MAXIS 日経225上場投信
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX225
銘柄コード 1346
(東京証券取引所)
ISINコード JP3047040005
投信協会コード 03312092
- 交付目論見書
2021.01.18 [526KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2021.02 [442KB]
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
基準日 | 2021年03月05日 |
---|---|
基準価額 | 29,740円 |
前日比 |
-69円 (-0.23%) |
解約価額 | 29,740円 |
純資産総額 | 19,591.67億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月16日 | 29,378円 | 161円 |
2020年07月16日 | 23,424円 | 211円 |
2020年01月16日 | 24,589円 | 175円 |
2019年07月16日 | 22,087円 | 223円 |
2019年01月16日 | 20,965円 | 196円 |
2018年07月16日 | 23,183円 | 178円 |
設定来累計 | 2,952円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-1.76%↓ | 8.86%↑ | 25.89%↑ | 41.47%↑ | 42.21%↑ | 86.19%↑ | 385.03%↑ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月16日 | 29,378円 | 161円 |
2020年07月16日 | 23,424円 | 211円 |
2020年01月16日 | 24,589円 | 175円 |
2019年07月16日 | 22,087円 | 223円 |
2019年01月16日 | 20,965円 | 196円 |
2018年07月16日 | 23,183円 | 178円 |
2018年01月16日 | 24,540円 | 157円 |
2017年07月16日 | 20,586円 | 180円 |
2017年01月16日 | 19,544円 | 151円 |
2016年07月16日 | 16,877円 | 150円 |
2016年01月16日 | 17,540円 | 123円 |
2015年07月16日 | 21,056円 | 125円 |
2015年01月16日 | 17,210円 | 129円 |
2014年07月16日 | 15,709円 | 100円 |
2014年01月16日 | 16,054円 | 86円 |
2013年07月16日 | 14,869円 | 101円 |
2013年01月16日 | 10,782円 | 66円 |
2012年07月16日 | 8,845円 | 81円 |
2012年01月16日 | 8,485円 | 69円 |
2011年07月16日 | 10,092円 | 79円 |
2011年01月16日 | 10,601円 | 52円 |
2010年07月16日 | 9,473円 | 31円 |
2010年01月16日 | 11,013円 | 56円 |
2009年07月16日 | 9,363円 | 72円 |
設定来累計 | 2,952円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
指定証券会社一覧
指定証券会社名 | URL |
---|---|
ABN・アムロ・クリアリング証券 | |
SMBC日興証券 | http://www.smbcnikko.co.jp |
クレディ・スイス証券 | https://www.credit-suisse.com/jp |
ゴールドマン・サックス証券 | http://www2.goldmansachs.com/japan/ |
JPモルガン証券 | http://www.jpmorgan.co.jp/ |
シティグループ証券 | http://www.citigroupglobalmarkets.co.jp/ |
ソシエテ・ジェネラル証券 | https://www.societegenerale.asia/jp/solutions/financial-institutions/ |
大和証券 | http://www.daiwa.jp/ |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ |
野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ |
BNPパリバ証券 | http://japan.bnpparibas.com/ |
BofA証券 | http://www.japan.ml.com/ |
マッコーリー・キャピタル | http://www.macquarie.jp/mgl/jp |
みずほ証券 | http://www.mizuho-sc.com/ |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | http://www.morganstanleymufg.com/ |
UBS証券 | http://japan1.ubs.com/ |
設定・交換/解約カレンダー
(注意事項)取得申込者が株式の発行会社等である銘柄や「設定」欄に(※)の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。
なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。
また、金銭をもって取得申込を行う場合、現在の手数料は0です。
ファンドの純資産の10%相当(※)を超える交換申込は、受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。※ファンドの純資産に応じて変更になる可能性があります。
2021/03/05更新
申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
---|---|---|---|
2021/03/05 (金) | 2021/03/05 (金) | ||
2021/03/08 (月) | 2021/03/08 (月) | ||
2021/03/09 (火) | 2021/03/09 (火) | ||
2021/03/10 (水) | 2021/03/10 (水) | ||
2021/03/11 (木) | 2021/03/11 (木) | ||
2021/03/12 (金) | 2021/03/12 (金) | | |
2021/03/15 (月) | 2021/03/15 (月) | | |
2021/03/16 (火) | 2021/03/16 (火) | | |
2021/03/17 (水) | 2021/03/17 (水) | | |
2021/03/18 (木) | 2021/03/18 (木) | | |
2021/03/19 (金) | 2021/03/19 (金) | | |
2021/03/22 (月) | 2021/03/22 (月) | | |
2021/03/23 (火) | 2021/03/23 (火) | | |
2021/03/24 (水) | 2021/03/24 (水) | | |
2021/03/25 (木) | 2021/03/25 (木) | | |
2021/03/26 (金) | 2021/03/26 (金) | | |
2021/03/29 (月) | 2021/03/29 (月) |
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2021/03/30 (火) | 2021/03/30 (火) |
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2021/03/31 (水) | 2021/03/31 (水) | | |
2021/04/01 (木) | 2021/04/01 (木) | | |
2021/04/02 (金) | 2021/04/02 (金) | | |
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※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。
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