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運用情報

基準日 2020年11月27日
基準価額 3,511円
前日比 +13円
(+0.37%)
解約価額 3,511円
純資産総額 0.30億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年11月26日 3,498円 20円
2020年10月26日 3,423円 20円
2020年09月28日 3,620円 20円
2020年08月26日 3,699円 20円
2020年07月27日 4,080円 20円
2020年06月26日 4,191円 20円
設定来累計 3,090円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
6.28%↑ -4.69%↓ -13.29%↓ -19.28%↓ -22.45%↓ -38.56%↓ -43.49%↓

2020年11月27日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年11月26日 3,498円 20円
2020年10月26日 3,423円 20円
2020年09月28日 3,620円 20円
2020年08月26日 3,699円 20円
2020年07月27日 4,080円 20円
2020年06月26日 4,191円 20円
2020年05月26日 4,162円 20円
2020年04月27日 4,184円 20円
2020年03月26日 4,143円 20円
2020年02月26日 4,450円 20円
2020年01月27日 4,786円 20円
2019年12月26日 4,545円 20円
2019年11月26日 4,636円 20円
2019年10月28日 4,482円 20円
2019年09月26日 4,353円 20円
2019年08月26日 3,952円 20円
2019年07月26日 4,126円 20円
2019年06月26日 3,920円 20円
2019年05月27日 3,445円 20円
2019年04月26日 3,681円 20円
2019年03月26日 4,110円 20円
2019年02月26日 4,492円 20円
2019年01月28日 4,422円 20円
2018年12月26日 4,217円 20円
2018年11月26日 4,304円 20円
2018年10月26日 3,772円 20円
2018年09月26日 3,566円 20円
2018年08月27日 3,285円 30円
2018年07月26日 4,066円 30円
2018年06月26日 4,257円 30円
2018年05月28日 4,418円 30円
2018年04月26日 5,187円 30円
2018年03月26日 5,142円 30円
2018年02月26日 5,644円 30円
2018年01月26日 5,815円 30円
2017年12月26日 5,785円 30円
2017年11月27日 5,419円 30円
2017年10月26日 5,976円 30円
2017年09月26日 6,339円 30円
2017年08月28日 6,421円 30円
2017年07月26日 6,345円 30円
2017年06月26日 6,453円 30円
2017年05月26日 6,307円 30円
2017年04月26日 6,232円 30円
2017年03月27日 6,040円 30円
2017年02月27日 6,140円 30円
2017年01月26日 5,802円 30円
2016年12月26日 6,284円 50円
2016年11月28日 6,180円 50円
2016年10月26日 6,628円 50円
2016年09月26日 6,722円 50円
2016年08月26日 6,741円 50円
2016年07月26日 6,755円 50円
2016年06月27日 6,863円 50円
2016年05月26日 7,140円 50円
2016年04月26日 7,682円 50円
2016年03月28日 7,535円 50円
2016年02月26日 7,313円 50円
2016年01月26日 7,300円 50円
2015年12月28日 7,740円 50円
2015年11月26日 8,141円 50円
2015年10月26日 8,194円 50円
2015年09月28日 7,761円 50円
2015年08月26日 8,076円 50円
2015年07月27日 8,686円 50円
2015年06月26日 9,045円 50円
2015年05月26日 9,114円 50円
2015年04月27日 8,862円 50円
2015年03月26日 9,626円 50円
2015年02月26日 9,856円 50円
2015年01月26日 10,296円 50円
2014年12月26日 10,116円 50円
2014年11月26日 10,426円 50円
2014年10月27日 9,785円 50円
2014年09月26日 9,644円 50円
2014年08月26日 9,656円 50円
2014年07月28日 10,067円 50円
2014年06月26日 9,907円 50円
2014年05月26日 9,988円 50円
2014年04月28日 9,615円 50円
2014年03月26日 9,076円 50円
2014年02月26日 9,318円 50円
2014年01月27日 9,004円 50円
2013年12月26日 9,930円 50円
2013年11月26日 10,232円 50円
2013年10月28日 10,349円 50円
設定来累計 3,090円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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