ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信

追加型投信／国内／株式／ ETF ／インデックス型

日本経済新聞掲載名　ＭＸ２２５
銘柄コード　1346 （東京証券取引所）

ISINコード　JP3047040005

投信協会コード　03312092

ファンド関連のお知らせ

2020年09月11日: ＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ[151KB]
2020年08月21日: ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信決算短信（令和2年7月期）[138KB]
2020年07月16日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配のお知らせ[72KB]
2020年07月14日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ[98KB]
2020年02月21日: ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信決算短信（令和2年1月期）[143KB]
2020年01月16日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配のお知らせ[122KB]
2020年01月14日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ[98KB]
2019年08月23日: ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信決算短信（令和1年7月期）[136KB]
2019年07月16日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配のお知らせ[74KB]
2019年07月10日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ[98KB]
2019年06月21日: ＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ[292KB]
2019年02月22日: ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信決算短信（平成31年1月期）[138KB]
2019年01月16日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配のお知らせ[73KB]
2019年01月10日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ[81KB]
2018年11月02日: ＭＡＸＩＳ日経225上場投信　組入れ全銘柄情報[227KB]
2018年08月24日: ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信決算短信（平成30年7月期）[135KB]
2018年07月17日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配のお知らせ[74KB]
2018年07月10日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ[81KB]
2018年02月22日: ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信決算短信（平成30年1月期）[132KB]
2018年01月16日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配のお知らせ[104KB]
2018年01月11日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ[80KB]
2017年08月21日: ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信決算短信（平成29年7月期）[132KB]
2017年07月18日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配のお知らせ[72KB]
2017年07月11日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ[81KB]
2017年02月20日: ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信決算短信（平成29年1月期）[131KB]
2017年01月16日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配のお知らせ[13KB]
2017年01月11日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ[79KB]
2016年11月29日: 「ＭＡＸＩＳによろしく」ＷＥＢ漫画を公開しました。
2016年09月30日: ＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ[792KB]
2016年08月22日: ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信決算短信[132KB]
2016年07月19日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配のお知らせ[68KB]
2016年07月12日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ[77KB]
2016年02月22日: MAXIS　日経225上場投信　決算短信[128KB]
2016年01月18日: MAXIS　ETFの収益分配のお知らせ[65KB]
2016年01月12日: MAXIS　ETFの収益分配金見込額のお知らせ[75KB]
2015年12月24日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ[114KB]
2015年08月20日: MAXIS日経225上場投信　決算短信[131KB]
2015年07月21日: MAXIS　ETFの収益分配のお知らせ[97KB]
2015年06月12日: ＭＡＸＩＳＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ[485KB]
2015年02月20日: ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信決算短信[134KB]

運用情報

基準日	2020年09月29日
基準価額	24,360円
前日比	+175円 (+0.72％)
解約価額	24,360円
純資産総額	14,906.69億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

ページトップへ

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月16日	23,424円	211円
2020年01月16日	24,589円	175円
2019年07月16日	22,087円	223円
2019年01月16日	20,965円	196円
2018年07月16日	23,183円	178円
2018年01月16日	24,540円	157円
設定来累計	2,791円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	2.32%↑	6.23%↑	24.18%↑	10.10%↑	21.83%↑	47.72%↑	295.12%↑

2020年09月29日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月16日	23,424円	211円
2020年01月16日	24,589円	175円
2019年07月16日	22,087円	223円
2019年01月16日	20,965円	196円
2018年07月16日	23,183円	178円
2018年01月16日	24,540円	157円
2017年07月16日	20,586円	180円
2017年01月16日	19,544円	151円
2016年07月16日	16,877円	150円
2016年01月16日	17,540円	123円
2015年07月16日	21,056円	125円
2015年01月16日	17,210円	129円
2014年07月16日	15,709円	100円
2014年01月16日	16,054円	86円
2013年07月16日	14,869円	101円
2013年01月16日	10,782円	66円
2012年07月16日	8,845円	81円
2012年01月16日	8,485円	69円
2011年07月16日	10,092円	79円
2011年01月16日	10,601円	52円
2010年07月16日	9,473円	31円
2010年01月16日	11,013円	56円
2009年07月16日	9,363円	72円
設定来累計	2,791円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報

ページトップへ

指定証券会社一覧

指定証券会社名	URL
ＡＢＮ・アムロ・クリアリング証券
ＳＭＢＣ日興証券	http://www.smbcnikko.co.jp
クレディ・スイス証券	https://www.credit-suisse.com/jp
ゴールドマン・サックス証券	http://www2.goldmansachs.com/japan/
ＪＰモルガン証券	http://www.jpmorgan.co.jp/
シティグループ証券	http://www.citigroupglobalmarkets.co.jp/
ソシエテ・ジェネラル証券	https://www.societegenerale.asia/jp/solutions/financial-institutions/
大和証券	http://www.daiwa.jp/
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
野村證券	http://www.nomura.co.jp/
ＢＮＰパリバ証券	http://japan.bnpparibas.com/
マッコーリー・キャピタル	http://www.macquarie.jp/mgl/jp
みずほ証券	http://www.mizuho-sc.com/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
メリルリンチ日本証券	http://www.japan.ml.com/
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券	http://www.morganstanleymufg.com/
ＵＢＳ証券	http://japan1.ubs.com/

ページトップへ

設定・交換／解約カレンダー

（注意事項）

取得申込者が株式の発行会社等である銘柄や「設定」欄に（※）の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。
なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。
また、金銭をもって取得申込を行う場合、現在の手数料は0です。
ファンドの純資産の10％相当（※）を超える交換申込は、受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。※ファンドの純資産に応じて変更になる可能性があります。

2020/09/29更新

ダウンロード

申込日	受付日	設定	交換
2020/09/29 (火)	2020/09/29 (火)	申込停止	詳細
2020/09/30 (水)	2020/09/30 (水)	申込停止	申込停止
2020/10/01 (木)	2020/10/01 (木)	詳細	詳細
2020/10/02 (金)	2020/10/02 (金)	詳細	詳細
2020/10/05 (月)	2020/10/05 (月)	詳細	詳細
2020/10/06 (火)	2020/10/06 (火)
2020/10/07 (水)	2020/10/07 (水)
2020/10/08 (木)	2020/10/08 (木)
2020/10/09 (金)	2020/10/09 (金)
2020/10/12 (月)	2020/10/12 (月)
2020/10/13 (火)	2020/10/13 (火)
2020/10/14 (水)	2020/10/14 (水)
2020/10/15 (木)	2020/10/15 (木)
2020/10/16 (金)	2020/10/16 (金)
2020/10/19 (月)	2020/10/19 (月)
2020/10/20 (火)	2020/10/20 (火)
2020/10/21 (水)	2020/10/21 (水)
2020/10/22 (木)	2020/10/22 (木)
2020/10/23 (金)	2020/10/23 (金)
2020/10/26 (月)	2020/10/26 (月)
2020/10/27 (火)	2020/10/27 (火)
2020/10/28 (水)	2020/10/28 (水)
2020/10/29 (木)	2020/10/29 (木)