ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

運用情報

基準日 2019年03月25日
基準価額 12,639円
前日比 -127円
(-0.99%)
解約価額 12,639円
純資産総額 0.14億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月14日 12,496円 50円
2019年02月14日 12,510円 50円
2019年01月15日 11,518円 50円
2018年12月14日 12,879円 50円
2018年11月14日 13,082円 50円
2018年10月15日 13,536円 50円
設定来累計 2,590円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.65%↓ 11.27%↑ -11.14%↓ -0.84%↓ 30.35%↑ 53.79%↑ 55.13%↑

2019年03月25日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月14日 12,496円 50円
2019年02月14日 12,510円 50円
2019年01月15日 11,518円 50円
2018年12月14日 12,879円 50円
2018年11月14日 13,082円 50円
2018年10月15日 13,536円 50円
2018年09月14日 13,620円 50円
2018年08月14日 13,238円 50円
2018年07月17日 14,284円 50円
2018年06月14日 15,106円 50円
2018年05月14日 15,098円 50円
2018年04月16日 14,385円 50円
2018年03月14日 14,339円 50円
2018年02月14日 14,215円 50円
2018年01月15日 15,789円 50円
2017年12月14日 14,943円 50円
2017年11月14日 14,907円 50円
2017年10月16日 14,133円 50円
2017年09月14日 13,469円 50円
2017年08月14日 12,798円 50円
2017年07月14日 13,007円 50円
2017年06月14日 12,374円 50円
2017年05月15日 12,129円 50円
2017年04月14日 10,933円 50円
2017年03月14日 12,206円 50円
2017年02月14日 12,087円 50円
2017年01月16日 11,955円 50円
2016年12月14日 11,899円 50円
2016年11月14日 10,256円 50円
2016年10月14日 9,779円 50円
2016年09月14日 9,526円 50円
2016年08月15日 9,566円 50円
2016年07月14日 9,600円 50円
2016年06月14日 9,984円 50円
2016年05月16日 10,710円 50円
2016年04月14日 11,005円 50円
2016年03月14日 11,391円 50円
2016年02月15日 9,594円 50円
2016年01月14日 12,594円 50円
2015年12月14日 14,168円 50円
2015年11月16日 14,785円 50円
2015年10月14日 13,627円 50円
2015年09月14日 13,436円 50円
2015年08月14日 15,627円 50円
2015年07月14日 15,867円 50円
2015年06月15日 16,416円 50円
2015年05月14日 15,474円 50円
2015年04月14日 15,405円 50円
2015年03月16日 14,999円 50円
2015年02月16日 13,418円 10円
2015年01月14日 12,964円 10円
2014年12月15日 13,360円 10円
2014年11月14日 13,342円 10円
2014年10月14日 11,235円 10円
2014年09月16日 11,664円 10円
2014年08月14日 10,688円 10円
2014年07月14日 10,534円 10円
2014年06月16日 10,647円 10円
2014年05月14日 10,141円 10円
2014年04月14日 9,845円 10円
2014年03月14日 10,413円 10円
2014年02月14日 10,657円 10円
2014年01月14日 11,841円 10円
設定来累計 2,590円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た