三菱UFJアセットマネジメント

エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) 愛称:エマソブN

成長投資枠

追加型投信 / 海外 / 債券
  • 日本経済新聞掲載名エマソブN
  • ISINコードJP90C0009SS6
  • 投信協会コード0331113N

運用情報

基準日2025年05月19日

基準価額

20,002

前日比

+43(+0.22%)

解約価額

19,902

純資産総額

54.90億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

笹井泰夫

運用経験年数

29年

ファンド関連のお知らせ(最新2件)

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年05月19日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +4.86%
3ヵ月 -4.58%
6ヵ月 -3.70%
1年 -1.70%
3年 +31.87%
5年 +44.47%
設定来 +100.02%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2024年08月05日 19,323円 0円
2023年08月07日 17,081円 0円
2022年08月05日 15,556円 0円
2021年08月05日 16,015円 0円
2020年08月05日 15,018円 0円
2019年08月05日 14,470円 0円
2018年08月06日 13,992円 0円
2017年08月07日 14,081円 0円
2016年08月05日 12,129円 0円
2015年08月05日 13,484円 0円
2014年08月05日 11,108円 0円
設定来累計 0円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

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