ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

運用情報

基準日 2020年08月07日
基準価額 11,564円
前日比 +5円
(+0.04%)
解約価額 11,564円
純資産総額 40.47億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

ページトップへ

直近決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年06月08日 10,086円 0円
2019年12月08日 10,060円 303円
設定来累計 303円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.92%↓ 20.26%↑ 14.97%↑ 23.63%↑ - - 19.12%↑

2020年08月07日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年06月08日 10,086円 0円
2019年12月08日 10,060円 303円
設定来累計 303円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報

ページトップへ

指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
ABN・アムロ・クリアリング証券  
野村證券 http://www.nomura.co.jp/  
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/  

ページトップへ

設定・交換/解約カレンダー

(注意事項)

解約金額が5億円(※)を超える場合には、お申込を受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。※金額は、ファンドの純資産総額に応じて変更になる可能性があります。

2020/08/07更新

ダウンロード

申込日 受付日 設定 交換
2020/08/07 (金) 2020/08/07 (金)
2020/08/11 (火) 2020/08/11 (火)
2020/08/12 (水) 2020/08/12 (水)
2020/08/13 (木) 2020/08/13 (木)
2020/08/14 (金) 2020/08/14 (金)
2020/08/17 (月) 2020/08/17 (月)
2020/08/18 (火) 2020/08/18 (火)
2020/08/19 (水) 2020/08/19 (水)
2020/08/20 (木) 2020/08/20 (木)
2020/08/21 (金) 2020/08/21 (金)
2020/08/24 (月) 2020/08/24 (月)
2020/08/25 (火) 2020/08/25 (火)
2020/08/26 (水) 2020/08/26 (水)
2020/08/27 (木) 2020/08/27 (木)
2020/08/28 (金) 2020/08/28 (金)
2020/08/31 (月) 2020/08/31 (月)
2020/09/01 (火) 2020/09/01 (火)
  • 申込停止
2020/09/02 (水) 2020/09/02 (水)
  • 申込停止
2020/09/03 (木) 2020/09/03 (木)
  • 申込停止
  • 申込停止
2020/09/04 (金) 2020/09/04 (金)
  • 申込停止
  • 申込停止
※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た