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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

追加型投信 海外 不動産投信

ファンドは、特化型運用を行います。

日本経済新聞掲載名 アジリインド

ISINコード JP90C0009JE5

投信協会コード 0331313L

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2018年12月13日
基準価額 7,114円
前日比 -76円
(-1.06%)
解約価額 7,114円
純資産総額 755.42億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年12月13日 7,114円 120円
2018年11月13日 6,921円 120円
2018年10月15日 6,761円 120円
2018年09月13日 7,224円 120円
2018年08月13日 7,687円 120円
2018年07月13日 7,842円 120円
設定来累計 8,390円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
4.93%↑ 3.27%↑ 0.93%↑ -6.18%↓ 32.56%↑ 70.15%↑ 74.17%↑

2018年12月13日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年12月13日 7,114円 120円
2018年11月13日 6,921円 120円
2018年10月15日 6,761円 120円
2018年09月13日 7,224円 120円
2018年08月13日 7,687円 120円
2018年07月13日 7,842円 120円
2018年06月13日 7,829円 120円
2018年05月14日 7,894円 120円
2018年04月13日 7,986円 120円
2018年03月13日 8,110円 120円
2018年02月13日 8,247円 120円
2018年01月15日 9,265円 120円
2017年12月13日 9,237円 120円
2017年11月13日 8,951円 120円
2017年10月13日 8,676円 120円
2017年09月13日 8,755円 120円
2017年08月14日 8,736円 120円
2017年07月13日 8,791円 120円
2017年06月13日 8,644円 120円
2017年05月15日 8,716円 120円
2017年04月13日 8,338円 170円
2017年03月13日 8,242円 170円
2017年02月13日 8,435円 170円
2017年01月13日 8,258円 170円
2016年12月13日 8,548円 170円
2016年11月14日 8,239円 170円
2016年10月13日 8,328円 170円
2016年09月13日 8,635円 170円
2016年08月15日 8,430円 170円
2016年07月13日 8,784円 170円
2016年06月13日 8,590円 170円
2016年05月13日 8,780円 170円
2016年04月13日 8,835円 170円
2016年03月14日 9,080円 170円
2016年02月15日 8,634円 170円
2016年01月13日 9,258円 170円
2015年12月14日 9,858円 170円
2015年11月13日 10,375円 170円
2015年10月13日 10,549円 170円
2015年09月14日 10,087円 170円
2015年08月13日 11,311円 170円
2015年07月13日 11,946円 170円
2015年06月15日 12,212円 170円
2015年05月13日 12,134円 170円
2015年04月13日 13,003円 170円
2015年03月13日 12,791円 170円
2015年02月13日 12,925円 170円
2015年01月13日 12,655円 100円
2014年12月15日 12,556円 100円
2014年11月13日 12,285円 100円
2014年10月14日 11,291円 100円
2014年09月16日 11,814円 100円
2014年08月13日 11,017円 100円
2014年07月14日 11,113円 100円
2014年06月13日 11,276円 100円
2014年05月13日 11,085円 100円
2014年04月14日 10,607円 100円
2014年03月13日 10,390円 100円
2014年02月13日 10,068円 100円
2014年01月14日 10,308円 100円
2013年12月13日 10,158円 100円
設定来累計 8,390円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
野村證券 http://www.nomura.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 http://www.pb.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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