グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
追加型投信 ／ 内外 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 健太Ａコース
ISINコード JP90C0001F58
投信協会コード 03312007
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年01月22日 |
|---|---|
| 基準価額 | 41,450円 |
| 前日比 |
-244円 (-0.59％) |
| 解約価額 | 41,326円 |
| 純資産総額 | 21.43億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月27日 | 37,989円 | 100円 |
| 2019年07月29日 | 33,184円 | 100円 |
| 2018年07月27日 | 33,471円 | 100円 |
| 2017年07月27日 | 32,837円 | 100円 |
| 2016年07月27日 | 31,041円 | 100円 |
| 2015年07月27日 | 32,743円 | 100円 |
| 設定来累計 | 2,000円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
4.60%↑ | 7.88%↑ | 9.11%↑ | 11.04%↑ | 26.36%↑ | 43.15%↑ | 367.18%↑ |
2021年01月22日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月27日 | 37,989円 | 100円 |
| 2019年07月29日 | 33,184円 | 100円 |
| 2018年07月27日 | 33,471円 | 100円 |
| 2017年07月27日 | 32,837円 | 100円 |
| 2016年07月27日 | 31,041円 | 100円 |
| 2015年07月27日 | 32,743円 | 100円 |
| 2014年07月28日 | 25,793円 | 100円 |
| 2013年07月29日 | 21,111円 | 100円 |
| 2012年07月27日 | 15,632円 | 100円 |
| 2011年07月27日 | 14,401円 | 100円 |
| 2010年07月27日 | 12,065円 | 100円 |
| 2009年07月27日 | 11,806円 | 100円 |
| 2008年07月28日 | 14,114円 | 100円 |
| 2007年07月27日 | 15,517円 | 100円 |
| 2006年07月27日 | 15,291円 | 100円 |
| 2005年07月27日 | 14,052円 | 100円 |
| 2004年07月27日 | 12,200円 | 100円 |
| 2003年07月28日 | 11,163円 | 100円 |
| 2002年07月29日 | 9,502円 | 100円 |
| 2001年07月27日 | 11,712円 | 100円 |
| 設定来累計 | 2,000円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[597KB] - 2020.11
[597KB] - 2020.10
[596KB] - 2020.09
[539KB] - 2020.08
[591KB] - 2020.07
[591KB] - 2020.06
[594KB] - 2020.05
[590KB] - 2020.04
[591KB] - 2020.03
[589KB] - 2020.02
[586KB] - 2020.01
[586KB]
過去の運用報告書(全体版)
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