国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）

追加型投信／国内／株式

日本経済新聞掲載名　日株ロシ毎月

ISINコード　JP90C0009QT8

投信協会コード　0331H13M

ファンド関連のお知らせ

2019年02月15日: 国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）、ブラジル・レアルコース（毎月決算型）、ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）決算・分配金のお知らせ[1756KB]
2019年02月04日: 補足資料「国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）」[1378KB]
2017年07月14日: 「国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）」における信託期間変更のお知らせ[99KB]

運用情報

基準日	2020年01月17日
基準価額	4,464円
前日比	+3円 (+0.07％)
解約価額	4,464円
純資産総額	53.16億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年01月14日	4,492円	50円
2019年12月16日	4,334円	50円
2019年11月14日	4,143円	50円
2019年10月15日	3,923円	50円
2019年09月17日	3,957円	50円
2019年08月14日	3,662円	50円
設定来累計	5,060円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	2.63%↑	14.85%↑	18.34%↑	36.60%↑	36.09%↑	74.32%↑	11.81%↑

2020年01月17日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年01月14日	4,492円	50円
2019年12月16日	4,334円	50円
2019年11月14日	4,143円	50円
2019年10月15日	3,923円	50円
2019年09月17日	3,957円	50円
2019年08月14日	3,662円	50円
2019年07月16日	4,036円	50円
2019年06月14日	3,915円	50円
2019年05月14日	3,929円	50円
2019年04月15日	4,309円	50円
2019年03月14日	4,042円	50円
2019年02月14日	4,080円	50円
2019年01月15日	3,710円	80円
2018年12月14日	4,334円	80円
2018年11月14日	4,394円	80円
2018年10月15日	4,706円	80円
2018年09月14日	4,592円	80円
2018年08月14日	4,578円	80円
2018年07月17日	5,302円	80円
2018年06月14日	5,411円	80円
2018年05月14日	5,460円	80円
2018年04月16日	5,176円	80円
2018年03月14日	5,745円	80円
2018年02月14日	5,664円	80円
2018年01月15日	6,607円	80円
2017年12月14日	6,220円	80円
2017年11月14日	6,206円	80円
2017年10月16日	6,095円	80円
2017年09月14日	5,741円	80円
2017年08月14日	5,411円	80円
2017年07月14日	5,632円	80円
2017年06月14日	5,703円	80円
2017年05月15日	5,838円	80円
2017年04月14日	5,354円	80円
2017年03月14日	5,762円	80円
2017年02月14日	5,785円	80円
2017年01月16日	5,621円	80円
2016年12月14日	5,575円	80円
2016年11月14日	4,534円	80円
2016年10月14日	4,438円	80円
2016年09月14日	4,232円	80円
2016年08月15日	4,275円	80円
2016年07月14日	4,412円	80円
2016年06月14日	4,416円	80円
2016年05月16日	4,760円	80円
2016年04月14日	4,858円	80円
2016年03月14日	4,780円	80円
2016年02月15日	3,691円	80円
2016年01月14日	5,070円	80円
2015年12月14日	6,213円	80円
2015年11月16日	6,738円	80円
2015年10月14日	6,593円	80円
2015年09月14日	6,040円	80円
2015年08月14日	7,415円	80円
2015年07月14日	8,371円	80円
2015年06月15日	8,891円	80円
2015年05月14日	9,298円	80円
2015年04月14日	8,688円	80円
2015年03月16日	7,359円	80円
2015年02月16日	6,472円	50円
2015年01月14日	5,966円	50円
2014年12月15日	7,655円	50円
2014年11月14日	9,139円	50円
2014年10月14日	8,789円	50円
2014年09月16日	9,796円	50円
2014年08月14日	9,419円	50円
2014年07月14日	9,841円	50円
2014年06月16日	9,890円	50円
2014年05月14日	9,308円	50円
2014年04月14日	8,846円	50円
2014年03月14日	9,044円	50円
2014年02月14日	9,487円	50円
2014年01月14日	11,228円	50円
設定来累計	5,060円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/