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三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン

追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ インデックス型

日本経済新聞掲載名　トピイン

ISINコード　JP90C0000PC5

投信協会コード　03312004


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運用情報

基準日 2021年02月26日
基準価額 12,497円
前日比 -413円
(-3.20％)
解約価額 12,460円
純資産総額 127.74億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2021年02月22日 12,989円 150円
2020年02月20日 11,135円 150円
2019年02月20日 10,663円 150円
2018年02月20日 11,619円 100円
2017年02月20日 10,121円 100円
2016年02月22日 8,446円 100円
設定来累計 1,400円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 0.25%↑ 4.43%↑ 16.36%↑ 21.21%↑ 10.05%↑ 56.91%↑ 46.62%↑

2021年02月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2021年02月22日 12,989円 150円
2020年02月20日 11,135円 150円
2019年02月20日 10,663円 150円
2018年02月20日 11,619円 100円
2017年02月20日 10,121円 100円
2016年02月22日 8,446円 100円
2015年02月20日 9,723円 100円
2014年02月20日 7,699円 50円
2013年02月20日 6,225円 50円
2012年02月20日 5,184円 50円
2011年02月21日 6,120円 50円
2010年02月22日 5,680円 100円
2009年02月20日 4,639円 50円
2008年02月20日 8,132円 50円
2007年02月20日 11,089円 100円
2006年02月20日 9,789円 50円
2005年02月21日 7,243円 0円
2004年02月20日 6,542円 0円
2003年02月20日 5,224円 0円
2002年02月20日 5,848円 0円
2001年02月20日 7,560円 0円
設定来累計 1,400円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
足利銀行（＊） http://www.ashikagabank.co.jp/ 　 取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp 　 取扱ファンド
池田泉州ＴＴ証券 http://www.sittsec.co.jp 　 取扱ファンド
岩手銀行 http://www.iwatebank.co.jp/ 　 取扱ファンド
ａｕカブコム証券 http://www.kabu.com 　 取扱ファンド
ＳＢＩ証券 http://www.sbisec.co.jp/ 　 取扱ファンド
紀陽銀行 http://www.kiyobank.co.jp/ 　 取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/ 　 取扱ファンド
七十七銀行 http://www.77bank.co.jp/ 　 取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp 　 取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/ 　 取扱ファンド
福岡銀行 http://www.fukuokabank.co.jp 　 取扱ファンド
北海道銀行 http://www.hokkaidobank.co.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪ銀行（＊） http://www.bk.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用）（＊） http://www.tr.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ 　 取扱ファンド

※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く） お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
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