MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX高配MN
銘柄コード 1499
(東京証券取引所)
ISINコード JP3048670008
投信協会コード 0331717C
- 交付目論見書
2021.01.09 [536KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2020.12 [320KB]
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
基準日 | 2021年01月27日 |
---|---|
基準価額 | 7,801円 |
前日比 |
+20円 (+0.26%) |
解約価額 | 7,801円 |
純資産総額 | 57.73億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月10日 | 7,709円 | 18円 |
2020年10月10日 | 7,688円 | 112円 |
2020年07月10日 | 7,982円 | 12円 |
2020年04月10日 | 8,549円 | 161円 |
2020年01月10日 | 8,957円 | 18円 |
2019年10月10日 | 8,975円 | 130円 |
設定来累計 | 934円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
1.37%↑ | 1.87%↑ | -0.67%↓ | -9.99%↓ | -13.10%↓ | - | -13.46%↓ |
2021年01月27日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月10日 | 7,709円 | 18円 |
2020年10月10日 | 7,688円 | 112円 |
2020年07月10日 | 7,982円 | 12円 |
2020年04月10日 | 8,549円 | 161円 |
2020年01月10日 | 8,957円 | 18円 |
2019年10月10日 | 8,975円 | 130円 |
2019年07月10日 | 9,124円 | 30円 |
2019年04月10日 | 9,182円 | 163円 |
2019年01月10日 | 9,601円 | 27円 |
2018年10月10日 | 9,654円 | 112円 |
2018年07月10日 | 9,756円 | 21円 |
2018年04月10日 | 9,865円 | 112円 |
2018年01月10日 | 9,966円 | 18円 |
設定来累計 | 934円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
指定証券会社一覧
指定証券会社名 | URL |
---|---|
クレディ・スイス証券 | https://www.credit-suisse.com/jp |
ゴールドマン・サックス証券 | http://www2.goldmansachs.com/japan/ |
野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ |
BNPパリバ証券 | http://japan.bnpparibas.com/ |
設定・交換/解約カレンダー
(注意事項)解約金額が10億円(※)を超える場合には、お申込を受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。
※金額は、ファンドの純資産総額に応じて変更になる可能性があります。
2021/01/27更新
申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
---|---|---|---|
2021/01/27 (水) | 2021/01/27 (水) |
|
|
2021/01/28 (木) | 2021/01/28 (木) | | |
2021/01/29 (金) | 2021/01/29 (金) | | |
2021/02/01 (月) | 2021/02/01 (月) | | |
2021/02/02 (火) | 2021/02/02 (火) | | |
2021/02/03 (水) | 2021/02/03 (水) | | |
2021/02/04 (木) | 2021/02/04 (木) | | |
2021/02/05 (金) | 2021/02/05 (金) | | |
2021/02/08 (月) | 2021/02/08 (月) | | |
2021/02/09 (火) | 2021/02/09 (火) |
|
|
2021/02/10 (水) | 2021/02/10 (水) | | |
2021/02/12 (金) | 2021/02/12 (金) | | |
2021/02/15 (月) | 2021/02/15 (月) | | |
2021/02/16 (火) | 2021/02/16 (火) | | |
2021/02/17 (水) | 2021/02/17 (水) | | |
2021/02/18 (木) | 2021/02/18 (木) | | |
2021/02/19 (金) | 2021/02/19 (金) | | |
2021/02/22 (月) | 2021/02/22 (月) | | |
2021/02/24 (水) | 2021/02/24 (水) | | |
2021/02/25 (木) | 2021/02/25 (木) | | |
2021/02/26 (金) | 2021/02/26 (金) | | |
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※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。
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