MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX中国株投
銘柄コード 2530
(東京証券取引所)
ISINコード JP3048900009
投信協会コード 03311196
- 交付目論見書
2022.03.08 [520KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2022.04 [279KB]
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
- 2022.04
[279KB] - 2022.03
[279KB] - 2022.02
[277KB] - 2022.01
[279KB] - 2021.12
[276KB] - 2021.11
[275KB] - 2021.10
[275KB] - 2021.09
[274KB] - 2021.08
[274KB] - 2021.07
[274KB] - 2021.06
[273KB] - 2021.05
[274KB]
過去1年の月報
- 2022.04
[279KB] - 2022.03
[279KB] - 2022.02
[277KB] - 2022.01
[279KB] - 2021.12
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[274KB] - 2021.06
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過去1年の月報
指定証券会社一覧
指定証券会社名 | URL |
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ABN・アムロ・クリアリング証券 | |
ゴールドマン・サックス証券 | http://www2.goldmansachs.com/japan/ |
野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ |
BNPパリバ証券 | http://japan.bnpparibas.com/ |
フィリップ証券 | http://www.phillip.co.jp |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ |
設定・交換/解約カレンダー
(注意事項)解約金額が5億円(※)を超える場合には、お申込を受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。※金額は、ファンドの純資産総額に応じて変更になる可能性があります。
2022/05/23更新
申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
---|---|---|---|
2022/05/23 (月) | 2022/05/23 (月) | | |
2022/05/24 (火) | 2022/05/24 (火) | |
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2022/05/25 (水) | 2022/05/25 (水) | |
|
2022/05/26 (木) | 2022/05/26 (木) |
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2022/05/27 (金) | 2022/05/27 (金) |
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2022/05/30 (月) | 2022/05/30 (月) |
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2022/05/31 (火) | 2022/05/31 (火) | |
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2022/06/01 (水) | 2022/06/01 (水) |
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2022/06/02 (木) | 2022/06/02 (木) |
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2022/06/03 (金) | 2022/06/03 (金) |
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2022/06/06 (月) | 2022/06/06 (月) |
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2022/06/07 (火) | 2022/06/07 (火) |
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2022/06/08 (水) | 2022/06/08 (水) | | |
2022/06/09 (木) | 2022/06/09 (木) | | |
2022/06/10 (金) | 2022/06/10 (金) | | |
2022/06/13 (月) | 2022/06/13 (月) | | |
2022/06/14 (火) | 2022/06/14 (火) | |
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2022/06/15 (水) | 2022/06/15 (水) | |
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2022/06/16 (木) | 2022/06/16 (木) |
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2022/06/17 (金) | 2022/06/17 (金) |
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2022/06/20 (月) | 2022/06/20 (月) |
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2022/06/21 (火) | 2022/06/21 (火) | | |
2022/06/22 (水) | 2022/06/22 (水) | | |
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※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。