トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 トルコ債券Ｈ
ISINコード JP90C0009GQ5
投信協会コード 0331213K
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年02月25日 |
|---|---|
| 基準価額 | 3,841円 |
| 前日比 |
-21円 (-0.54％) |
| 解約価額 | 3,841円 |
| 純資産総額 | 0.25億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月26日 | 3,623円 | 20円 |
| 2020年12月28日 | 3,552円 | 20円 |
| 2020年11月26日 | 3,498円 | 20円 |
| 2020年10月26日 | 3,423円 | 20円 |
| 2020年09月28日 | 3,620円 | 20円 |
| 2020年08月26日 | 3,699円 | 20円 |
| 設定来累計 | 3,130円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
6.02%↑ | 11.05%↑ | 6.82%↑ | -8.57%↓ | -18.03%↓ | -27.06%↓ | -37.48%↓ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月26日 | 3,623円 | 20円 |
| 2020年12月28日 | 3,552円 | 20円 |
| 2020年11月26日 | 3,498円 | 20円 |
| 2020年10月26日 | 3,423円 | 20円 |
| 2020年09月28日 | 3,620円 | 20円 |
| 2020年08月26日 | 3,699円 | 20円 |
| 2020年07月27日 | 4,080円 | 20円 |
| 2020年06月26日 | 4,191円 | 20円 |
| 2020年05月26日 | 4,162円 | 20円 |
| 2020年04月27日 | 4,184円 | 20円 |
| 2020年03月26日 | 4,143円 | 20円 |
| 2020年02月26日 | 4,450円 | 20円 |
| 2020年01月27日 | 4,786円 | 20円 |
| 2019年12月26日 | 4,545円 | 20円 |
| 2019年11月26日 | 4,636円 | 20円 |
| 2019年10月28日 | 4,482円 | 20円 |
| 2019年09月26日 | 4,353円 | 20円 |
| 2019年08月26日 | 3,952円 | 20円 |
| 2019年07月26日 | 4,126円 | 20円 |
| 2019年06月26日 | 3,920円 | 20円 |
| 2019年05月27日 | 3,445円 | 20円 |
| 2019年04月26日 | 3,681円 | 20円 |
| 2019年03月26日 | 4,110円 | 20円 |
| 2019年02月26日 | 4,492円 | 20円 |
| 2019年01月28日 | 4,422円 | 20円 |
| 2018年12月26日 | 4,217円 | 20円 |
| 2018年11月26日 | 4,304円 | 20円 |
| 2018年10月26日 | 3,772円 | 20円 |
| 2018年09月26日 | 3,566円 | 20円 |
| 2018年08月27日 | 3,285円 | 30円 |
| 2018年07月26日 | 4,066円 | 30円 |
| 2018年06月26日 | 4,257円 | 30円 |
| 2018年05月28日 | 4,418円 | 30円 |
| 2018年04月26日 | 5,187円 | 30円 |
| 2018年03月26日 | 5,142円 | 30円 |
| 2018年02月26日 | 5,644円 | 30円 |
| 2018年01月26日 | 5,815円 | 30円 |
| 2017年12月26日 | 5,785円 | 30円 |
| 2017年11月27日 | 5,419円 | 30円 |
| 2017年10月26日 | 5,976円 | 30円 |
| 2017年09月26日 | 6,339円 | 30円 |
| 2017年08月28日 | 6,421円 | 30円 |
| 2017年07月26日 | 6,345円 | 30円 |
| 2017年06月26日 | 6,453円 | 30円 |
| 2017年05月26日 | 6,307円 | 30円 |
| 2017年04月26日 | 6,232円 | 30円 |
| 2017年03月27日 | 6,040円 | 30円 |
| 2017年02月27日 | 6,140円 | 30円 |
| 2017年01月26日 | 5,802円 | 30円 |
| 2016年12月26日 | 6,284円 | 50円 |
| 2016年11月28日 | 6,180円 | 50円 |
| 2016年10月26日 | 6,628円 | 50円 |
| 2016年09月26日 | 6,722円 | 50円 |
| 2016年08月26日 | 6,741円 | 50円 |
| 2016年07月26日 | 6,755円 | 50円 |
| 2016年06月27日 | 6,863円 | 50円 |
| 2016年05月26日 | 7,140円 | 50円 |
| 2016年04月26日 | 7,682円 | 50円 |
| 2016年03月28日 | 7,535円 | 50円 |
| 2016年02月26日 | 7,313円 | 50円 |
| 2016年01月26日 | 7,300円 | 50円 |
| 2015年12月28日 | 7,740円 | 50円 |
| 2015年11月26日 | 8,141円 | 50円 |
| 2015年10月26日 | 8,194円 | 50円 |
| 2015年09月28日 | 7,761円 | 50円 |
| 2015年08月26日 | 8,076円 | 50円 |
| 2015年07月27日 | 8,686円 | 50円 |
| 2015年06月26日 | 9,045円 | 50円 |
| 2015年05月26日 | 9,114円 | 50円 |
| 2015年04月27日 | 8,862円 | 50円 |
| 2015年03月26日 | 9,626円 | 50円 |
| 2015年02月26日 | 9,856円 | 50円 |
| 2015年01月26日 | 10,296円 | 50円 |
| 2014年12月26日 | 10,116円 | 50円 |
| 2014年11月26日 | 10,426円 | 50円 |
| 2014年10月27日 | 9,785円 | 50円 |
| 2014年09月26日 | 9,644円 | 50円 |
| 2014年08月26日 | 9,656円 | 50円 |
| 2014年07月28日 | 10,067円 | 50円 |
| 2014年06月26日 | 9,907円 | 50円 |
| 2014年05月26日 | 9,988円 | 50円 |
| 2014年04月28日 | 9,615円 | 50円 |
| 2014年03月26日 | 9,076円 | 50円 |
| 2014年02月26日 | 9,318円 | 50円 |
| 2014年01月27日 | 9,004円 | 50円 |
| 2013年12月26日 | 9,930円 | 50円 |
| 2013年11月26日 | 10,232円 | 50円 |
| 2013年10月28日 | 10,349円 | 50円 |
| 設定来累計 | 3,130円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[660KB] - 2020.12
[654KB] - 2020.11
[655KB] - 2020.10
[652KB] - 2020.09
[594KB] - 2020.08
[648KB] - 2020.07
[645KB] - 2020.06
[643KB] - 2020.05
[640KB] - 2020.04
[635KB] - 2020.03
[638KB] - 2020.02
[632KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ |  |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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