グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
追加型投信 / 内外 / 株式
日本経済新聞掲載名 健太Aコース
ISINコード JP90C0001F58
投信協会コード 03312007
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年04月16日 |
---|---|
基準価額 | 40,610円 |
前日比 |
+712円 (+1.78%) |
解約価額 | 40,489円 |
純資産総額 | 20.48億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年07月27日 | 37,989円 | 100円 |
2019年07月29日 | 33,184円 | 100円 |
2018年07月27日 | 33,471円 | 100円 |
2017年07月27日 | 32,837円 | 100円 |
2016年07月27日 | 31,041円 | 100円 |
2015年07月27日 | 32,743円 | 100円 |
設定来累計 | 2,000円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
2.80%↑ | -1.39%↓ | 3.98%↑ | 16.47%↑ | 33.64%↑ | 40.07%↑ | 357.71%↑ |
2021年04月16日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年07月27日 | 37,989円 | 100円 |
2019年07月29日 | 33,184円 | 100円 |
2018年07月27日 | 33,471円 | 100円 |
2017年07月27日 | 32,837円 | 100円 |
2016年07月27日 | 31,041円 | 100円 |
2015年07月27日 | 32,743円 | 100円 |
2014年07月28日 | 25,793円 | 100円 |
2013年07月29日 | 21,111円 | 100円 |
2012年07月27日 | 15,632円 | 100円 |
2011年07月27日 | 14,401円 | 100円 |
2010年07月27日 | 12,065円 | 100円 |
2009年07月27日 | 11,806円 | 100円 |
2008年07月28日 | 14,114円 | 100円 |
2007年07月27日 | 15,517円 | 100円 |
2006年07月27日 | 15,291円 | 100円 |
2005年07月27日 | 14,052円 | 100円 |
2004年07月27日 | 12,200円 | 100円 |
2003年07月28日 | 11,163円 | 100円 |
2002年07月29日 | 9,502円 | 100円 |
2001年07月27日 | 11,712円 | 100円 |
設定来累計 | 2,000円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.03
[386KB] - 2021.02
[590KB] - 2021.01
[590KB] - 2020.12
[597KB] - 2020.11
[597KB] - 2020.10
[596KB] - 2020.09
[539KB] - 2020.08
[591KB] - 2020.07
[591KB] - 2020.06
[594KB] - 2020.05
[590KB] - 2020.04
[591KB]
過去の運用報告書(全体版)
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