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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)

追加型投信 内外 株式

日本経済新聞掲載名 Gヘルスケア

ファンド関連のお知らせ

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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)スペシャルページ
「ヘルスケアセクター 過去から未来へ」

運用情報

基準日 2017年11月22日
基準価額 9,709円
前日比 +79円
(+0.82%)
解約価額 9,680円
純資産総額 2,188.48億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月28日 9,414円 0円
2017年02月27日 9,425円 0円
2016年08月29日 8,291円 0円
2016年02月29日 8,743円 0円
2015年08月27日 10,001円 402円
2015年02月27日 10,000円 2,810円
設定来累計 12,927.80円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月28日 9,414円 0円
2017年02月27日 9,425円 0円
2016年08月29日 8,291円 0円
2016年02月29日 8,743円 0円
2015年08月27日 10,001円 402円
2015年02月27日 10,000円 2,810円
2014年08月27日 10,000円 522円
2014年02月27日 10,001円 2,796円
2013年08月27日 10,000円 2,253.40円
2013年02月27日 9,768円 0円
2012年08月27日 7,609円 0円
2012年02月27日 7,351円 0円
2011年08月29日 6,127円 0円
2011年02月28日 6,614円 0円
2010年08月27日 5,818円 0円
2010年03月01日 6,869円 0円
2009年08月27日 6,695円 0円
2009年02月27日 5,649円 0円
2008年08月27日 8,722円 0円
2008年02月27日 8,464円 0円
2007年08月27日 9,622円 0円
2007年02月27日 10,000円 1,205.40円
2006年08月28日 10,000円 201円
2006年02月27日 10,000円 1,150.10円
2005年08月29日 10,000円 1,370.10円
2005年02月28日 10,000円 217.80円
2004年08月27日 9,591円 0円
設定来累計 12,927.80円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
あかつき証券 http://www.akatsuki-sc.com/   取扱ファンド
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
あぶくま信用金庫 http://www.abukuma.co.jp/   取扱ファンド
尼崎信用金庫 http://www.amashin.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
いよぎん証券 http://www.iyogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBCフレンド証券 http://www.smbc-friend.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大分銀行 http://www.oitabank.co.jp/   取扱ファンド
大阪シティ信用金庫 http://www.osaka-city-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
大阪信用金庫 http://www.osaka-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
大牟田柳川信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/omuta/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
岡地証券 http://www.okachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
沖縄海邦銀行 http://www.kaiho-bank.co.jp/   取扱ファンド
沖縄県労働金庫 http://okinawa-rokin.or.jp/   取扱ファンド
香川銀行 http://www.kagawabank.co.jp/kojin/tameru/tameru.html   取扱ファンド
鹿児島銀行 http://www.kagin.co.jp/   取扱ファンド
柏崎信用金庫 http://www.ksbank.jp/   取扱ファンド
神奈川銀行 http://www.kanagawabank.co.jp   取扱ファンド
鹿沼相互信用金庫 http://www.kashinkin.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
川崎信用金庫 http://www.kawashin.co.jp/   取扱ファンド
関西アーバン銀行 http://www.kansaiurban.co.jp/   取扱ファンド
北日本銀行 http://www.kitagin.co.jp/   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
九州労働金庫 http://kyusyu.rokin.or.jp/   取扱ファンド
京都信用金庫 http://www.kyoto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
京都中央信用金庫 http://www.chushin.co.jp/   取扱ファンド
桐生信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kiryu/   取扱ファンド
近畿大阪銀行 http://www.kinkiosakabank.co.jp/   取扱ファンド
近畿労働金庫 http://www.rokin.or.jp/   取扱ファンド
熊本銀行 http://www.kumamotobank.co.jp   取扱ファンド
呉信用金庫 http://www.kure-shinkin.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
高知銀行 http://www.kochi-bank.co.jp/   取扱ファンド
湖東信用金庫 http://www.kotoshin.co.jp/   取扱ファンド
寿証券 http://www.kotobuki-sec.co.jp   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
埼玉縣信用金庫 http://www.saishin.co.jp/   取扱ファンド
埼玉りそな銀行 http://www.saitamaresona.co.jp/index.html   取扱ファンド
佐賀共栄銀行   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
三条信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/sanshin/   取扱ファンド
滋賀銀行 http://www.shigagin.com/   取扱ファンド
四国銀行 http://www.shikokubank.co.jp/   取扱ファンド
四国労働金庫 http://www.shikoku-rokin.or.jp/   取扱ファンド
静岡県労働金庫 http://shizuoka.rokin.or.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
島大証券 http://shimadai.com   取扱ファンド
しまね信用金庫 http://www.shimane-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
荘内銀行 http://www.shonai.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
新生銀行 http://www.shinseibank.com/   取扱ファンド
親和銀行 http://www.shinwabank.co.jp/   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
西武信用金庫 http://www.seibushinkin.jp/   取扱ファンド
瀬戸信用金庫 http://www.setoshin.co.jp/   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第三銀行 http://www.daisanbank.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
大正銀行 http://www.taishobank.co.jp/index.php   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
但馬信用金庫 http://www.tanshin.co.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
ちばぎん証券 http://www.chibagin-sec.co.jp   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中央労働金庫 http://chuo.rokin.com   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中国銀行 http://www.chugin.co.jp/   取扱ファンド
中国労働金庫 https://www.chugoku.rokin.or.jp/   取扱ファンド
東海労働金庫 http://tokai.rokin.or.jp/   取扱ファンド
東京都民銀行 http://www.tominbank.co.jp/   取扱ファンド
東邦銀行 http://www.tohobank.co.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
東北銀行 http://www.tohoku-bank.co.jp/   取扱ファンド
東北労働金庫 http://www.tohoku-rokin.or.jp/   取扱ファンド
東和銀行 http://www.towabank.co.jp/   取扱ファンド
徳島銀行 http://www.tokugin.co.jp/   取扱ファンド
栃木信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/tochigi/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
富山第一銀行 http://www.first-bank.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長崎銀行 http://www.nagasakibank.co.jp   取扱ファンド
長野銀行 http://www.naganobank.co.jp   取扱ファンド
長野県労働金庫 http://www.nagano-rokin.co.jp/   取扱ファンド
長野信用金庫 http://www.nagano-shinkin.jp/   取扱ファンド
長浜信用金庫 http://www.nagashin.co.jp/   取扱ファンド
名古屋銀行 http://www.meigin.com/   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
奈良中央信用金庫 http://www.narachuo-shinkinbank.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
新潟県労働金庫 https://www.niigata-rokin.or.jp/   取扱ファンド
西村証券 http://www.nishimura-sec.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
のと共栄信用金庫 http://www.notoshin.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
浜松信用金庫 http://www.hamamatsu-shinkin.jp/   取扱ファンド
飯能信用金庫 http://www.hanno-shinkin.jp/   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
東日本銀行   取扱ファンド
肥後銀行 http://www.higobank.co.jp/   取扱ファンド
姫路信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/himeshin/   取扱ファンド
百五証券 http://www.105sec.co.jp/   取扱ファンド
百十四銀行 http://www.114bank.co.jp/   取扱ファンド
兵庫信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/   取扱ファンド
平塚信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/   取扱ファンド
ひろぎん証券 http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
広島信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
福井信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/fukushin/   取扱ファンド
福岡銀行 http://www.fukuokabank.co.jp   取扱ファンド
ふくおか証券 http://www.fukuoka-sec.co.jp/   取扱ファンド
碧海信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hekishin/   取扱ファンド
豊和銀行 http://www.howabank.co.jp/   取扱ファンド
北陸労働金庫 http://www.hokuriku.rokin.or.jp   取扱ファンド
北海道労働金庫 http://www.rokin-hokkaido.or.jp/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
丸八証券 http://www.maruhachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三木証券 http://www.miki-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
みなと銀行 http://www.minatobk.co.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
武蔵野銀行 http://www.musashinobank.co.jp/   取扱ファンド
めぶき証券 http://www.mebuki-sec.co.jp   取扱ファンド
焼津信用金庫 http://www.yaizu-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
八千代銀行 http://www.yachiyobank.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
大和信用金庫 http://www.yamato-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
山梨中央銀行 http://www.yamanashibank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
りそな銀行 http://www.resonabank.co.jp/   取扱ファンド
リテラ・クレア証券 http://www.retela.co.jp   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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