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ジャパン・ソブリン・オープン

ジャパン・ソブリン・オープン

追加型投信 国内 債券

日本経済新聞掲載名 ジャパソブ

ISINコード JP90C0001FE0

投信協会コード 03317046

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年11月15日
基準価額 9,441円
前日比 -4円
(-0.04%)
解約価額 9,437円
純資産総額 202.43億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月21日 9,481円 7円
2019年09月20日 9,522円 7円
2019年08月20日 9,536円 7円
2019年07月22日 9,493円 7円
2019年06月20日 9,516円 7円
2019年05月20日 9,474円 7円
設定来累計 2,034円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.55%↓ -0.81%↓ -0.05%↓ 0.45%↑ 0.14%↑ 1.35%↑ 15.77%↑

2019年11月15日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月21日 9,481円 7円
2019年09月20日 9,522円 7円
2019年08月20日 9,536円 7円
2019年07月22日 9,493円 7円
2019年06月20日 9,516円 7円
2019年05月20日 9,474円 7円
2019年04月22日 9,478円 12円
2019年03月20日 9,498円 12円
2019年02月20日 9,516円 12円
2019年01月21日 9,515円 12円
2018年12月20日 9,520円 12円
2018年11月20日 9,502円 12円
2018年10月22日 9,492円 12円
2018年09月20日 9,508円 12円
2018年08月20日 9,534円 12円
2018年07月20日 9,565円 12円
2018年06月20日 9,577円 12円
2018年05月21日 9,581円 12円
2018年04月20日 9,592円 12円
2018年03月20日 9,620円 12円
2018年02月20日 9,619円 12円
2018年01月22日 9,625円 12円
2017年12月20日 9,652円 12円
2017年11月20日 9,675円 12円
2017年10月20日 9,667円 12円
2017年09月20日 9,699円 12円
2017年08月21日 9,707円 12円
2017年07月20日 9,699円 12円
2017年06月20日 9,723円 12円
2017年05月22日 9,746円 12円
2017年04月20日 9,785円 12円
2017年03月21日 9,779円 12円
2017年02月20日 9,770円 12円
2017年01月20日 9,799円 12円
2016年12月20日 9,797円 12円
2016年11月21日 9,824円 12円
2016年10月20日 9,895円 12円
2016年09月20日 9,910円 12円
2016年08月22日 9,909円 12円
2016年07月20日 10,008円 12円
2016年06月20日 9,978円 12円
2016年05月20日 9,974円 12円
2016年04月20日 10,004円 12円
2016年03月22日 10,002円 12円
2016年02月22日 9,989円 12円
2016年01月20日 9,905円 12円
2015年12月21日 9,901円 12円
2015年11月20日 9,898円 12円
2015年10月20日 9,910円 12円
2015年09月24日 9,920円 12円
2015年08月20日 9,919円 12円
2015年07月21日 9,912円 12円
2015年06月22日 9,920円 12円
2015年05月20日 9,940円 12円
2015年04月20日 9,978円 12円
2015年03月20日 9,990円 12円
2015年02月20日 9,976円 12円
2015年01月20日 10,050円 12円
2014年12月22日 10,032円 12円
2014年11月20日 9,990円 12円
2014年10月20日 9,998円 12円
2014年09月22日 9,989円 12円
2014年08月20日 10,002円 12円
2014年07月22日 10,010円 12円
2014年06月20日 10,006円 12円
2014年05月20日 10,007円 12円
2014年04月21日 10,016円 12円
2014年03月20日 10,030円 12円
2014年02月20日 10,039円 12円
2014年01月20日 10,025円 12円
2013年12月20日 10,025円 12円
2013年11月20日 10,053円 12円
2013年10月21日 10,059円 12円
2013年09月20日 10,042円 12円
2013年08月20日 10,031円 12円
2013年07月22日 10,032円 12円
2013年06月20日 10,013円 12円
2013年05月20日 10,000円 12円
2013年04月22日 10,106円 12円
2013年03月21日 10,164円 12円
2013年02月20日 10,127円 12円
2013年01月21日 10,137円 12円
2012年12月20日 10,132円 12円
2012年11月20日 10,147円 12円
2012年10月22日 10,141円 12円
2012年09月20日 10,144円 12円
2012年08月20日 10,134円 12円
2012年07月20日 10,181円 12円
2012年06月20日 10,166円 12円
2012年05月21日 10,151円 12円
2012年04月20日 10,137円 12円
2012年03月21日 10,106円 12円
2012年02月20日 10,141円 12円
2012年01月20日 10,132円 12円
2011年12月20日 10,140円 12円
2011年11月21日 10,158円 12円
2011年10月20日 10,145円 12円
2011年09月20日 10,167円 12円
2011年08月22日 10,176円 12円
2011年07月20日 10,147円 12円
2011年06月20日 10,139円 12円
2011年05月20日 10,130円 12円
2011年04月20日 10,095円 12円
2011年03月22日 10,099円 12円
2011年02月21日 10,057円 12円
2011年01月20日 10,116円 12円
2010年12月20日 10,133円 12円
2010年11月22日 10,163円 12円
2010年10月20日 10,270円 12円
2010年09月21日 10,235円 12円
2010年08月20日 10,267円 12円
2010年07月20日 10,224円 12円
2010年06月21日 10,191円 12円
2010年05月20日 10,176円 12円
2010年04月20日 10,152円 12円
2010年03月23日 10,147円 12円
2010年02月22日 10,143円 12円
2010年01月20日 10,151円 10円
2009年12月21日 10,202円 10円
2009年11月20日 10,142円 10円
2009年10月20日 10,129円 10円
2009年09月24日 10,150円 10円
2009年08月20日 10,128円 10円
2009年07月21日 10,118円 10円
2009年06月22日 10,075円 10円
2009年05月20日 10,072円 10円
2009年04月20日 10,051円 10円
2009年03月23日 10,145円 10円
2009年02月20日 10,149円 10円
2009年01月20日 10,169円 10円
2008年12月22日 10,152円 10円
2008年11月20日 10,077円 10円
2008年10月20日 9,964円 10円
2008年09月22日 9,998円 10円
2008年08月20日 10,038円 10円
2008年07月22日 9,963円 10円
2008年06月20日 9,875円 10円
2008年05月20日 9,932円 10円
2008年04月21日 10,048円 10円
2008年03月21日 10,147円 10円
2008年02月20日 10,067円 10円
2008年01月21日 10,105円 10円
2007年12月20日 10,028円 10円
2007年11月20日 10,024円 10円
2007年10月22日 9,986円 10円
2007年09月20日 9,965円 10円
2007年08月20日 9,971円 10円
2007年07月20日 9,820円 10円
2007年06月20日 9,811円 10円
2007年05月21日 9,922円 10円
2007年04月20日 9,911円 10円
2007年03月20日 9,968円 10円
2007年02月20日 9,919円 10円
2007年01月22日 9,945円 10円
2006年12月20日 9,946円 10円
2006年11月20日 9,928円 10円
2006年10月20日 9,882円 10円
2006年09月20日 9,951円 10円
2006年08月21日 9,868円 10円
2006年07月20日 9,860円 10円
2006年06月20日 9,854円 10円
2006年05月22日 9,849円 10円
2006年04月20日 9,831円 10円
2006年03月20日 9,907円 10円
2006年02月20日 9,994円 10円
2006年01月20日 10,060円 10円
2005年12月20日 10,038円 10円
2005年11月21日 10,064円 10円
2005年10月20日 10,051円 10円
2005年09月20日 10,138円 10円
2005年08月22日 10,110円 10円
2005年07月20日 10,205円 10円
2005年06月20日 10,206円 10円
2005年05月20日 10,209円 10円
2005年04月20日 10,222円 10円
2005年03月22日 10,148円 10円
2005年02月21日 10,138円 10円
2005年01月20日 10,182円 10円
2004年12月20日 10,172円 10円
2004年11月22日 10,163円 10円
2004年10月20日 10,143円 10円
2004年09月21日 10,135円 10円
2004年08月20日 10,088円 10円
設定来累計 2,034円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券(*) http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
臼木証券   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBC日興証券 http://www.smbcnikko.co.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
愛媛銀行 http://www.himegin.co.jp/   取扱ファンド
大分銀行 http://www.oitabank.co.jp/   取扱ファンド
岡崎信用金庫 http://www.okashin.co.jp/   取扱ファンド
沖縄海邦銀行 http://www.kaiho-bank.co.jp/   取扱ファンド
鹿児島銀行 http://www.kagin.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
九州FG証券 https://www.kyushu-fg-sec.co.jp/   取扱ファンド
きらやか銀行 http://www.kirayaka.co.jp   取扱ファンド
熊本銀行 http://www.kumamotobank.co.jp   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
十八銀行 http://www.18bank.co.jp/   取扱ファンド
荘内銀行 http://www.shonai.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
常陽銀行 http://www.joyobank.co.jp/   取扱ファンド
親和銀行 http://www.shinwabank.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
徳島銀行 http://www.tokugin.co.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
富山銀行   取扱ファンド
西村証券 http://www.nishimura-sec.co.jp/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
福井銀行(*) http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
福岡銀行 http://www.fukuokabank.co.jp   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三津井証券 http://www.mitsui-sc.co.jp/   取扱ファンド
三井住友銀行 http://www.smbc.co.jp   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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