点」について座談会を開催しました！[2911KB]
2016年12月13日: 決算・分配金のお知らせ[598KB]
2016年02月15日: アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）決算・分配金のお知らせ[1037KB]
2015年07月10日: 「アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）」足元の中国株式市場と今後の市場環境見通しについて[777KB]

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チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2019年01月21日
基準価額	8,510円
前日比	+41円 (+0.48％)
解約価額	8,493円
純資産総額	10.17億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年01月11日	8,313円	50円
2018年12月11日	8,539円	50円
2018年11月12日	8,850円	50円
2018年10月11日	8,915円	50円
2018年09月11日	9,019円	50円
2018年08月13日	9,325円	50円
設定来累計	7,990円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	3.87%↑	-1.66%↓	-7.47%↓	-17.48%↓	13.94%↑	19.12%↑	70.61%↑

2019年01月21日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年01月11日	8,313円	50円
2018年12月11日	8,539円	50円
2018年11月12日	8,850円	50円
2018年10月11日	8,915円	50円
2018年09月11日	9,019円	50円
2018年08月13日	9,325円	50円
2018年07月11日	9,563円	50円
2018年06月11日	10,027円	50円
2018年05月11日	10,074円	50円
2018年04月11日	10,027円	50円
2018年03月12日	10,196円	50円
2018年02月13日	10,108円	50円
2018年01月11日	10,869円	50円
2017年12月11日	10,488円	50円
2017年11月13日	10,734円	70円
2017年10月11日	10,411円	70円
2017年09月11日	10,115円	70円
2017年08月14日	10,091円	70円
2017年07月11日	10,441円	70円
2017年06月12日	10,136円	70円
2017年05月11日	10,377円	70円
2017年04月11日	9,987円	70円
2017年03月13日	9,960円	70円
2017年02月13日	9,928円	70円
2017年01月11日	9,864円	70円
2016年12月12日	9,854円	70円
2016年11月11日	9,297円	100円
2016年10月11日	9,483円	100円
2016年09月12日	9,404円	100円
2016年08月12日	9,527円	100円
2016年07月11日	9,016円	100円
2016年06月13日	9,417円	100円
2016年05月11日	9,639円	100円
2016年04月11日	9,493円	100円
2016年03月11日	9,938円	100円
2016年02月12日	9,306円	100円
2016年01月12日	9,969円	150円
2015年12月11日	11,008円	150円
2015年11月11日	11,235円	150円
2015年10月13日	11,371円	150円
2015年09月11日	11,141円	150円
2015年08月11日	12,798円	150円
2015年07月13日	12,642円	150円
2015年06月11日	13,442円	150円
2015年05月11日	13,352円	150円
2015年04月13日	13,549円	150円
2015年03月11日	13,007円	150円
2015年02月12日	12,999円	150円
2015年01月13日	12,790円	150円
2014年12月11日	12,980円	150円
2014年11月11日	12,951円	150円
2014年10月14日	11,874円	150円
2014年09月11日	12,859円	150円
2014年08月11日	12,075円	150円
2014年07月11日	12,162円	150円
2014年06月11日	12,227円	150円
2014年05月12日	12,078円	150円
2014年04月11日	12,424円	150円
2014年03月11日	12,247円	150円
2014年02月12日	12,081円	150円
2014年01月14日	12,449円	150円
2013年12月11日	12,860円	150円
2013年11月11日	12,810円	150円
2013年10月11日	12,728円	150円
2013年09月11日	12,980円	150円
2013年08月12日	12,394円	150円
2013年07月11日	12,809円	150円
2013年06月11日	13,016円	150円
2013年05月13日	15,091円	150円
2013年04月11日	14,425円	100円
2013年03月11日	13,965円	100円
2013年02月12日	13,474円	100円
2013年01月11日	12,630円	70円
2012年12月11日	11,442円	50円
2012年11月12日	10,765円	50円
2012年10月11日	10,500円	30円
2012年09月11日	10,208円	0円
2012年08月13日	10,232円	0円
設定来累計	7,990円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
カブドットコム証券	http://www.kabu.com
高木証券	http://www.takagi-sec.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/