ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 不動産投信 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸＪリコア
銘柄コード 2517
（東京証券取引所）
ISINコード JP3048710002
投信協会コード 03314184
- 交付目論見書
2018.11.10 [1325KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2018.12 [266KB]
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運用情報
| 基準日 | 2019年01月22日 |
|---|---|
| 基準価額 | 107,427円 |
| 前日比 |
-99円 (-0.09％) |
| 解約価額 | 107,427円 |
| 純資産総額 | 324.88億円 |
直近決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2018年11月10日 | 103,613円 | 820円 |
| 2018年08月10日 | 102,750円 | 640円 |
| 設定来累計 | 1,460円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
4.88%↑ | 4.44%↑ | 4.92%↑ | - | - | - | 11.06%↑ |
2019年01月22日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2018年11月10日 | 103,613円 | 820円 |
| 2018年08月10日 | 102,750円 | 640円 |
| 設定来累計 | 1,460円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
指定証券会社一覧
| 指定証券会社名 | URL |
|---|---|
| クレディ・スイス証券 | https://www.credit-suisse.com/jp |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ |
設定・交換／解約カレンダー
2019/01/22更新
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
|---|---|---|---|
| 2019/01/22 (火) | 2019/01/22 (火) | ||
| 2019/01/23 (水) | 2019/01/23 (水) | ||
| 2019/01/24 (木) | 2019/01/24 (木) | ||
| 2019/01/25 (金) | 2019/01/25 (金) | ||
| 2019/01/28 (月) | 2019/01/28 (月) |
|
|
| 2019/01/29 (火) | 2019/01/29 (火) |
| |
| 2019/01/30 (水) | 2019/01/30 (水) |
| |
| 2019/01/31 (木) | 2019/01/31 (木) | | |
| 2019/02/01 (金) | 2019/02/01 (金) | | |
| 2019/02/04 (月) | 2019/02/04 (月) |
|
|
| 2019/02/05 (火) | 2019/02/05 (火) |
|
|
| 2019/02/06 (水) | 2019/02/06 (水) |
|
|
| 2019/02/07 (木) | 2019/02/07 (木) |
|
|
| 2019/02/08 (金) | 2019/02/08 (金) |
|
|
| 2019/02/12 (火) | 2019/02/12 (火) | | |
| 2019/02/13 (水) | 2019/02/13 (水) | | |
| 2019/02/14 (木) | 2019/02/14 (木) | | |
| 2019/02/15 (金) | 2019/02/15 (金) | | |
| 2019/02/18 (月) | 2019/02/18 (月) | | |
| 2019/02/19 (火) | 2019/02/19 (火) | | |
| 2019/02/20 (水) | 2019/02/20 (水) | | |
| 2019/02/21 (木) | 2019/02/21 (木) | | |
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