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ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信

ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信

追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型

日本経済新聞掲載名　ＭＸ中国株投
銘柄コード　2530 （東京証券取引所）

ISINコード　JP3048900009

投信協会コード　03311196


ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

三菱ＵＦＪ国際投信のＥＴＦ（上場投資信託）「ＭＡＸＩＳ（マクシス）」

運用情報

基準日 2021年01月20日
基準価額 13,670円
前日比 -112円
(-0.81％)
解約価額 13,670円
純資産総額 30.89億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

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直近決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年12月08日 12,618円 157円
2020年06月08日 10,086円 0円
2019年12月08日 10,060円 303円
設定来累計 460円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 9.17%↑ 14.07%↑ 19.49%↑ 24.68%↑ - - 42.56%↑

2021年01月20日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年12月08日 12,618円 157円
2020年06月08日 10,086円 0円
2019年12月08日 10,060円 303円
設定来累計 460円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報

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指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
ＡＢＮ・アムロ・クリアリング証券 　
ゴールドマン・サックス証券 http://www2.goldmansachs.com/japan/ 　
野村證券 http://www.nomura.co.jp/ 　
ＢＮＰパリバ証券 http://japan.bnpparibas.com/ 　
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp 　
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/ 　

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設定・交換／解約カレンダー

（注意事項）

解約金額が５億円（※）を超える場合には、お申込を受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。※金額は、ファンドの純資産総額に応じて変更になる可能性があります。

2021/01/20更新

ダウンロード

申込日 受付日 設定 交換
2021/01/20 (水) 2021/01/20 (水)
2021/01/21 (木) 2021/01/21 (木)
2021/01/22 (金) 2021/01/22 (金)
2021/01/25 (月) 2021/01/25 (月)
2021/01/26 (火) 2021/01/26 (火)
2021/01/27 (水) 2021/01/27 (水)
2021/01/28 (木) 2021/01/28 (木)
2021/01/29 (金) 2021/01/29 (金)
2021/02/01 (月) 2021/02/01 (月)
2021/02/02 (火) 2021/02/02 (火)
2021/02/03 (水) 2021/02/03 (水)
2021/02/04 (木) 2021/02/04 (木)
2021/02/05 (金) 2021/02/05 (金)
  • 申込停止
2021/02/08 (月) 2021/02/08 (月)
  • 申込停止
2021/02/09 (火) 2021/02/09 (火)
  • 申込停止
  • 申込停止
2021/02/10 (水) 2021/02/10 (水)
  • 申込停止
  • 申込停止
2021/02/12 (金) 2021/02/12 (金)
  • 申込停止
  • 申込停止
2021/02/15 (月) 2021/02/15 (月)
  • 申込停止
  • 申込停止
2021/02/16 (火) 2021/02/16 (火)
  • 申込停止
  • 申込停止
2021/02/17 (水) 2021/02/17 (水)
  • 申込停止
  • 申込停止
2021/02/18 (木) 2021/02/18 (木)
2021/02/19 (金) 2021/02/19 (金)
※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く） お客様専用フリーダイヤル
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