トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　トルコ債券Ｈ

ISINコード　JP90C0009GQ5

投信協会コード　0331213K

ファンド関連のお知らせ

2018年09月27日: トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし／為替アクティブヘッジ　決算・分配金のお知らせ[580KB]
2018年08月28日: 「トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし」「トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ」お申込み受付再開のお知らせ[1091KB]
2018年08月14日: 「トルコ債券オープン（毎月決算型）」申込受付停止のお知らせ[74KB]

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チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2020年11月27日
基準価額	3,511円
前日比	+13円 (+0.37％)
解約価額	3,511円
純資産総額	0.30億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月26日	3,498円	20円
2020年10月26日	3,423円	20円
2020年09月28日	3,620円	20円
2020年08月26日	3,699円	20円
2020年07月27日	4,080円	20円
2020年06月26日	4,191円	20円
設定来累計	3,090円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	6.28%↑	-4.69%↓	-13.29%↓	-19.28%↓	-22.45%↓	-38.56%↓	-43.49%↓

2020年11月27日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月26日	3,498円	20円
2020年10月26日	3,423円	20円
2020年09月28日	3,620円	20円
2020年08月26日	3,699円	20円
2020年07月27日	4,080円	20円
2020年06月26日	4,191円	20円
2020年05月26日	4,162円	20円
2020年04月27日	4,184円	20円
2020年03月26日	4,143円	20円
2020年02月26日	4,450円	20円
2020年01月27日	4,786円	20円
2019年12月26日	4,545円	20円
2019年11月26日	4,636円	20円
2019年10月28日	4,482円	20円
2019年09月26日	4,353円	20円
2019年08月26日	3,952円	20円
2019年07月26日	4,126円	20円
2019年06月26日	3,920円	20円
2019年05月27日	3,445円	20円
2019年04月26日	3,681円	20円
2019年03月26日	4,110円	20円
2019年02月26日	4,492円	20円
2019年01月28日	4,422円	20円
2018年12月26日	4,217円	20円
2018年11月26日	4,304円	20円
2018年10月26日	3,772円	20円
2018年09月26日	3,566円	20円
2018年08月27日	3,285円	30円
2018年07月26日	4,066円	30円
2018年06月26日	4,257円	30円
2018年05月28日	4,418円	30円
2018年04月26日	5,187円	30円
2018年03月26日	5,142円	30円
2018年02月26日	5,644円	30円
2018年01月26日	5,815円	30円
2017年12月26日	5,785円	30円
2017年11月27日	5,419円	30円
2017年10月26日	5,976円	30円
2017年09月26日	6,339円	30円
2017年08月28日	6,421円	30円
2017年07月26日	6,345円	30円
2017年06月26日	6,453円	30円
2017年05月26日	6,307円	30円
2017年04月26日	6,232円	30円
2017年03月27日	6,040円	30円
2017年02月27日	6,140円	30円
2017年01月26日	5,802円	30円
2016年12月26日	6,284円	50円
2016年11月28日	6,180円	50円
2016年10月26日	6,628円	50円
2016年09月26日	6,722円	50円
2016年08月26日	6,741円	50円
2016年07月26日	6,755円	50円
2016年06月27日	6,863円	50円
2016年05月26日	7,140円	50円
2016年04月26日	7,682円	50円
2016年03月28日	7,535円	50円
2016年02月26日	7,313円	50円
2016年01月26日	7,300円	50円
2015年12月28日	7,740円	50円
2015年11月26日	8,141円	50円
2015年10月26日	8,194円	50円
2015年09月28日	7,761円	50円
2015年08月26日	8,076円	50円
2015年07月27日	8,686円	50円
2015年06月26日	9,045円	50円
2015年05月26日	9,114円	50円
2015年04月27日	8,862円	50円
2015年03月26日	9,626円	50円
2015年02月26日	9,856円	50円
2015年01月26日	10,296円	50円
2014年12月26日	10,116円	50円
2014年11月26日	10,426円	50円
2014年10月27日	9,785円	50円
2014年09月26日	9,644円	50円
2014年08月26日	9,656円	50円
2014年07月28日	10,067円	50円
2014年06月26日	9,907円	50円
2014年05月26日	9,988円	50円
2014年04月28日	9,615円	50円
2014年03月26日	9,076円	50円
2014年02月26日	9,318円	50円
2014年01月27日	9,004円	50円
2013年12月26日	9,930円	50円
2013年11月26日	10,232円	50円
2013年10月28日	10,349円	50円
設定来累計	3,090円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/