ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ高配ＭＮ
銘柄コード 1499
（東京証券取引所）
ISINコード JP3048670008
投信協会コード 0331717C
- 交付目論見書
2022.01.08 [537KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2022.05 [293KB]
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
- 2022.05
[293KB] - 2022.04
[292KB] - 2022.03
[287KB] - 2022.02
[284KB] - 2022.01
[285KB] - 2021.12
[281KB] - 2021.11
[282KB] - 2021.10
[283KB] - 2021.09
[281KB] - 2021.08
[279KB] - 2021.07
[280KB] - 2021.06
[280KB]
過去1年の月報
- 2022.05
[293KB] - 2022.04
[292KB] - 2022.03
[287KB] - 2022.02
[284KB] - 2022.01
[285KB] - 2021.12
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[282KB] - 2021.10
[283KB] - 2021.09
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[279KB] - 2021.07
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過去1年の月報
指定証券会社一覧
| 指定証券会社名 | URL |
|---|---|
| ＡＢＮ・アムロ・クリアリング証券 | |
| クレディ・スイス証券 | https://www.credit-suisse.com/jp |
| ゴールドマン・サックス証券 | http://www2.goldmansachs.com/japan/ |
| 野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ |
| ＢＮＰパリバ証券 | http://japan.bnpparibas.com/ |
設定・交換／解約カレンダー
（注意事項）解約金額が10億円(※）を超える場合には、お申込を受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。
※金額は、ファンドの純資産総額に応じて変更になる可能性があります。
2022/07/04更新
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
|---|---|---|---|
| 2022/07/04 (月) | 2022/07/04 (月) |
|
|
| 2022/07/05 (火) | 2022/07/05 (火) |
|
|
| 2022/07/06 (水) | 2022/07/06 (水) |
|
|
| 2022/07/07 (木) | 2022/07/07 (木) |
|
|
| 2022/07/08 (金) | 2022/07/08 (金) |
|
|
| 2022/07/11 (月) | 2022/07/11 (月) | | |
| 2022/07/12 (火) | 2022/07/12 (火) | | |
| 2022/07/13 (水) | 2022/07/13 (水) | | |
| 2022/07/14 (木) | 2022/07/14 (木) | | |
| 2022/07/15 (金) | 2022/07/15 (金) | | |
| 2022/07/19 (火) | 2022/07/19 (火) | | |
| 2022/07/20 (水) | 2022/07/20 (水) | | |
| 2022/07/21 (木) | 2022/07/21 (木) | | |
| 2022/07/22 (金) | 2022/07/22 (金) | | |
| 2022/07/25 (月) | 2022/07/25 (月) | | |
| 2022/07/26 (火) | 2022/07/26 (火) | | |
| 2022/07/27 (水) | 2022/07/27 (水) |
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|
| 2022/07/28 (木) | 2022/07/28 (木) | | |
| 2022/07/29 (金) | 2022/07/29 (金) | | |
| 2022/08/01 (月) | 2022/08/01 (月) | | |
| 2022/08/02 (火) | 2022/08/02 (火) | | |
| 2022/08/03 (水) | 2022/08/03 (水) | | |
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