国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
追加型投信 / 海外 / 不動産投信
ファンドは、特化型運用を行います。
日本経済新聞掲載名 アジリ円
ISINコード JP90C0009JD7
投信協会コード 0331213L
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 9,325円 |
前日比 |
+140円 (+1.52%) |
解約価額 | 9,325円 |
純資産総額 | 17.86億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 9,205円 | 40円 |
2021年01月13日 | 9,473円 | 40円 |
2020年12月14日 | 9,221円 | 40円 |
2020年11月13日 | 9,102円 | 40円 |
2020年10月13日 | 9,027円 | 40円 |
2020年09月14日 | 9,158円 | 40円 |
設定来累計 | 3,270円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.06%↑ | 2.28%↑ | 4.09%↑ | -8.85%↓ | 0.24%↑ | 24.22%↑ | 28.53%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 9,205円 | 40円 |
2021年01月13日 | 9,473円 | 40円 |
2020年12月14日 | 9,221円 | 40円 |
2020年11月13日 | 9,102円 | 40円 |
2020年10月13日 | 9,027円 | 40円 |
2020年09月14日 | 9,158円 | 40円 |
2020年08月13日 | 9,111円 | 40円 |
2020年07月13日 | 9,228円 | 40円 |
2020年06月15日 | 9,287円 | 40円 |
2020年05月13日 | 8,866円 | 40円 |
2020年04月13日 | 8,545円 | 40円 |
2020年03月13日 | 10,027円 | 40円 |
2020年02月13日 | 11,139円 | 40円 |
2020年01月14日 | 11,071円 | 40円 |
2019年12月13日 | 10,917円 | 40円 |
2019年11月13日 | 10,889円 | 40円 |
2019年10月15日 | 11,270円 | 40円 |
2019年09月13日 | 11,373円 | 40円 |
2019年08月13日 | 11,341円 | 40円 |
2019年07月16日 | 11,780円 | 40円 |
2019年06月13日 | 11,451円 | 40円 |
2019年05月13日 | 11,180円 | 40円 |
2019年04月15日 | 11,227円 | 40円 |
2019年03月13日 | 11,133円 | 40円 |
2019年02月13日 | 10,887円 | 40円 |
2019年01月15日 | 10,502円 | 40円 |
2018年12月13日 | 10,374円 | 40円 |
2018年11月13日 | 10,026円 | 40円 |
2018年10月15日 | 10,018円 | 40円 |
2018年09月13日 | 10,506円 | 40円 |
2018年08月13日 | 10,642円 | 40円 |
2018年07月13日 | 10,578円 | 40円 |
2018年06月13日 | 10,543円 | 40円 |
2018年05月14日 | 10,630円 | 40円 |
2018年04月13日 | 10,650円 | 40円 |
2018年03月13日 | 10,746円 | 40円 |
2018年02月13日 | 10,543円 | 40円 |
2018年01月15日 | 11,345円 | 40円 |
2017年12月13日 | 11,173円 | 40円 |
2017年11月13日 | 10,921円 | 40円 |
2017年10月13日 | 10,616円 | 40円 |
2017年09月13日 | 10,709円 | 40円 |
2017年08月14日 | 10,674円 | 40円 |
2017年07月13日 | 10,411円 | 40円 |
2017年06月13日 | 10,457円 | 40円 |
2017年05月15日 | 10,151円 | 40円 |
2017年04月13日 | 10,001円 | 40円 |
2017年03月13日 | 9,584円 | 40円 |
2017年02月13日 | 9,827円 | 40円 |
2017年01月13日 | 9,630円 | 40円 |
2016年12月13日 | 9,668円 | 40円 |
2016年11月14日 | 9,862円 | 40円 |
2016年10月13日 | 10,074円 | 40円 |
2016年09月13日 | 10,478円 | 40円 |
2016年08月15日 | 10,317円 | 40円 |
2016年07月13日 | 10,333円 | 40円 |
2016年06月13日 | 9,773円 | 40円 |
2016年05月13日 | 9,716円 | 40円 |
2016年04月13日 | 9,676円 | 40円 |
2016年03月14日 | 9,540円 | 40円 |
2016年02月15日 | 9,182円 | 40円 |
2016年01月13日 | 9,131円 | 40円 |
2015年12月14日 | 9,410円 | 40円 |
2015年11月13日 | 9,601円 | 40円 |
2015年10月13日 | 9,662円 | 40円 |
2015年09月14日 | 9,382円 | 40円 |
2015年08月13日 | 9,905円 | 40円 |
2015年07月13日 | 10,278円 | 40円 |
2015年06月15日 | 10,504円 | 40円 |
2015年05月13日 | 10,692円 | 40円 |
2015年04月13日 | 11,000円 | 40円 |
2015年03月13日 | 10,709円 | 40円 |
2015年02月13日 | 10,916円 | 40円 |
2015年01月13日 | 10,677円 | 25円 |
2014年12月15日 | 10,603円 | 25円 |
2014年11月13日 | 10,519円 | 25円 |
2014年10月14日 | 10,242円 | 25円 |
2014年09月16日 | 10,648円 | 25円 |
2014年08月13日 | 10,469円 | 25円 |
2014年07月14日 | 10,408円 | 25円 |
2014年06月13日 | 10,280円 | 25円 |
2014年05月13日 | 10,180円 | 25円 |
2014年04月14日 | 9,823円 | 25円 |
2014年03月13日 | 9,662円 | 25円 |
2014年02月13日 | 9,475円 | 25円 |
2014年01月14日 | 9,518円 | 25円 |
2013年12月13日 | 9,440円 | 25円 |
設定来累計 | 3,270円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[2542KB] - 2020.12
[2532KB] - 2020.11
[2525KB] - 2020.10
[2516KB] - 2020.09
[2505KB] - 2020.08
[2498KB] - 2020.07
[2490KB] - 2020.06
[2414KB] - 2020.05
[2473KB] - 2020.04
[2465KB] - 2020.03
[2452KB] - 2020.02
[2445KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | ![]() |
野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ | ![]() |
マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
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