国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 不動産投信
ファンドは、特化型運用を行います。
日本経済新聞掲載名 アジリインド
ISINコード JP90C0009JE5
投信協会コード 0331313L
ファンド関連のお知らせ
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当ファンドは、2019年3月7日にご購入お申込受付を停止しています。
運用情報
| 基準日 | 2020年01月24日 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,860円 |
| 前日比 |
-45円 (-0.65％) |
| 解約価額 | 6,860円 |
| 純資産総額 | 1,038.28億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年01月14日 | 6,793円 | 120円 |
| 2019年12月13日 | 6,761円 | 120円 |
| 2019年11月13日 | 6,743円 | 120円 |
| 2019年10月15日 | 7,044円 | 120円 |
| 2019年09月13日 | 7,097円 | 120円 |
| 2019年08月13日 | 7,066円 | 120円 |
| 設定来累計 | 9,950円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
3.50%↑ | 2.15%↑ | -0.35%↓ | 17.17%↑ | 48.26%↑ | 37.91%↑ | 108.19%↑ |
2020年01月24日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年01月14日 | 6,793円 | 120円 |
| 2019年12月13日 | 6,761円 | 120円 |
| 2019年11月13日 | 6,743円 | 120円 |
| 2019年10月15日 | 7,044円 | 120円 |
| 2019年09月13日 | 7,097円 | 120円 |
| 2019年08月13日 | 7,066円 | 120円 |
| 2019年07月16日 | 7,749円 | 120円 |
| 2019年06月13日 | 7,531円 | 120円 |
| 2019年05月13日 | 7,416円 | 120円 |
| 2019年04月15日 | 7,728円 | 120円 |
| 2019年03月13日 | 7,608円 | 120円 |
| 2019年02月13日 | 7,326円 | 120円 |
| 2019年01月15日 | 7,002円 | 120円 |
| 2018年12月13日 | 7,114円 | 120円 |
| 2018年11月13日 | 6,921円 | 120円 |
| 2018年10月15日 | 6,761円 | 120円 |
| 2018年09月13日 | 7,224円 | 120円 |
| 2018年08月13日 | 7,687円 | 120円 |
| 2018年07月13日 | 7,842円 | 120円 |
| 2018年06月13日 | 7,829円 | 120円 |
| 2018年05月14日 | 7,894円 | 120円 |
| 2018年04月13日 | 7,986円 | 120円 |
| 2018年03月13日 | 8,110円 | 120円 |
| 2018年02月13日 | 8,247円 | 120円 |
| 2018年01月15日 | 9,265円 | 120円 |
| 2017年12月13日 | 9,237円 | 120円 |
| 2017年11月13日 | 8,951円 | 120円 |
| 2017年10月13日 | 8,676円 | 120円 |
| 2017年09月13日 | 8,755円 | 120円 |
| 2017年08月14日 | 8,736円 | 120円 |
| 2017年07月13日 | 8,791円 | 120円 |
| 2017年06月13日 | 8,644円 | 120円 |
| 2017年05月15日 | 8,716円 | 120円 |
| 2017年04月13日 | 8,338円 | 170円 |
| 2017年03月13日 | 8,242円 | 170円 |
| 2017年02月13日 | 8,435円 | 170円 |
| 2017年01月13日 | 8,258円 | 170円 |
| 2016年12月13日 | 8,548円 | 170円 |
| 2016年11月14日 | 8,239円 | 170円 |
| 2016年10月13日 | 8,328円 | 170円 |
| 2016年09月13日 | 8,635円 | 170円 |
| 2016年08月15日 | 8,430円 | 170円 |
| 2016年07月13日 | 8,784円 | 170円 |
| 2016年06月13日 | 8,590円 | 170円 |
| 2016年05月13日 | 8,780円 | 170円 |
| 2016年04月13日 | 8,835円 | 170円 |
| 2016年03月14日 | 9,080円 | 170円 |
| 2016年02月15日 | 8,634円 | 170円 |
| 2016年01月13日 | 9,258円 | 170円 |
| 2015年12月14日 | 9,858円 | 170円 |
| 2015年11月13日 | 10,375円 | 170円 |
| 2015年10月13日 | 10,549円 | 170円 |
| 2015年09月14日 | 10,087円 | 170円 |
| 2015年08月13日 | 11,311円 | 170円 |
| 2015年07月13日 | 11,946円 | 170円 |
| 2015年06月15日 | 12,212円 | 170円 |
| 2015年05月13日 | 12,134円 | 170円 |
| 2015年04月13日 | 13,003円 | 170円 |
| 2015年03月13日 | 12,791円 | 170円 |
| 2015年02月13日 | 12,925円 | 170円 |
| 2015年01月13日 | 12,655円 | 100円 |
| 2014年12月15日 | 12,556円 | 100円 |
| 2014年11月13日 | 12,285円 | 100円 |
| 2014年10月14日 | 11,291円 | 100円 |
| 2014年09月16日 | 11,814円 | 100円 |
| 2014年08月13日 | 11,017円 | 100円 |
| 2014年07月14日 | 11,113円 | 100円 |
| 2014年06月13日 | 11,276円 | 100円 |
| 2014年05月13日 | 11,085円 | 100円 |
| 2014年04月14日 | 10,607円 | 100円 |
| 2014年03月13日 | 10,390円 | 100円 |
| 2014年02月13日 | 10,068円 | 100円 |
| 2014年01月14日 | 10,308円 | 100円 |
| 2013年12月13日 | 10,158円 | 100円 |
| 設定来累計 | 9,950円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.12
[2428KB] - 2019.11
[2420KB] - 2019.10
[2407KB] - 2019.09
[2401KB] - 2019.08
[2389KB] - 2019.07
[2378KB] - 2019.06
[2372KB] - 2019.05
[2362KB] - 2019.04
[2352KB] - 2019.03
[2342KB] - 2019.02
[2335KB] - 2019.01
[2331KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | |
| 野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ | |
| マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券 | http://www.pb.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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