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MAXIS 日経225上場投信

MAXIS 日経225上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX225
銘柄コード 1346 (東京証券取引所)

ファンド関連のお知らせ

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三菱UFJ国際投信のETF(上場投資信託)「MAXIS(マクシス)」

運用情報

基準日 2017年11月21日
基準価額 23,088円
前日比 +160円
(+0.70%)
解約価額 23,088円
純資産総額 13,257.09億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

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直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月16日 20,586円 180円
2017年01月16日 19,544円 151円
2016年07月16日 16,877円 150円
2016年01月16日 17,540円 123円
2015年07月16日 21,056円 125円
2015年01月16日 17,210円 129円
設定来累計 1,651円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月16日 20,586円 180円
2017年01月16日 19,544円 151円
2016年07月16日 16,877円 150円
2016年01月16日 17,540円 123円
2015年07月16日 21,056円 125円
2015年01月16日 17,210円 129円
2014年07月16日 15,709円 100円
2014年01月16日 16,054円 86円
2013年07月16日 14,869円 101円
2013年01月16日 10,782円 66円
2012年07月16日 8,845円 81円
2012年01月16日 8,485円 69円
2011年07月16日 10,092円 79円
2011年01月16日 10,601円 52円
2010年07月16日 9,473円 31円
2010年01月16日 11,013円 56円
2009年07月16日 9,363円 72円
設定来累計 1,651円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報

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指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券  
SMBC日興証券 http://www.smbcnikko.co.jp  
クレディ・スイス証券 https://www.credit-suisse.com/jp  
ゴールドマン・サックス証券 http://www2.goldmansachs.com/japan/  
JPモルガン証券 http://www.jpmorgan.co.jp/  
シティグループ証券 http://www.citigroupglobalmarkets.co.jp/  
ソシエテ・ジェネラル証券 http://www.sgcib.co.jp/solutions/securities/  
大和証券 http://www.daiwa.jp/  
ドイツ証券 http://www.db.com/japan/  
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/  
野村證券 http://www.nomura.co.jp/  
BNPパリバ証券 http://japan.bnpparibas.com/  
マッコーリー・キャピタル http://www.macquarie.jp/mgl/jp  
みずほ証券 http://www.mizuho-sc.com/  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/  
メリルリンチ日本証券 http://www.japan.ml.com/  
モルガン・スタンレーMUFG証券 http://www.morganstanleymufg.com/  
UBS証券 http://japan1.ubs.com/  

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設定・交換/解約カレンダー

(注意事項)
・取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等でかつ25ユニット以上の設定申込につきましては、受付日の前営業日までに当社担当窓口までご連絡をお願いいたします。
・交換申込口数が最小交換口数の25倍以上かつ交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合は、受付日の前営業日までに当社担当窓口までご連絡をお願いいたします。
・「設定」欄に(※)の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。

2017/11/21更新

ダウンロード

申込日 受付日 設定 交換
2017/11/21 (火) 2017/11/21 (火)
2017/11/22 (水) 2017/11/22 (水)
2017/11/24 (金) 2017/11/24 (金)
2017/11/27 (月) 2017/11/27 (月)
2017/11/28 (火) 2017/11/28 (火)
2017/11/29 (水) 2017/11/29 (水)
2017/11/30 (木) 2017/11/30 (木)
2017/12/01 (金) 2017/12/01 (金)
2017/12/04 (月) 2017/12/04 (月)
2017/12/05 (火) 2017/12/05 (火)
2017/12/06 (水) 2017/12/06 (水)
2017/12/07 (木) 2017/12/07 (木)
2017/12/08 (金) 2017/12/08 (金)
2017/12/11 (月) 2017/12/11 (月)
2017/12/12 (火) 2017/12/12 (火)
2017/12/13 (水) 2017/12/13 (水)
2017/12/14 (木) 2017/12/14 (木)
2017/12/15 (金) 2017/12/15 (金)
2017/12/18 (月) 2017/12/18 (月)
2017/12/19 (火) 2017/12/19 (火)
2017/12/20 (水) 2017/12/20 (水)
2017/12/21 (木) 2017/12/21 (木)
※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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