国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）

追加型投信／国内／株式

日本経済新聞掲載名　日株リラ毎月

ISINコード　JP90C0009QR2

投信協会コード　0331F13M

ファンド関連のお知らせ

2019年02月04日: 補足資料「国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）」[1378KB]
2017年07月14日: 「国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）」における信託期間変更のお知らせ[99KB]

運用情報

基準日	2021年01月27日
基準価額	5,073円
前日比	-25円 (-0.49％)
解約価額	5,073円
純資産総額	1.75億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年01月14日	5,056円	60円
2020年12月14日	4,549円	60円
2020年11月16日	4,524円	60円
2020年10月14日	4,336円	60円
2020年09月14日	4,453円	60円
2020年08月14日	4,577円	60円
設定来累計	4,960円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	8.12%↑	30.29%↑	15.61%↑	2.97%↑	-17.01%↓	0.14%↑	2.85%↑

2021年01月27日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年01月14日	5,056円	60円
2020年12月14日	4,549円	60円
2020年11月16日	4,524円	60円
2020年10月14日	4,336円	60円
2020年09月14日	4,453円	60円
2020年08月14日	4,577円	60円
2020年07月14日	4,754円	60円
2020年06月15日	4,648円	60円
2020年05月14日	4,287円	60円
2020年04月14日	4,248円	60円
2020年03月16日	3,916円	60円
2020年02月14日	5,737円	60円
2020年01月14日	6,015円	60円
2019年12月16日	5,992円	60円
2019年11月14日	5,898円	60円
2019年10月15日	5,393円	60円
2019年09月17日	5,612円	60円
2019年08月14日	5,272円	60円
2019年07月16日	5,413円	60円
2019年06月14日	5,201円	60円
2019年05月14日	5,003円	60円
2019年04月15日	5,633円	60円
2019年03月14日	5,535円	60円
2019年02月14日	5,740円	60円
2019年01月15日	5,038円	60円
2018年12月14日	5,833円	60円
2018年11月14日	5,777円	60円
2018年10月15日	5,497円	60円
2018年09月14日	5,214円	60円
2018年08月14日	4,541円	60円
2018年07月17日	6,904円	60円
2018年06月14日	7,239円	60円
2018年05月14日	7,632円	60円
2018年04月16日	7,551円	60円
2018年03月14日	8,012円	60円
2018年02月14日	8,051円	60円
2018年01月15日	9,226円	60円
2017年12月14日	8,753円	60円
2017年11月14日	8,639円	60円
2017年10月16日	8,636円	60円
2017年09月14日	8,594円	60円
2017年08月14日	8,182円	60円
2017年07月14日	8,355円	60円
2017年06月14日	8,074円	60円
2017年05月15日	8,104円	60円
2017年04月14日	7,076円	60円
2017年03月14日	7,755円	60円
2017年02月14日	7,775円	60円
2017年01月16日	7,570円	60円
2016年12月14日	8,097円	60円
2016年11月14日	7,351円	60円
2016年10月14日	7,323円	60円
2016年09月14日	7,336円	60円
2016年08月15日	7,392円	60円
2016年07月14日	7,595円	60円
2016年06月14日	7,702円	60円
2016年05月16日	7,997円	60円
2016年04月14日	8,471円	60円
2016年03月14日	8,692円	60円
2016年02月15日	7,289円	60円
2016年01月14日	9,450円	60円
2015年12月14日	10,602円	60円
2015年11月16日	11,331円	60円
2015年10月14日	10,087円	60円
2015年09月14日	9,647円	60円
2015年08月14日	12,234円	60円
2015年07月14日	12,763円	60円
2015年06月15日	12,729円	60円
2015年05月14日	12,353円	60円
2015年04月14日	12,109円	60円
2015年03月16日	11,964円	60円
2015年02月16日	11,460円	50円
2015年01月14日	11,853円	50円
2014年12月15日	12,179円	50円
2014年11月14日	12,120円	50円
2014年10月14日	10,001円	50円
2014年09月16日	10,775円	50円
2014年08月14日	10,128円	50円
2014年07月14日	10,172円	50円
2014年06月16日	10,278円	50円
2014年05月14日	10,056円	50円
2014年04月14日	9,534円	50円
2014年03月14日	9,428円	50円
2014年02月14日	9,658円	50円
2014年01月14日	10,681円	50円
設定来累計	4,960円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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