ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信

ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信

追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型

日本経済新聞掲載名　ＭＸ高配ＭＮ
銘柄コード　1499 （東京証券取引所）

ISINコード　JP3048670008

投信協会コード　0331717C


ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

三菱ＵＦＪ国際投信のＥＴＦ（上場投資信託）「ＭＡＸＩＳ（マクシス）」

運用情報

基準日 2019年01月18日
基準価額 9,601円
前日比 -9円
(-0.09％)
解約価額 9,601円
純資産総額 60.49億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

ページトップへ

直近決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2019年01月10日 9,601円 27円
2018年10月10日 9,654円 112円
2018年07月10日 9,756円 21円
2018年04月10日 9,865円 112円
2018年01月10日 9,966円 18円
設定来累計 290円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 0.91%↑ -1.18%↓ 0.08%↑ -0.75%↓ - - -1.11%↓

2019年01月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2019年01月10日 9,601円 27円
2018年10月10日 9,654円 112円
2018年07月10日 9,756円 21円
2018年04月10日 9,865円 112円
2018年01月10日 9,966円 18円
設定来累計 290円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報

ページトップへ

指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
クレディ・スイス証券 https://www.credit-suisse.com/jp 　
野村證券 http://www.nomura.co.jp/ 　

ページトップへ

設定・交換／解約カレンダー

解約金額が10億円(※）を超える場合には、お申込を受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。

※金額は、ファンドの純資産総額に応じて変更になる可能性があります。

2019/01/18更新

ダウンロード

申込日 受付日 設定 交換
2019/01/18 (金) 2019/01/18 (金)
2019/01/21 (月) 2019/01/21 (月)
2019/01/22 (火) 2019/01/22 (火)
2019/01/23 (水) 2019/01/23 (水)
2019/01/24 (木) 2019/01/24 (木)
2019/01/25 (金) 2019/01/25 (金)
2019/01/28 (月) 2019/01/28 (月)
  • 申込停止
  • 申込停止
2019/01/29 (火) 2019/01/29 (火)
2019/01/30 (水) 2019/01/30 (水)
2019/01/31 (木) 2019/01/31 (木)
2019/02/01 (金) 2019/02/01 (金)
2019/02/04 (月) 2019/02/04 (月)
2019/02/05 (火) 2019/02/05 (火)
2019/02/06 (水) 2019/02/06 (水)
2019/02/07 (木) 2019/02/07 (木)
2019/02/08 (金) 2019/02/08 (金)
  • 申込停止
  • 申込停止
2019/02/12 (火) 2019/02/12 (火)
2019/02/13 (水) 2019/02/13 (水)
2019/02/14 (木) 2019/02/14 (木)
2019/02/15 (金) 2019/02/15 (金)
※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。

ページトップへ

このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。

左へ

右へ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く） お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
ファンド検索
  • お気に入り
  • 最近見た