三菱UFJ トピックスインデックスオープン
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型
日本経済新聞掲載名 トピイン
ISINコード JP90C0000PC5
投信協会コード 03312004
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 12,497円 |
前日比 |
-413円 (-3.20%) |
解約価額 | 12,460円 |
純資産総額 | 127.74億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 12,989円 | 150円 |
2020年02月20日 | 11,135円 | 150円 |
2019年02月20日 | 10,663円 | 150円 |
2018年02月20日 | 11,619円 | 100円 |
2017年02月20日 | 10,121円 | 100円 |
2016年02月22日 | 8,446円 | 100円 |
設定来累計 | 1,400円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.25%↑ | 4.43%↑ | 16.36%↑ | 21.21%↑ | 10.05%↑ | 56.91%↑ | 46.62%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 12,989円 | 150円 |
2020年02月20日 | 11,135円 | 150円 |
2019年02月20日 | 10,663円 | 150円 |
2018年02月20日 | 11,619円 | 100円 |
2017年02月20日 | 10,121円 | 100円 |
2016年02月22日 | 8,446円 | 100円 |
2015年02月20日 | 9,723円 | 100円 |
2014年02月20日 | 7,699円 | 50円 |
2013年02月20日 | 6,225円 | 50円 |
2012年02月20日 | 5,184円 | 50円 |
2011年02月21日 | 6,120円 | 50円 |
2010年02月22日 | 5,680円 | 100円 |
2009年02月20日 | 4,639円 | 50円 |
2008年02月20日 | 8,132円 | 50円 |
2007年02月20日 | 11,089円 | 100円 |
2006年02月20日 | 9,789円 | 50円 |
2005年02月21日 | 7,243円 | 0円 |
2004年02月20日 | 6,542円 | 0円 |
2003年02月20日 | 5,224円 | 0円 |
2002年02月20日 | 5,848円 | 0円 |
2001年02月20日 | 7,560円 | 0円 |
設定来累計 | 1,400円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[638KB] - 2020.12
[635KB] - 2020.11
[628KB] - 2020.10
[629KB] - 2020.09
[628KB] - 2020.08
[628KB] - 2020.07
[627KB] - 2020.06
[625KB] - 2020.05
[625KB] - 2020.04
[623KB] - 2020.03
[622KB] - 2020.02
[620KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
足利銀行(*) | http://www.ashikagabank.co.jp/ | ![]() |
池田泉州銀行 | http://www.sihd-bk.jp | ![]() |
池田泉州TT証券 | http://www.sittsec.co.jp | ![]() |
岩手銀行 | http://www.iwatebank.co.jp/ | ![]() |
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
紀陽銀行 | http://www.kiyobank.co.jp/ | ![]() |
静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ | ![]() |
七十七銀行 | http://www.77bank.co.jp/ | ![]() |
七十七証券 | https://www.77sec.co.jp | ![]() |
福井銀行 | http://www.fukuibank.co.jp/ | ![]() |
福岡銀行 | http://www.fukuokabank.co.jp | ![]() |
北海道銀行 | http://www.hokkaidobank.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行(*) | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用)(*) | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
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