国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
追加型投信 / 国内 / 株式
日本経済新聞掲載名 日株ロシ毎月
ISINコード JP90C0009QT8
投信協会コード 0331H13M
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運用情報
基準日 | 2021年01月27日 |
---|---|
基準価額 | 3,689円 |
前日比 |
-21円 (-0.57%) |
解約価額 | 3,689円 |
純資産総額 | 25.10億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月14日 | 3,806円 | 30円 |
2020年12月14日 | 3,665円 | 30円 |
2020年11月16日 | 3,361円 | 30円 |
2020年10月14日 | 3,340円 | 30円 |
2020年09月14日 | 3,351円 | 30円 |
2020年08月14日 | 3,461円 | 30円 |
設定来累計 | 5,420円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
2.51%↑ | 17.12%↑ | 13.02%↑ | -2.81%↓ | -11.79%↓ | 76.53%↑ | 2.83%↑ |
2021年01月27日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月14日 | 3,806円 | 30円 |
2020年12月14日 | 3,665円 | 30円 |
2020年11月16日 | 3,361円 | 30円 |
2020年10月14日 | 3,340円 | 30円 |
2020年09月14日 | 3,351円 | 30円 |
2020年08月14日 | 3,461円 | 30円 |
2020年07月14日 | 3,507円 | 30円 |
2020年06月15日 | 3,463円 | 30円 |
2020年05月14日 | 3,087円 | 30円 |
2020年04月14日 | 2,941円 | 30円 |
2020年03月16日 | 2,574円 | 30円 |
2020年02月14日 | 4,243円 | 30円 |
2020年01月14日 | 4,492円 | 50円 |
2019年12月16日 | 4,334円 | 50円 |
2019年11月14日 | 4,143円 | 50円 |
2019年10月15日 | 3,923円 | 50円 |
2019年09月17日 | 3,957円 | 50円 |
2019年08月14日 | 3,662円 | 50円 |
2019年07月16日 | 4,036円 | 50円 |
2019年06月14日 | 3,915円 | 50円 |
2019年05月14日 | 3,929円 | 50円 |
2019年04月15日 | 4,309円 | 50円 |
2019年03月14日 | 4,042円 | 50円 |
2019年02月14日 | 4,080円 | 50円 |
2019年01月15日 | 3,710円 | 80円 |
2018年12月14日 | 4,334円 | 80円 |
2018年11月14日 | 4,394円 | 80円 |
2018年10月15日 | 4,706円 | 80円 |
2018年09月14日 | 4,592円 | 80円 |
2018年08月14日 | 4,578円 | 80円 |
2018年07月17日 | 5,302円 | 80円 |
2018年06月14日 | 5,411円 | 80円 |
2018年05月14日 | 5,460円 | 80円 |
2018年04月16日 | 5,176円 | 80円 |
2018年03月14日 | 5,745円 | 80円 |
2018年02月14日 | 5,664円 | 80円 |
2018年01月15日 | 6,607円 | 80円 |
2017年12月14日 | 6,220円 | 80円 |
2017年11月14日 | 6,206円 | 80円 |
2017年10月16日 | 6,095円 | 80円 |
2017年09月14日 | 5,741円 | 80円 |
2017年08月14日 | 5,411円 | 80円 |
2017年07月14日 | 5,632円 | 80円 |
2017年06月14日 | 5,703円 | 80円 |
2017年05月15日 | 5,838円 | 80円 |
2017年04月14日 | 5,354円 | 80円 |
2017年03月14日 | 5,762円 | 80円 |
2017年02月14日 | 5,785円 | 80円 |
2017年01月16日 | 5,621円 | 80円 |
2016年12月14日 | 5,575円 | 80円 |
2016年11月14日 | 4,534円 | 80円 |
2016年10月14日 | 4,438円 | 80円 |
2016年09月14日 | 4,232円 | 80円 |
2016年08月15日 | 4,275円 | 80円 |
2016年07月14日 | 4,412円 | 80円 |
2016年06月14日 | 4,416円 | 80円 |
2016年05月16日 | 4,760円 | 80円 |
2016年04月14日 | 4,858円 | 80円 |
2016年03月14日 | 4,780円 | 80円 |
2016年02月15日 | 3,691円 | 80円 |
2016年01月14日 | 5,070円 | 80円 |
2015年12月14日 | 6,213円 | 80円 |
2015年11月16日 | 6,738円 | 80円 |
2015年10月14日 | 6,593円 | 80円 |
2015年09月14日 | 6,040円 | 80円 |
2015年08月14日 | 7,415円 | 80円 |
2015年07月14日 | 8,371円 | 80円 |
2015年06月15日 | 8,891円 | 80円 |
2015年05月14日 | 9,298円 | 80円 |
2015年04月14日 | 8,688円 | 80円 |
2015年03月16日 | 7,359円 | 80円 |
2015年02月16日 | 6,472円 | 50円 |
2015年01月14日 | 5,966円 | 50円 |
2014年12月15日 | 7,655円 | 50円 |
2014年11月14日 | 9,139円 | 50円 |
2014年10月14日 | 8,789円 | 50円 |
2014年09月16日 | 9,796円 | 50円 |
2014年08月14日 | 9,419円 | 50円 |
2014年07月14日 | 9,841円 | 50円 |
2014年06月16日 | 9,890円 | 50円 |
2014年05月14日 | 9,308円 | 50円 |
2014年04月14日 | 8,846円 | 50円 |
2014年03月14日 | 9,044円 | 50円 |
2014年02月14日 | 9,487円 | 50円 |
2014年01月14日 | 11,228円 | 50円 |
設定来累計 | 5,420円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[5172KB] - 2020.11
[5125KB] - 2020.10
[5092KB] - 2020.09
[5069KB] - 2020.08
[5026KB] - 2020.07
[5002KB] - 2020.06
[4954KB] - 2020.05
[4922KB] - 2020.04
[4883KB] - 2020.03
[4847KB] - 2020.02
[4799KB] - 2020.01
[4777KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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