国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
追加型投信 / 国内 / 株式
日本経済新聞掲載名 日株リラ毎月
ISINコード JP90C0009QR2
投信協会コード 0331F13M
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運用情報
基準日 | 2021年04月13日 |
---|---|
基準価額 | 5,076円 |
前日比 |
-11円 (-0.22%) |
解約価額 | 5,076円 |
純資産総額 | 1.57億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年03月15日 | 5,307円 | 40円 |
2021年02月15日 | 5,463円 | 40円 |
2021年01月14日 | 5,056円 | 60円 |
2020年12月14日 | 4,549円 | 60円 |
2020年11月16日 | 4,524円 | 60円 |
2020年10月14日 | 4,336円 | 60円 |
設定来累計 | 5,040円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-4.36%↓ | 1.89%↑ | 23.42%↑ | 36.40%↑ | -0.34%↓ | 6.44%↑ | 4.44%↑ |
2021年04月13日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年03月15日 | 5,307円 | 40円 |
2021年02月15日 | 5,463円 | 40円 |
2021年01月14日 | 5,056円 | 60円 |
2020年12月14日 | 4,549円 | 60円 |
2020年11月16日 | 4,524円 | 60円 |
2020年10月14日 | 4,336円 | 60円 |
2020年09月14日 | 4,453円 | 60円 |
2020年08月14日 | 4,577円 | 60円 |
2020年07月14日 | 4,754円 | 60円 |
2020年06月15日 | 4,648円 | 60円 |
2020年05月14日 | 4,287円 | 60円 |
2020年04月14日 | 4,248円 | 60円 |
2020年03月16日 | 3,916円 | 60円 |
2020年02月14日 | 5,737円 | 60円 |
2020年01月14日 | 6,015円 | 60円 |
2019年12月16日 | 5,992円 | 60円 |
2019年11月14日 | 5,898円 | 60円 |
2019年10月15日 | 5,393円 | 60円 |
2019年09月17日 | 5,612円 | 60円 |
2019年08月14日 | 5,272円 | 60円 |
2019年07月16日 | 5,413円 | 60円 |
2019年06月14日 | 5,201円 | 60円 |
2019年05月14日 | 5,003円 | 60円 |
2019年04月15日 | 5,633円 | 60円 |
2019年03月14日 | 5,535円 | 60円 |
2019年02月14日 | 5,740円 | 60円 |
2019年01月15日 | 5,038円 | 60円 |
2018年12月14日 | 5,833円 | 60円 |
2018年11月14日 | 5,777円 | 60円 |
2018年10月15日 | 5,497円 | 60円 |
2018年09月14日 | 5,214円 | 60円 |
2018年08月14日 | 4,541円 | 60円 |
2018年07月17日 | 6,904円 | 60円 |
2018年06月14日 | 7,239円 | 60円 |
2018年05月14日 | 7,632円 | 60円 |
2018年04月16日 | 7,551円 | 60円 |
2018年03月14日 | 8,012円 | 60円 |
2018年02月14日 | 8,051円 | 60円 |
2018年01月15日 | 9,226円 | 60円 |
2017年12月14日 | 8,753円 | 60円 |
2017年11月14日 | 8,639円 | 60円 |
2017年10月16日 | 8,636円 | 60円 |
2017年09月14日 | 8,594円 | 60円 |
2017年08月14日 | 8,182円 | 60円 |
2017年07月14日 | 8,355円 | 60円 |
2017年06月14日 | 8,074円 | 60円 |
2017年05月15日 | 8,104円 | 60円 |
2017年04月14日 | 7,076円 | 60円 |
2017年03月14日 | 7,755円 | 60円 |
2017年02月14日 | 7,775円 | 60円 |
2017年01月16日 | 7,570円 | 60円 |
2016年12月14日 | 8,097円 | 60円 |
2016年11月14日 | 7,351円 | 60円 |
2016年10月14日 | 7,323円 | 60円 |
2016年09月14日 | 7,336円 | 60円 |
2016年08月15日 | 7,392円 | 60円 |
2016年07月14日 | 7,595円 | 60円 |
2016年06月14日 | 7,702円 | 60円 |
2016年05月16日 | 7,997円 | 60円 |
2016年04月14日 | 8,471円 | 60円 |
2016年03月14日 | 8,692円 | 60円 |
2016年02月15日 | 7,289円 | 60円 |
2016年01月14日 | 9,450円 | 60円 |
2015年12月14日 | 10,602円 | 60円 |
2015年11月16日 | 11,331円 | 60円 |
2015年10月14日 | 10,087円 | 60円 |
2015年09月14日 | 9,647円 | 60円 |
2015年08月14日 | 12,234円 | 60円 |
2015年07月14日 | 12,763円 | 60円 |
2015年06月15日 | 12,729円 | 60円 |
2015年05月14日 | 12,353円 | 60円 |
2015年04月14日 | 12,109円 | 60円 |
2015年03月16日 | 11,964円 | 60円 |
2015年02月16日 | 11,460円 | 50円 |
2015年01月14日 | 11,853円 | 50円 |
2014年12月15日 | 12,179円 | 50円 |
2014年11月14日 | 12,120円 | 50円 |
2014年10月14日 | 10,001円 | 50円 |
2014年09月16日 | 10,775円 | 50円 |
2014年08月14日 | 10,128円 | 50円 |
2014年07月14日 | 10,172円 | 50円 |
2014年06月16日 | 10,278円 | 50円 |
2014年05月14日 | 10,056円 | 50円 |
2014年04月14日 | 9,534円 | 50円 |
2014年03月14日 | 9,428円 | 50円 |
2014年02月14日 | 9,658円 | 50円 |
2014年01月14日 | 10,681円 | 50円 |
設定来累計 | 5,040円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.02
[5243KB] - 2021.01
[5211KB] - 2020.12
[5172KB] - 2020.11
[5125KB] - 2020.10
[5092KB] - 2020.09
[5069KB] - 2020.08
[5026KB] - 2020.07
[5002KB] - 2020.06
[4954KB] - 2020.05
[4922KB] - 2020.04
[4883KB] - 2020.03
[4847KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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