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米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ)

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ)

追加型投信 海外 その他資産

日本経済新聞掲載名 米MLPなし

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運用情報

基準日 2017年11月17日
基準価額 5,797円
前日比 +9円
(+0.16%)
解約価額 5,780円
純資産総額 455.05億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月13日 6,008円 30円
2017年10月13日 6,372円 30円
2017年09月13日 6,205円 30円
2017年08月14日 6,077円 30円
2017年07月13日 6,504円 30円
2017年06月13日 6,175円 30円
設定来累計 3,240円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月13日 6,008円 30円
2017年10月13日 6,372円 30円
2017年09月13日 6,205円 30円
2017年08月14日 6,077円 30円
2017年07月13日 6,504円 30円
2017年06月13日 6,175円 30円
2017年05月15日 6,789円 30円
2017年04月13日 6,730円 30円
2017年03月13日 7,009円 30円
2017年02月13日 7,285円 30円
2017年01月13日 6,947円 30円
2016年12月13日 6,645円 30円
2016年11月14日 5,902円 30円
2016年10月13日 5,812円 30円
2016年09月13日 5,677円 30円
2016年08月15日 5,653円 30円
2016年07月13日 5,820円 30円
2016年06月13日 5,673円 30円
2016年05月13日 5,635円 30円
2016年04月13日 5,002円 30円
2016年03月14日 4,767円 30円
2016年02月15日 3,756円 30円
2016年01月13日 4,462円 30円
2015年12月14日 5,239円 30円
2015年11月13日 6,813円 30円
2015年10月13日 7,969円 30円
2015年09月14日 7,789円 30円
2015年08月13日 9,030円 30円
2015年07月13日 9,613円 30円
2015年06月15日 9,992円 30円
2015年05月13日 10,281円 30円
2015年04月13日 10,369円 30円
2015年03月13日 10,085円 30円
2015年02月13日 10,383円 30円
2015年01月13日 10,020円 30円
2014年12月15日 9,924円 30円
2014年11月13日 11,018円 30円
2014年10月14日 9,790円 30円
2014年09月16日 10,666円 1,000円
2014年08月13日 10,904円 30円
2014年07月14日 11,057円 30円
2014年06月13日 10,634円 800円
2014年05月13日 11,190円 30円
2014年04月14日 10,752円 30円
2014年03月13日 10,726円 30円
2014年02月13日 10,730円 30円
2014年01月14日 10,634円 30円
2013年12月13日 10,246円 30円
2013年11月13日 10,063円 30円
2013年10月15日 9,997円 30円
2013年09月13日 9,924円 0円
2013年08月13日 9,873円 0円
設定来累計 3,240円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三証券 http://www.okasan.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
新生銀行 http://www.shinseibank.com/   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
西村証券 http://www.nishimura-sec.co.jp/   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
東日本銀行   取扱ファンド
ふくおか証券 http://www.fukuoka-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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