三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン)
追加型投信 / 内外 / 株式
日本経済新聞掲載名 ニュトン
ISINコード JP90C0000PS1
投信協会コード 03311006
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年04月13日 |
---|---|
基準価額 | 20,569円 |
前日比 |
-14円 (-0.07%) |
解約価額 | 20,508円 |
純資産総額 | 75.53億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年06月22日 | 14,999円 | 1,000円 |
2019年06月20日 | 13,719円 | 0円 |
2018年06月20日 | 16,104円 | 2,000円 |
2017年06月20日 | 14,272円 | 1,400円 |
2016年06月20日 | 12,672円 | 0円 |
2015年06月22日 | 13,524円 | 1,500円 |
設定来累計 | 7,200円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
5.38%↑ | 3.70%↑ | 19.80%↑ | 59.11%↑ | 42.85%↑ | 107.10%↑ | 237.56%↑ |
2021年04月13日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年06月22日 | 14,999円 | 1,000円 |
2019年06月20日 | 13,719円 | 0円 |
2018年06月20日 | 16,104円 | 2,000円 |
2017年06月20日 | 14,272円 | 1,400円 |
2016年06月20日 | 12,672円 | 0円 |
2015年06月22日 | 13,524円 | 1,500円 |
2014年06月20日 | 11,012円 | 800円 |
2013年06月20日 | 9,500円 | 0円 |
2012年06月20日 | 6,142円 | 0円 |
2011年06月20日 | 6,569円 | 0円 |
2010年06月21日 | 6,239円 | 0円 |
2009年06月22日 | 5,555円 | 0円 |
2008年06月20日 | 9,381円 | 0円 |
2007年06月20日 | 10,893円 | 500円 |
2006年06月20日 | 9,808円 | 0円 |
2005年06月20日 | 6,104円 | 0円 |
2004年06月21日 | 4,487円 | 0円 |
2003年06月20日 | 3,557円 | 0円 |
2002年06月20日 | 4,168円 | 0円 |
2001年06月20日 | 6,033円 | 0円 |
設定来累計 | 7,200円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.03
[425KB] - 2021.02
[665KB] - 2021.01
[666KB] - 2020.12
[670KB] - 2020.11
[672KB] - 2020.10
[669KB] - 2020.09
[676KB] - 2020.08
[675KB] - 2020.07
[670KB] - 2020.06
[671KB] - 2020.05
[672KB] - 2020.04
[670KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
岡三オンライン証券 | https://www.okasan-online.co.jp/ | ![]() |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | ![]() |
フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | ![]() |
PayPay銀行 | http://www.japannetbank.co.jp/ | ![]() |
松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | ![]() |
マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(*) | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
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