ジャパン・ソブリン・オープン
追加型投信 ／ 国内 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 ジャパソブ
ISINコード JP90C0001FE0
投信協会コード 03317046
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2020年11月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,294円 |
| 前日比 |
-3円 (-0.03％) |
| 解約価額 | 9,290円 |
| 純資産総額 | 170.94億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月20日 | 9,302円 | 7円 |
| 2020年10月20日 | 9,307円 | 7円 |
| 2020年09月23日 | 9,319円 | 7円 |
| 2020年08月20日 | 9,314円 | 7円 |
| 2020年07月20日 | 9,338円 | 7円 |
| 2020年06月22日 | 9,342円 | 7円 |
| 設定来累計 | 2,125円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.03%↓ | 0.16%↑ | -0.23%↓ | -0.67%↓ | -0.42%↓ | 0.15%↑ | 15.08%↑ |
2020年11月27日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月20日 | 9,302円 | 7円 |
| 2020年10月20日 | 9,307円 | 7円 |
| 2020年09月23日 | 9,319円 | 7円 |
| 2020年08月20日 | 9,314円 | 7円 |
| 2020年07月20日 | 9,338円 | 7円 |
| 2020年06月22日 | 9,342円 | 7円 |
| 2020年05月20日 | 9,356円 | 7円 |
| 2020年04月20日 | 9,358円 | 7円 |
| 2020年03月23日 | 9,345円 | 7円 |
| 2020年02月20日 | 9,393円 | 7円 |
| 2020年01月20日 | 9,377円 | 7円 |
| 2019年12月20日 | 9,379円 | 7円 |
| 2019年11月20日 | 9,451円 | 7円 |
| 2019年10月21日 | 9,481円 | 7円 |
| 2019年09月20日 | 9,522円 | 7円 |
| 2019年08月20日 | 9,536円 | 7円 |
| 2019年07月22日 | 9,493円 | 7円 |
| 2019年06月20日 | 9,516円 | 7円 |
| 2019年05月20日 | 9,474円 | 7円 |
| 2019年04月22日 | 9,478円 | 12円 |
| 2019年03月20日 | 9,498円 | 12円 |
| 2019年02月20日 | 9,516円 | 12円 |
| 2019年01月21日 | 9,515円 | 12円 |
| 2018年12月20日 | 9,520円 | 12円 |
| 2018年11月20日 | 9,502円 | 12円 |
| 2018年10月22日 | 9,492円 | 12円 |
| 2018年09月20日 | 9,508円 | 12円 |
| 2018年08月20日 | 9,534円 | 12円 |
| 2018年07月20日 | 9,565円 | 12円 |
| 2018年06月20日 | 9,577円 | 12円 |
| 2018年05月21日 | 9,581円 | 12円 |
| 2018年04月20日 | 9,592円 | 12円 |
| 2018年03月20日 | 9,620円 | 12円 |
| 2018年02月20日 | 9,619円 | 12円 |
| 2018年01月22日 | 9,625円 | 12円 |
| 2017年12月20日 | 9,652円 | 12円 |
| 2017年11月20日 | 9,675円 | 12円 |
| 2017年10月20日 | 9,667円 | 12円 |
| 2017年09月20日 | 9,699円 | 12円 |
| 2017年08月21日 | 9,707円 | 12円 |
| 2017年07月20日 | 9,699円 | 12円 |
| 2017年06月20日 | 9,723円 | 12円 |
| 2017年05月22日 | 9,746円 | 12円 |
| 2017年04月20日 | 9,785円 | 12円 |
| 2017年03月21日 | 9,779円 | 12円 |
| 2017年02月20日 | 9,770円 | 12円 |
| 2017年01月20日 | 9,799円 | 12円 |
| 2016年12月20日 | 9,797円 | 12円 |
| 2016年11月21日 | 9,824円 | 12円 |
| 2016年10月20日 | 9,895円 | 12円 |
| 2016年09月20日 | 9,910円 | 12円 |
| 2016年08月22日 | 9,909円 | 12円 |
| 2016年07月20日 | 10,008円 | 12円 |
| 2016年06月20日 | 9,978円 | 12円 |
| 2016年05月20日 | 9,974円 | 12円 |
| 2016年04月20日 | 10,004円 | 12円 |
| 2016年03月22日 | 10,002円 | 12円 |
| 2016年02月22日 | 9,989円 | 12円 |
| 2016年01月20日 | 9,905円 | 12円 |
| 2015年12月21日 | 9,901円 | 12円 |
| 2015年11月20日 | 9,898円 | 12円 |
| 2015年10月20日 | 9,910円 | 12円 |
| 2015年09月24日 | 9,920円 | 12円 |
| 2015年08月20日 | 9,919円 | 12円 |
| 2015年07月21日 | 9,912円 | 12円 |
| 2015年06月22日 | 9,920円 | 12円 |
| 2015年05月20日 | 9,940円 | 12円 |
| 2015年04月20日 | 9,978円 | 12円 |
| 2015年03月20日 | 9,990円 | 12円 |
| 2015年02月20日 | 9,976円 | 12円 |
| 2015年01月20日 | 10,050円 | 12円 |
| 2014年12月22日 | 10,032円 | 12円 |
| 2014年11月20日 | 9,990円 | 12円 |
| 2014年10月20日 | 9,998円 | 12円 |
| 2014年09月22日 | 9,989円 | 12円 |
| 2014年08月20日 | 10,002円 | 12円 |
| 2014年07月22日 | 10,010円 | 12円 |
| 2014年06月20日 | 10,006円 | 12円 |
| 2014年05月20日 | 10,007円 | 12円 |
| 2014年04月21日 | 10,016円 | 12円 |
| 2014年03月20日 | 10,030円 | 12円 |
| 2014年02月20日 | 10,039円 | 12円 |
| 2014年01月20日 | 10,025円 | 12円 |
| 2013年12月20日 | 10,025円 | 12円 |
| 2013年11月20日 | 10,053円 | 12円 |
| 2013年10月21日 | 10,059円 | 12円 |
| 2013年09月20日 | 10,042円 | 12円 |
| 2013年08月20日 | 10,031円 | 12円 |
| 2013年07月22日 | 10,032円 | 12円 |
| 2013年06月20日 | 10,013円 | 12円 |
| 2013年05月20日 | 10,000円 | 12円 |
| 2013年04月22日 | 10,106円 | 12円 |
| 2013年03月21日 | 10,164円 | 12円 |
| 2013年02月20日 | 10,127円 | 12円 |
| 2013年01月21日 | 10,137円 | 12円 |
| 2012年12月20日 | 10,132円 | 12円 |
| 2012年11月20日 | 10,147円 | 12円 |
| 2012年10月22日 | 10,141円 | 12円 |
| 2012年09月20日 | 10,144円 | 12円 |
| 2012年08月20日 | 10,134円 | 12円 |
| 2012年07月20日 | 10,181円 | 12円 |
| 2012年06月20日 | 10,166円 | 12円 |
| 2012年05月21日 | 10,151円 | 12円 |
| 2012年04月20日 | 10,137円 | 12円 |
| 2012年03月21日 | 10,106円 | 12円 |
| 2012年02月20日 | 10,141円 | 12円 |
| 2012年01月20日 | 10,132円 | 12円 |
| 2011年12月20日 | 10,140円 | 12円 |
| 2011年11月21日 | 10,158円 | 12円 |
| 2011年10月20日 | 10,145円 | 12円 |
| 2011年09月20日 | 10,167円 | 12円 |
| 2011年08月22日 | 10,176円 | 12円 |
| 2011年07月20日 | 10,147円 | 12円 |
| 2011年06月20日 | 10,139円 | 12円 |
| 2011年05月20日 | 10,130円 | 12円 |
| 2011年04月20日 | 10,095円 | 12円 |
| 2011年03月22日 | 10,099円 | 12円 |
| 2011年02月21日 | 10,057円 | 12円 |
| 2011年01月20日 | 10,116円 | 12円 |
| 2010年12月20日 | 10,133円 | 12円 |
| 2010年11月22日 | 10,163円 | 12円 |
| 2010年10月20日 | 10,270円 | 12円 |
| 2010年09月21日 | 10,235円 | 12円 |
| 2010年08月20日 | 10,267円 | 12円 |
| 2010年07月20日 | 10,224円 | 12円 |
| 2010年06月21日 | 10,191円 | 12円 |
| 2010年05月20日 | 10,176円 | 12円 |
| 2010年04月20日 | 10,152円 | 12円 |
| 2010年03月23日 | 10,147円 | 12円 |
| 2010年02月22日 | 10,143円 | 12円 |
| 2010年01月20日 | 10,151円 | 10円 |
| 2009年12月21日 | 10,202円 | 10円 |
| 2009年11月20日 | 10,142円 | 10円 |
| 2009年10月20日 | 10,129円 | 10円 |
| 2009年09月24日 | 10,150円 | 10円 |
| 2009年08月20日 | 10,128円 | 10円 |
| 2009年07月21日 | 10,118円 | 10円 |
| 2009年06月22日 | 10,075円 | 10円 |
| 2009年05月20日 | 10,072円 | 10円 |
| 2009年04月20日 | 10,051円 | 10円 |
| 2009年03月23日 | 10,145円 | 10円 |
| 2009年02月20日 | 10,149円 | 10円 |
| 2009年01月20日 | 10,169円 | 10円 |
| 2008年12月22日 | 10,152円 | 10円 |
| 2008年11月20日 | 10,077円 | 10円 |
| 2008年10月20日 | 9,964円 | 10円 |
| 2008年09月22日 | 9,998円 | 10円 |
| 2008年08月20日 | 10,038円 | 10円 |
| 2008年07月22日 | 9,963円 | 10円 |
| 2008年06月20日 | 9,875円 | 10円 |
| 2008年05月20日 | 9,932円 | 10円 |
| 2008年04月21日 | 10,048円 | 10円 |
| 2008年03月21日 | 10,147円 | 10円 |
| 2008年02月20日 | 10,067円 | 10円 |
| 2008年01月21日 | 10,105円 | 10円 |
| 2007年12月20日 | 10,028円 | 10円 |
| 2007年11月20日 | 10,024円 | 10円 |
| 2007年10月22日 | 9,986円 | 10円 |
| 2007年09月20日 | 9,965円 | 10円 |
| 2007年08月20日 | 9,971円 | 10円 |
| 2007年07月20日 | 9,820円 | 10円 |
| 2007年06月20日 | 9,811円 | 10円 |
| 2007年05月21日 | 9,922円 | 10円 |
| 2007年04月20日 | 9,911円 | 10円 |
| 2007年03月20日 | 9,968円 | 10円 |
| 2007年02月20日 | 9,919円 | 10円 |
| 2007年01月22日 | 9,945円 | 10円 |
| 2006年12月20日 | 9,946円 | 10円 |
| 2006年11月20日 | 9,928円 | 10円 |
| 2006年10月20日 | 9,882円 | 10円 |
| 2006年09月20日 | 9,951円 | 10円 |
| 2006年08月21日 | 9,868円 | 10円 |
| 2006年07月20日 | 9,860円 | 10円 |
| 2006年06月20日 | 9,854円 | 10円 |
| 2006年05月22日 | 9,849円 | 10円 |
| 2006年04月20日 | 9,831円 | 10円 |
| 2006年03月20日 | 9,907円 | 10円 |
| 2006年02月20日 | 9,994円 | 10円 |
| 2006年01月20日 | 10,060円 | 10円 |
| 2005年12月20日 | 10,038円 | 10円 |
| 2005年11月21日 | 10,064円 | 10円 |
| 2005年10月20日 | 10,051円 | 10円 |
| 2005年09月20日 | 10,138円 | 10円 |
| 2005年08月22日 | 10,110円 | 10円 |
| 2005年07月20日 | 10,205円 | 10円 |
| 2005年06月20日 | 10,206円 | 10円 |
| 2005年05月20日 | 10,209円 | 10円 |
| 2005年04月20日 | 10,222円 | 10円 |
| 2005年03月22日 | 10,148円 | 10円 |
| 2005年02月21日 | 10,138円 | 10円 |
| 2005年01月20日 | 10,182円 | 10円 |
| 2004年12月20日 | 10,172円 | 10円 |
| 2004年11月22日 | 10,163円 | 10円 |
| 2004年10月20日 | 10,143円 | 10円 |
| 2004年09月21日 | 10,135円 | 10円 |
| 2004年08月20日 | 10,088円 | 10円 |
| 設定来累計 | 2,125円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.10
[510KB] - 2020.09
[510KB] - 2020.08
[509KB] - 2020.07
[508KB] - 2020.06
[507KB] - 2020.05
[506KB] - 2020.04
[505KB] - 2020.03
[503KB] - 2020.02
[503KB] - 2020.01
[503KB] - 2019.12
[501KB] - 2019.11
[502KB]
過去の運用報告書(全体版)
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