三菱UFJアセットマネジメント

MAXIS トピックス上場投信

追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
  • 日本経済新聞掲載名MXトピクス
  • 銘柄コード1348 (東京証券取引所)
  • ISINコードJP3047060003
  • 投信協会コード03311095
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基準価額および純資産総額の推移

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表示期間の騰落率:

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騰落率(分配金再投資)

基準日:

期間 騰落率(分配金再投資)
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

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なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。
また、金銭をもって取得申込を行う場合、現在の手数料は0です。
ファンドの純資産の10%相当(※)を超える交換申込は、受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。

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基準日:

  • 基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFや一部のファンドについては口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
  • 前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
  • は「販売基準価額」を表示しています。

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