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運用情報

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

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  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報

過去1年の月報

過去1年の月報

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指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
ABN・アムロ・クリアリング証券  
SMBC日興証券 http://www.smbcnikko.co.jp  
ゴールドマン・サックス証券 http://www2.goldmansachs.com/japan/  
大和証券 http://www.daiwa.jp/  
野村證券 http://www.nomura.co.jp/  
バークレイズ証券 http://www.barclays.co.jp/  
BNPパリバ証券 http://japan.bnpparibas.com/  
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp  
みずほ証券 http://www.mizuho-sc.com/  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/  
モルガン・スタンレーMUFG証券 http://www.morganstanleymufg.com/  

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設定・交換/解約カレンダー

(注意事項)

100億円を目安に大口の追加設定に制限を設けます。(なお、マザーファンドの純資産残高に応じて目安となる金額を見直すことがあります。)

2022/06/24更新

ダウンロード

申込日 受付日 設定 交換
2022/06/24 (金) 2022/06/24 (金)
2022/06/27 (月) 2022/06/27 (月)
2022/06/28 (火) 2022/06/28 (火)
2022/06/29 (水) 2022/06/29 (水)
2022/06/30 (木) 2022/06/30 (木)
2022/07/01 (金) 2022/07/01 (金)
2022/07/04 (月) 2022/07/04 (月)
  • 申込停止
  • 申込停止
2022/07/05 (火) 2022/07/05 (火)
2022/07/06 (水) 2022/07/06 (水)
2022/07/07 (木) 2022/07/07 (木)
2022/07/08 (金) 2022/07/08 (金)
2022/07/11 (月) 2022/07/11 (月)
2022/07/12 (火) 2022/07/12 (火)
2022/07/13 (水) 2022/07/13 (水)
2022/07/14 (木) 2022/07/14 (木)
2022/07/15 (金) 2022/07/15 (金)
2022/07/19 (火) 2022/07/19 (火)
2022/07/20 (水) 2022/07/20 (水)
2022/07/21 (木) 2022/07/21 (木)
2022/07/22 (金) 2022/07/22 (金)
※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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