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MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピ除金
銘柄コード 2523 (東京証券取引所)

ISINコード JP3048800001

投信協会コード 03312191

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

三菱UFJ国際投信のETF(上場投資信託)「MAXIS(マクシス)」

運用情報

基準日 2019年08月23日
基準価額 134,067円
前日比 +342円
(+0.26%)
解約価額 134,067円
純資産総額 55.07億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

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直近決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月16日 139,516円 460円
設定来累計 460円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-4.38%↓ -2.10%↓ -5.44%↓ - - - 1.17%↑

2019年08月23日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月16日 139,516円 460円
設定来累計 460円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報

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指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
クレディ・スイス証券 https://www.credit-suisse.com/jp  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/  

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設定・交換/解約カレンダー

(注意事項)

2019/08/23更新

ダウンロード

申込日 受付日 設定 交換
2019/08/23 (金) 2019/08/23 (金)
2019/08/26 (月) 2019/08/26 (月)
2019/08/27 (火) 2019/08/27 (火)
2019/08/28 (水) 2019/08/28 (水)
  • 申込停止
  • 申込停止
2019/08/29 (木) 2019/08/29 (木)
  • 申込停止
  • 申込停止
2019/08/30 (金) 2019/08/30 (金)
  • 申込停止
  • 申込停止
2019/09/02 (月) 2019/09/02 (月)
2019/09/03 (火) 2019/09/03 (火)
2019/09/04 (水) 2019/09/04 (水)
2019/09/05 (木) 2019/09/05 (木)
2019/09/06 (金) 2019/09/06 (金)
2019/09/09 (月) 2019/09/09 (月)
2019/09/10 (火) 2019/09/10 (火)
2019/09/11 (水) 2019/09/11 (水)
2019/09/12 (木) 2019/09/12 (木)
2019/09/13 (金) 2019/09/13 (金)
2019/09/17 (火) 2019/09/17 (火)
2019/09/18 (水) 2019/09/18 (水)
2019/09/19 (木) 2019/09/19 (木)
2019/09/20 (金) 2019/09/20 (金)
※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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