米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
追加型投信 ／ 海外 ／ その他資産
日本経済新聞掲載名 米ＭＬＰなし
ISINコード JP90C00098D4
投信協会コード 03318136
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2020年07月03日 |
|---|---|
| 基準価額 | 2,799円 |
| 前日比 |
-16円 (-0.57％) |
| 解約価額 | 2,791円 |
| 純資産総額 | 146.15億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年06月15日 | 2,957円 | 20円 |
| 2020年05月13日 | 2,676円 | 20円 |
| 2020年04月13日 | 2,263円 | 20円 |
| 2020年03月13日 | 1,978円 | 20円 |
| 2020年02月13日 | 4,228円 | 20円 |
| 2020年01月14日 | 4,569円 | 30円 |
| 設定来累計 | 4,120円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-12.08%↓ | 49.11%↑ | -33.19%↓ | -40.10%↓ | -47.88%↓ | -59.48%↓ | -51.66%↓ |
2020年07月03日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年06月15日 | 2,957円 | 20円 |
| 2020年05月13日 | 2,676円 | 20円 |
| 2020年04月13日 | 2,263円 | 20円 |
| 2020年03月13日 | 1,978円 | 20円 |
| 2020年02月13日 | 4,228円 | 20円 |
| 2020年01月14日 | 4,569円 | 30円 |
| 2019年12月13日 | 4,360円 | 30円 |
| 2019年11月13日 | 4,289円 | 30円 |
| 2019年10月15日 | 4,486円 | 30円 |
| 2019年09月13日 | 4,630円 | 30円 |
| 2019年08月13日 | 4,466円 | 30円 |
| 2019年07月16日 | 5,138円 | 30円 |
| 2019年06月13日 | 4,935円 | 30円 |
| 2019年05月13日 | 5,188円 | 30円 |
| 2019年04月15日 | 5,477円 | 30円 |
| 2019年03月13日 | 5,257円 | 30円 |
| 2019年02月13日 | 5,176円 | 30円 |
| 2019年01月15日 | 4,937円 | 30円 |
| 2018年12月13日 | 5,228円 | 30円 |
| 2018年11月13日 | 5,448円 | 30円 |
| 2018年10月15日 | 5,713円 | 30円 |
| 2018年09月13日 | 5,893円 | 30円 |
| 2018年08月13日 | 6,048円 | 30円 |
| 2018年07月13日 | 5,818円 | 30円 |
| 2018年06月13日 | 5,854円 | 30円 |
| 2018年05月14日 | 5,493円 | 30円 |
| 2018年04月13日 | 5,102円 | 30円 |
| 2018年03月13日 | 5,357円 | 30円 |
| 2018年02月13日 | 5,607円 | 30円 |
| 2018年01月15日 | 6,431円 | 30円 |
| 2017年12月13日 | 5,989円 | 30円 |
| 2017年11月13日 | 6,008円 | 30円 |
| 2017年10月13日 | 6,372円 | 30円 |
| 2017年09月13日 | 6,205円 | 30円 |
| 2017年08月14日 | 6,077円 | 30円 |
| 2017年07月13日 | 6,504円 | 30円 |
| 2017年06月13日 | 6,175円 | 30円 |
| 2017年05月15日 | 6,789円 | 30円 |
| 2017年04月13日 | 6,730円 | 30円 |
| 2017年03月13日 | 7,009円 | 30円 |
| 2017年02月13日 | 7,285円 | 30円 |
| 2017年01月13日 | 6,947円 | 30円 |
| 2016年12月13日 | 6,645円 | 30円 |
| 2016年11月14日 | 5,902円 | 30円 |
| 2016年10月13日 | 5,812円 | 30円 |
| 2016年09月13日 | 5,677円 | 30円 |
| 2016年08月15日 | 5,653円 | 30円 |
| 2016年07月13日 | 5,820円 | 30円 |
| 2016年06月13日 | 5,673円 | 30円 |
| 2016年05月13日 | 5,635円 | 30円 |
| 2016年04月13日 | 5,002円 | 30円 |
| 2016年03月14日 | 4,767円 | 30円 |
| 2016年02月15日 | 3,756円 | 30円 |
| 2016年01月13日 | 4,462円 | 30円 |
| 2015年12月14日 | 5,239円 | 30円 |
| 2015年11月13日 | 6,813円 | 30円 |
| 2015年10月13日 | 7,969円 | 30円 |
| 2015年09月14日 | 7,789円 | 30円 |
| 2015年08月13日 | 9,030円 | 30円 |
| 2015年07月13日 | 9,613円 | 30円 |
| 2015年06月15日 | 9,992円 | 30円 |
| 2015年05月13日 | 10,281円 | 30円 |
| 2015年04月13日 | 10,369円 | 30円 |
| 2015年03月13日 | 10,085円 | 30円 |
| 2015年02月13日 | 10,383円 | 30円 |
| 2015年01月13日 | 10,020円 | 30円 |
| 2014年12月15日 | 9,924円 | 30円 |
| 2014年11月13日 | 11,018円 | 30円 |
| 2014年10月14日 | 9,790円 | 30円 |
| 2014年09月16日 | 10,666円 | 1,000円 |
| 2014年08月13日 | 10,904円 | 30円 |
| 2014年07月14日 | 11,057円 | 30円 |
| 2014年06月13日 | 10,634円 | 800円 |
| 2014年05月13日 | 11,190円 | 30円 |
| 2014年04月14日 | 10,752円 | 30円 |
| 2014年03月13日 | 10,726円 | 30円 |
| 2014年02月13日 | 10,730円 | 30円 |
| 2014年01月14日 | 10,634円 | 30円 |
| 2013年12月13日 | 10,246円 | 30円 |
| 2013年11月13日 | 10,063円 | 30円 |
| 2013年10月15日 | 9,997円 | 30円 |
| 2013年09月13日 | 9,924円 | 0円 |
| 2013年08月13日 | 9,873円 | 0円 |
| 設定来累計 | 4,120円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.05
[716KB] - 2020.04
[715KB] - 2020.03
[712KB] - 2020.02
[710KB] - 2020.01
[701KB] - 2019.12
[703KB] - 2019.11
[695KB] - 2019.10
[692KB] - 2019.09
[692KB] - 2019.08
[686KB] - 2019.07
[682KB] - 2019.06
[676KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 阿波証券 | http://www.pawa.co.jp/ |  |
| エース証券 | http://www.ace-sec.co.jp/ | |
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| ＦＦＧ証券 | https://www.ffg-sec.co.jp/ | |
| 岡三証券 | http://www.okasan.co.jp/ | |
| 新生銀行 | http://www.shinseibank.com/ | |
| 大光銀行 | http://www.taikobank.jp/ | |
| 第四北越証券 | https://www.dh-sec.co.jp/ | |
| 大万証券 | http://www.daiman.co.jp/ | |
| 千葉興業銀行 | http://www.chibakogyo-bank.co.jp/ | |
| 東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | |
| とうほう証券 | http://toho-sec.co.jp/ | |
| 西村証券 | http://www.nishimura-sec.co.jp/ | |
| ＰＷＭ日本証券 | http://www.pwm.co.jp/ | |
| 東日本銀行 | | |
| 福岡銀行 | http://www.fukuokabank.co.jp | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用） | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
| ワイエム証券 | http://www.ymsec.co.jp/ | |
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