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運用情報

基準日 2019年08月19日
基準価額 9,837円
前日比 +11円
(+0.11%)
解約価額 9,837円
純資産総額 34.67億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月14日 9,893円 60円
2019年07月16日 10,545円 60円
2019年06月14日 10,419円 60円
2019年05月14日 10,554円 60円
2019年04月15日 11,358円 60円
2019年03月14日 10,817円 60円
設定来累計 3,520円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-6.10%↓ -6.56%↓ -7.25%↓ -12.42%↓ 30.11%↑ 23.22%↑ 32.84%↑

2019年08月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月14日 9,893円 60円
2019年07月16日 10,545円 60円
2019年06月14日 10,419円 60円
2019年05月14日 10,554円 60円
2019年04月15日 11,358円 60円
2019年03月14日 10,817円 60円
2019年02月14日 10,920円 60円
2019年01月15日 10,071円 60円
2018年12月14日 11,492円 60円
2018年11月14日 11,832円 60円
2018年10月15日 12,220円 60円
2018年09月14日 12,201円 60円
2018年08月14日 11,936円 60円
2018年07月17日 12,591円 60円
2018年06月14日 12,798円 60円
2018年05月14日 12,681円 60円
2018年04月16日 11,998円 60円
2018年03月14日 12,125円 60円
2018年02月14日 12,086円 60円
2018年01月15日 13,694円 60円
2017年12月14日 13,313円 60円
2017年11月14日 13,380円 60円
2017年10月16日 12,619円 60円
2017年09月14日 11,964円 60円
2017年08月14日 11,633円 60円
2017年07月14日 12,070円 60円
2017年06月14日 11,566円 60円
2017年05月15日 11,872円 60円
2017年04月14日 10,689円 60円
2017年03月14日 12,004円 60円
2017年02月14日 11,873円 60円
2017年01月16日 11,847円 60円
2016年12月14日 11,877円 60円
2016年11月14日 10,136円 60円
2016年10月14日 9,614円 60円
2016年09月14日 9,335円 60円
2016年08月15日 9,340円 60円
2016年07月14日 9,459円 60円
2016年06月14日 9,666円 60円
2016年05月16日 10,305円 60円
2016年04月14日 10,534円 60円
2016年03月14日 10,984円 60円
2016年02月15日 9,400円 60円
2016年01月14日 12,424円 60円
2015年12月14日 13,831円 60円
2015年11月16日 14,342円 60円
2015年10月14日 13,211円 60円
2015年09月14日 13,128円 60円
2015年08月14日 15,487円 60円
2015年07月14日 15,320円 60円
2015年06月15日 15,872円 60円
2015年05月14日 14,966円 60円
2015年04月14日 14,983円 60円
2015年03月16日 14,746円 60円
2015年02月16日 13,286円 20円
2015年01月14日 12,769円 20円
2014年12月15日 13,232円 20円
2014年11月14日 12,878円 20円
2014年10月14日 10,844円 20円
2014年09月16日 11,353円 20円
2014年08月14日 10,443円 20円
2014年07月14日 10,379円 20円
2014年06月16日 10,532円 20円
2014年05月14日 10,088円 20円
2014年04月14日 9,792円 20円
2014年03月14日 10,272円 20円
2014年02月14日 10,402円 20円
2014年01月14日 11,579円 20円
設定来累計 3,520円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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