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運用情報

基準日 2019年06月14日
基準価額 5,201円
前日比 -165円
(-3.07%)
解約価額 5,201円
純資産総額 6.81億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月14日 5,201円 60円
2019年05月14日 5,003円 60円
2019年04月15日 5,633円 60円
2019年03月14日 5,535円 60円
2019年02月14日 5,740円 60円
2019年01月15日 5,038円 60円
設定来累計 3,820円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.78%↑ -3.14%↓ -2.07%↓ -16.34%↓ -5.41%↓ -21.00%↓ -16.32%↓

2019年06月14日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月14日 5,201円 60円
2019年05月14日 5,003円 60円
2019年04月15日 5,633円 60円
2019年03月14日 5,535円 60円
2019年02月14日 5,740円 60円
2019年01月15日 5,038円 60円
2018年12月14日 5,833円 60円
2018年11月14日 5,777円 60円
2018年10月15日 5,497円 60円
2018年09月14日 5,214円 60円
2018年08月14日 4,541円 60円
2018年07月17日 6,904円 60円
2018年06月14日 7,239円 60円
2018年05月14日 7,632円 60円
2018年04月16日 7,551円 60円
2018年03月14日 8,012円 60円
2018年02月14日 8,051円 60円
2018年01月15日 9,226円 60円
2017年12月14日 8,753円 60円
2017年11月14日 8,639円 60円
2017年10月16日 8,636円 60円
2017年09月14日 8,594円 60円
2017年08月14日 8,182円 60円
2017年07月14日 8,355円 60円
2017年06月14日 8,074円 60円
2017年05月15日 8,104円 60円
2017年04月14日 7,076円 60円
2017年03月14日 7,755円 60円
2017年02月14日 7,775円 60円
2017年01月16日 7,570円 60円
2016年12月14日 8,097円 60円
2016年11月14日 7,351円 60円
2016年10月14日 7,323円 60円
2016年09月14日 7,336円 60円
2016年08月15日 7,392円 60円
2016年07月14日 7,595円 60円
2016年06月14日 7,702円 60円
2016年05月16日 7,997円 60円
2016年04月14日 8,471円 60円
2016年03月14日 8,692円 60円
2016年02月15日 7,289円 60円
2016年01月14日 9,450円 60円
2015年12月14日 10,602円 60円
2015年11月16日 11,331円 60円
2015年10月14日 10,087円 60円
2015年09月14日 9,647円 60円
2015年08月14日 12,234円 60円
2015年07月14日 12,763円 60円
2015年06月15日 12,729円 60円
2015年05月14日 12,353円 60円
2015年04月14日 12,109円 60円
2015年03月16日 11,964円 60円
2015年02月16日 11,460円 50円
2015年01月14日 11,853円 50円
2014年12月15日 12,179円 50円
2014年11月14日 12,120円 50円
2014年10月14日 10,001円 50円
2014年09月16日 10,775円 50円
2014年08月14日 10,128円 50円
2014年07月14日 10,172円 50円
2014年06月16日 10,278円 50円
2014年05月14日 10,056円 50円
2014年04月14日 9,534円 50円
2014年03月14日 9,428円 50円
2014年02月14日 9,658円 50円
2014年01月14日 10,681円 50円
設定来累計 3,820円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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