ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
追加型投信 ／ 内外 ／ 不動産投信
日本経済新聞掲載名 Ｗリート毎月
ISINコード JP90C0001FF7
投信協会コード 03313047
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年02月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 1,570円 |
| 前日比 |
-22円 (-1.38％) |
| 解約価額 | 1,570円 |
| 純資産総額 | 1,425.87億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月10日 | 1,528円 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 1,445円 | 10円 |
| 2020年12月10日 | 1,487円 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 1,449円 | 10円 |
| 2020年10月12日 | 1,413円 | 10円 |
| 2020年09月10日 | 1,403円 | 10円 |
| 設定来累計 | 12,290円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
5.36%↑ | 6.87%↑ | 16.52%↑ | -12.72%↓ | -4.52%↓ | -5.19%↓ | 80.80%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月10日 | 1,528円 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 1,445円 | 10円 |
| 2020年12月10日 | 1,487円 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 1,449円 | 10円 |
| 2020年10月12日 | 1,413円 | 10円 |
| 2020年09月10日 | 1,403円 | 10円 |
| 2020年08月11日 | 1,423円 | 10円 |
| 2020年07月10日 | 1,363円 | 10円 |
| 2020年06月10日 | 1,558円 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 1,352円 | 10円 |
| 2020年04月10日 | 1,454円 | 10円 |
| 2020年03月10日 | 1,626円 | 10円 |
| 2020年02月10日 | 2,023円 | 10円 |
| 2020年01月10日 | 2,010円 | 20円 |
| 2019年12月10日 | 2,045円 | 20円 |
| 2019年11月11日 | 2,051円 | 20円 |
| 2019年10月10日 | 2,010円 | 20円 |
| 2019年09月10日 | 2,029円 | 20円 |
| 2019年08月13日 | 1,961円 | 20円 |
| 2019年07月10日 | 2,113円 | 20円 |
| 2019年06月10日 | 2,095円 | 20円 |
| 2019年05月10日 | 2,121円 | 20円 |
| 2019年04月10日 | 2,199円 | 20円 |
| 2019年03月11日 | 2,163円 | 20円 |
| 2019年02月12日 | 2,206円 | 20円 |
| 2019年01月10日 | 2,045円 | 35円 |
| 2018年12月10日 | 2,254円 | 35円 |
| 2018年11月12日 | 2,304円 | 35円 |
| 2018年10月10日 | 2,295円 | 35円 |
| 2018年09月10日 | 2,378円 | 35円 |
| 2018年08月10日 | 2,410円 | 35円 |
| 2018年07月10日 | 2,455円 | 35円 |
| 2018年06月11日 | 2,402円 | 35円 |
| 2018年05月10日 | 2,380円 | 35円 |
| 2018年04月10日 | 2,297円 | 35円 |
| 2018年03月12日 | 2,329円 | 35円 |
| 2018年02月13日 | 2,375円 | 35円 |
| 2018年01月10日 | 2,672円 | 50円 |
| 2017年12月11日 | 2,764円 | 50円 |
| 2017年11月10日 | 2,793円 | 50円 |
| 2017年10月10日 | 2,801円 | 50円 |
| 2017年09月11日 | 2,779円 | 50円 |
| 2017年08月10日 | 2,839円 | 50円 |
| 2017年07月10日 | 2,929円 | 50円 |
| 2017年06月12日 | 2,922円 | 50円 |
| 2017年05月10日 | 3,017円 | 50円 |
| 2017年04月10日 | 3,054円 | 50円 |
| 2017年03月10日 | 3,097円 | 50円 |
| 2017年02月10日 | 3,190円 | 50円 |
| 2017年01月10日 | 3,328円 | 70円 |
| 2016年12月12日 | 3,331円 | 70円 |
| 2016年11月10日 | 3,014円 | 70円 |
| 2016年10月11日 | 3,159円 | 70円 |
| 2016年09月12日 | 3,304円 | 70円 |
| 2016年08月10日 | 3,483円 | 70円 |
| 2016年07月11日 | 3,451円 | 70円 |
| 2016年06月10日 | 3,585円 | 70円 |
| 2016年05月10日 | 3,734円 | 70円 |
| 2016年04月11日 | 3,688円 | 70円 |
| 2016年03月10日 | 3,770円 | 70円 |
| 2016年02月10日 | 3,566円 | 70円 |
| 2016年01月12日 | 3,895円 | 70円 |
| 2015年12月10日 | 4,162円 | 70円 |
| 2015年11月10日 | 4,223円 | 70円 |
| 2015年10月13日 | 4,311円 | 70円 |
| 2015年09月10日 | 4,070円 | 70円 |
| 2015年08月10日 | 4,620円 | 70円 |
| 2015年07月10日 | 4,501円 | 70円 |
| 2015年06月10日 | 4,661円 | 70円 |
| 2015年05月11日 | 4,774円 | 70円 |
| 2015年04月10日 | 4,949円 | 70円 |
| 2015年03月10日 | 4,951円 | 70円 |
| 2015年02月10日 | 5,082円 | 70円 |
| 2015年01月13日 | 5,120円 | 70円 |
| 2014年12月10日 | 5,010円 | 70円 |
| 2014年11月10日 | 4,783円 | 65円 |
| 2014年10月10日 | 4,373円 | 65円 |
| 2014年09月10日 | 4,593円 | 65円 |
| 2014年08月11日 | 4,375円 | 65円 |
| 2014年07月10日 | 4,468円 | 65円 |
| 2014年06月10日 | 4,576円 | 65円 |
| 2014年05月12日 | 4,547円 | 65円 |
| 2014年04月10日 | 4,447円 | 65円 |
| 2014年03月10日 | 4,452円 | 65円 |
| 2014年02月10日 | 4,333円 | 65円 |
| 2014年01月10日 | 4,411円 | 65円 |
| 2013年12月10日 | 4,401円 | 65円 |
| 2013年11月11日 | 4,349円 | 65円 |
| 2013年10月10日 | 4,277円 | 65円 |
| 2013年09月10日 | 4,371円 | 65円 |
| 2013年08月12日 | 4,443円 | 65円 |
| 2013年07月10日 | 4,769円 | 65円 |
| 2013年06月10日 | 4,771円 | 65円 |
| 2013年05月10日 | 5,411円 | 65円 |
| 2013年04月10日 | 5,194円 | 65円 |
| 2013年03月11日 | 4,926円 | 65円 |
| 2013年02月12日 | 4,817円 | 55円 |
| 2013年01月10日 | 4,479円 | 55円 |
| 2012年12月10日 | 4,146円 | 55円 |
| 2012年11月12日 | 3,961円 | 55円 |
| 2012年10月10日 | 3,967円 | 55円 |
| 2012年09月10日 | 4,090円 | 55円 |
| 2012年08月10日 | 4,069円 | 55円 |
| 2012年07月10日 | 4,101円 | 65円 |
| 2012年06月11日 | 3,988円 | 65円 |
| 2012年05月10日 | 4,149円 | 65円 |
| 2012年04月10日 | 4,173円 | 65円 |
| 2012年03月12日 | 4,218円 | 65円 |
| 2012年02月10日 | 4,106円 | 65円 |
| 2012年01月10日 | 3,828円 | 75円 |
| 2011年12月12日 | 3,885円 | 75円 |
| 2011年11月10日 | 3,986円 | 75円 |
| 2011年10月11日 | 3,854円 | 75円 |
| 2011年09月12日 | 4,149円 | 75円 |
| 2011年08月10日 | 4,083円 | 75円 |
| 2011年07月11日 | 4,991円 | 75円 |
| 2011年06月10日 | 4,900円 | 75円 |
| 2011年05月10日 | 4,992円 | 75円 |
| 2011年04月11日 | 5,202円 | 75円 |
| 2011年03月10日 | 5,089円 | 75円 |
| 2011年02月10日 | 5,060円 | 75円 |
| 2011年01月11日 | 4,928円 | 75円 |
| 2010年12月10日 | 4,936円 | 75円 |
| 2010年11月10日 | 5,073円 | 75円 |
| 2010年10月12日 | 5,127円 | 75円 |
| 2010年09月10日 | 5,043円 | 75円 |
| 2010年08月10日 | 5,160円 | 75円 |
| 2010年07月12日 | 5,008円 | 75円 |
| 2010年06月10日 | 4,979円 | 75円 |
| 2010年05月10日 | 5,275円 | 75円 |
| 2010年04月12日 | 5,697円 | 75円 |
| 2010年03月10日 | 5,363円 | 75円 |
| 2010年02月10日 | 4,971円 | 75円 |
| 2010年01月12日 | 5,646円 | 75円 |
| 2009年12月10日 | 5,232円 | 75円 |
| 2009年11月10日 | 5,338円 | 75円 |
| 2009年10月13日 | 5,416円 | 75円 |
| 2009年09月10日 | 5,354円 | 75円 |
| 2009年08月10日 | 5,530円 | 75円 |
| 2009年07月10日 | 4,161円 | 75円 |
| 2009年06月10日 | 4,896円 | 75円 |
| 2009年05月11日 | 4,934円 | 75円 |
| 2009年04月10日 | 4,588円 | 75円 |
| 2009年03月10日 | 3,430円 | 75円 |
| 2009年02月10日 | 4,483円 | 75円 |
| 2009年01月13日 | 4,633円 | 75円 |
| 2008年12月10日 | 4,851円 | 75円 |
| 2008年11月10日 | 6,018円 | 100円 |
| 2008年10月10日 | 6,770円 | 100円 |
| 2008年09月10日 | 10,283円 | 100円 |
| 2008年08月11日 | 10,970円 | 100円 |
| 2008年07月10日 | 9,918円 | 100円 |
| 2008年06月10日 | 11,351円 | 100円 |
| 2008年05月12日 | 11,521円 | 100円 |
| 2008年04月10日 | 11,204円 | 100円 |
| 2008年03月10日 | 10,510円 | 100円 |
| 2008年02月12日 | 11,245円 | 100円 |
| 2008年01月10日 | 11,670円 | 100円 |
| 2007年12月10日 | 13,874円 | 100円 |
| 2007年11月12日 | 13,513円 | 100円 |
| 2007年10月10日 | 15,972円 | 100円 |
| 2007年09月10日 | 14,156円 | 100円 |
| 2007年08月10日 | 14,865円 | 100円 |
| 2007年07月10日 | 16,801円 | 100円 |
| 2007年06月11日 | 16,816円 | 100円 |
| 2007年05月10日 | 17,126円 | 100円 |
| 2007年04月10日 | 16,955円 | 100円 |
| 2007年03月12日 | 16,406円 | 100円 |
| 2007年02月13日 | 17,490円 | 100円 |
| 2007年01月10日 | 16,195円 | 90円 |
| 2006年12月11日 | 15,473円 | 90円 |
| 2006年11月10日 | 15,029円 | 90円 |
| 2006年10月10日 | 15,126円 | 90円 |
| 2006年09月11日 | 14,174円 | 90円 |
| 2006年08月10日 | 13,790円 | 90円 |
| 2006年07月10日 | 13,324円 | 90円 |
| 2006年06月12日 | 13,118円 | 90円 |
| 2006年05月10日 | 13,306円 | 90円 |
| 2006年04月10日 | 13,775円 | 90円 |
| 2006年03月10日 | 13,843円 | 80円 |
| 2006年02月10日 | 13,390円 | 80円 |
| 2006年01月10日 | 12,874円 | 80円 |
| 2005年12月12日 | 13,084円 | 60円 |
| 2005年11月10日 | 12,388円 | 60円 |
| 2005年10月11日 | 12,144円 | 60円 |
| 2005年09月12日 | 12,323円 | 60円 |
| 2005年08月10日 | 12,204円 | 60円 |
| 2005年07月11日 | 12,292円 | 60円 |
| 2005年06月10日 | 11,668円 | 45円 |
| 2005年05月10日 | 11,082円 | 45円 |
| 2005年04月11日 | 11,132円 | 45円 |
| 2005年03月10日 | 11,033円 | 45円 |
| 2005年02月10日 | 11,279円 | 45円 |
| 2005年01月11日 | 11,037円 | 45円 |
| 2004年12月10日 | 11,085円 | 40円 |
| 2004年11月10日 | 10,777円 | 40円 |
| 2004年10月12日 | 10,718円 | 40円 |
| 設定来累計 | 12,290円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[1083KB] - 2020.12
[1081KB] - 2020.11
[1079KB] - 2020.10
[1076KB] - 2020.09
[1076KB] - 2020.08
[1075KB] - 2020.07
[1074KB] - 2020.06
[1018KB] - 2020.05
[1067KB] - 2020.04
[1065KB] - 2020.03
[1061KB] - 2020.02
[1051KB]
過去の運用報告書(全体版)
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