三菱ＵＦＪ ＭＶ２０
追加型投信 ／ 内外 ／ 資産複合
日本経済新聞掲載名 ＭＶ20
ISINコード JP90C0000PJ0
投信協会コード 0331100C
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
| 基準日 | 2020年09月24日 |
|---|---|
| 基準価額 | 11,877円 |
| 前日比 |
-14円 (-0.12％) |
| 解約価額 | 11,866円 |
| 純資産総額 | 22.10億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年12月12日 | 11,730円 | 300円 |
| 2018年12月12日 | 11,515円 | 0円 |
| 2017年12月12日 | 11,964円 | 250円 |
| 2016年12月12日 | 11,705円 | 100円 |
| 2015年12月14日 | 11,565円 | 100円 |
| 2014年12月12日 | 11,453円 | 350円 |
| 設定来累計 | 2,786円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.05%↓ | 1.45%↑ | 7.06%↑ | 1.67%↑ | 3.40%↑ | 10.06%↑ | 52.62%↑ |
2020年09月24日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年12月12日 | 11,730円 | 300円 |
| 2018年12月12日 | 11,515円 | 0円 |
| 2017年12月12日 | 11,964円 | 250円 |
| 2016年12月12日 | 11,705円 | 100円 |
| 2015年12月14日 | 11,565円 | 100円 |
| 2014年12月12日 | 11,453円 | 350円 |
| 2013年12月12日 | 11,043円 | 500円 |
| 2012年12月12日 | 10,394円 | 350円 |
| 2011年12月12日 | 10,069円 | 0円 |
| 2010年12月13日 | 10,127円 | 100円 |
| 2009年12月14日 | 10,004円 | 0円 |
| 2008年12月12日 | 9,214円 | 0円 |
| 2007年12月12日 | 10,501円 | 0円 |
| 2006年12月12日 | 10,631円 | 0円 |
| 2005年12月12日 | 10,607円 | 300円 |
| 2004年12月13日 | 10,129円 | 350円 |
| 2003年12月12日 | 10,005円 | 86円 |
| 2002年12月12日 | 9,744円 | 0円 |
| 2001年12月12日 | 9,828円 | 0円 |
| 設定来累計 | 2,786円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.08
[824KB] - 2020.07
[823KB] - 2020.06
[820KB] - 2020.05
[814KB] - 2020.04
[813KB] - 2020.03
[820KB] - 2020.02
[807KB] - 2020.01
[810KB] - 2019.12
[814KB] - 2019.11
[806KB] - 2019.10
[815KB] - 2019.09
[814KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ |  |
| 三菱ＵＦＪ銀行（＊） | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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