ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ高配ＭＮ
銘柄コード 1499
（東京証券取引所）
ISINコード JP3048670008
投信協会コード 0331717C
- 交付目論見書
2021.01.09 [536KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2020.12 [320KB]
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
| 基準日 | 2021年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,801円 |
| 前日比 |
+20円 (+0.26％) |
| 解約価額 | 7,801円 |
| 純資産総額 | 57.73億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月10日 | 7,709円 | 18円 |
| 2020年10月10日 | 7,688円 | 112円 |
| 2020年07月10日 | 7,982円 | 12円 |
| 2020年04月10日 | 8,549円 | 161円 |
| 2020年01月10日 | 8,957円 | 18円 |
| 2019年10月10日 | 8,975円 | 130円 |
| 設定来累計 | 934円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.37%↑ | 1.87%↑ | -0.67%↓ | -9.99%↓ | -13.10%↓ | - | -13.46%↓ |
2021年01月27日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月10日 | 7,709円 | 18円 |
| 2020年10月10日 | 7,688円 | 112円 |
| 2020年07月10日 | 7,982円 | 12円 |
| 2020年04月10日 | 8,549円 | 161円 |
| 2020年01月10日 | 8,957円 | 18円 |
| 2019年10月10日 | 8,975円 | 130円 |
| 2019年07月10日 | 9,124円 | 30円 |
| 2019年04月10日 | 9,182円 | 163円 |
| 2019年01月10日 | 9,601円 | 27円 |
| 2018年10月10日 | 9,654円 | 112円 |
| 2018年07月10日 | 9,756円 | 21円 |
| 2018年04月10日 | 9,865円 | 112円 |
| 2018年01月10日 | 9,966円 | 18円 |
| 設定来累計 | 934円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
指定証券会社一覧
| 指定証券会社名 | URL |
|---|---|
| クレディ・スイス証券 | https://www.credit-suisse.com/jp |
| ゴールドマン・サックス証券 | http://www2.goldmansachs.com/japan/ |
| 野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ |
| ＢＮＰパリバ証券 | http://japan.bnpparibas.com/ |
設定・交換／解約カレンダー
（注意事項）解約金額が10億円(※）を超える場合には、お申込を受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。
※金額は、ファンドの純資産総額に応じて変更になる可能性があります。
2021/01/27更新
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
|---|---|---|---|
| 2021/01/27 (水) | 2021/01/27 (水) |
|
|
| 2021/01/28 (木) | 2021/01/28 (木) | | |
| 2021/01/29 (金) | 2021/01/29 (金) | | |
| 2021/02/01 (月) | 2021/02/01 (月) | | |
| 2021/02/02 (火) | 2021/02/02 (火) | | |
| 2021/02/03 (水) | 2021/02/03 (水) | | |
| 2021/02/04 (木) | 2021/02/04 (木) | | |
| 2021/02/05 (金) | 2021/02/05 (金) | | |
| 2021/02/08 (月) | 2021/02/08 (月) | | |
| 2021/02/09 (火) | 2021/02/09 (火) |
|
|
| 2021/02/10 (水) | 2021/02/10 (水) | | |
| 2021/02/12 (金) | 2021/02/12 (金) | | |
| 2021/02/15 (月) | 2021/02/15 (月) | | |
| 2021/02/16 (火) | 2021/02/16 (火) | | |
| 2021/02/17 (水) | 2021/02/17 (水) | | |
| 2021/02/18 (木) | 2021/02/18 (木) | | |
| 2021/02/19 (金) | 2021/02/19 (金) | | |
| 2021/02/22 (月) | 2021/02/22 (月) | | |
| 2021/02/24 (水) | 2021/02/24 (水) | | |
| 2021/02/25 (木) | 2021/02/25 (木) | | |
| 2021/02/26 (金) | 2021/02/26 (金) | | |
-
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