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運用情報

基準日 2019年09月20日
基準価額 9,167円
前日比 -23円
(-0.25%)
解約価額 9,167円
純資産総額 181.27億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月20日 9,167円 10円
2019年08月20日 8,951円 10円
2019年07月22日 8,992円 10円
2019年06月20日 8,964円 10円
2019年05月20日 8,886円 10円
2019年04月22日 9,138円 10円
設定来累計 4,886円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.60%↑ 2.93%↑ 2.36%↑ -1.53%↓ 16.08%↑ 10.73%↑ 56.44%↑

2019年09月20日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月20日 9,167円 10円
2019年08月20日 8,951円 10円
2019年07月22日 8,992円 10円
2019年06月20日 8,964円 10円
2019年05月20日 8,886円 10円
2019年04月22日 9,138円 10円
2019年03月20日 9,017円 10円
2019年02月20日 8,904円 10円
2019年01月21日 8,684円 10円
2018年12月20日 8,765円 10円
2018年11月20日 8,876円 10円
2018年10月22日 9,093円 10円
2018年09月20日 9,359円 10円
2018年08月20日 9,088円 10円
2018年07月20日 9,480円 10円
2018年06月20日 9,296円 10円
2018年05月21日 9,557円 10円
2018年04月20日 9,499円 10円
2018年03月20日 9,363円 10円
2018年02月20日 9,471円 10円
2018年01月22日 9,951円 10円
2017年12月20日 9,790円 10円
2017年11月20日 9,626円 10円
2017年10月20日 9,541円 10円
2017年09月20日 9,412円 10円
2017年08月21日 9,078円 10円
2017年07月20日 9,179円 10円
2017年06月20日 9,072円 10円
2017年05月22日 8,919円 10円
2017年04月20日 8,475円 10円
2017年03月21日 8,724円 10円
2017年02月20日 8,737円 10円
2017年01月20日 8,831円 10円
2016年12月20日 8,892円 10円
2016年11月21日 8,483円 10円
2016年10月20日 8,289円 10円
2016年09月20日 8,144円 10円
2016年08月22日 8,204円 10円
2016年07月20日 8,503円 10円
2016年06月20日 8,416円 10円
2016年05月20日 8,700円 10円
2016年04月20日 8,732円 10円
2016年03月22日 8,822円 10円
2016年02月22日 8,648円 10円
2016年01月20日 8,887円 10円
2015年12月21日 9,446円 10円
2015年11月20日 9,641円 10円
2015年10月20日 9,454円 10円
2015年09月24日 9,249円 10円
2015年08月20日 9,797円 10円
2015年07月21日 9,834円 10円
2015年06月22日 9,867円 10円
2015年05月20日 9,779円 10円
2015年04月20日 9,634円 10円
2015年03月20日 9,693円 10円
2015年02月20日 9,514円 10円
2015年01月20日 9,420円 10円
2014年12月22日 9,587円 10円
2014年11月20日 9,448円 10円
2014年10月20日 8,574円 10円
2014年09月22日 8,842円 10円
2014年08月20日 8,514円 10円
2014年07月22日 8,408円 10円
2014年06月20日 8,388円 10円
2014年05月20日 8,102円 10円
2014年04月21日 8,221円 10円
2014年03月20日 8,086円 10円
2014年02月20日 8,168円 10円
2014年01月20日 8,371円 10円
2013年12月20日 8,300円 10円
2013年11月20日 8,028円 10円
2013年10月21日 7,894円 10円
2013年09月20日 7,899円 10円
2013年08月20日 7,522円 10円
2013年07月22日 7,863円 10円
2013年06月20日 7,496円 10円
2013年05月20日 8,250円 10円
2013年04月22日 7,865円 10円
2013年03月21日 7,365円 10円
2013年02月20日 7,149円 10円
2013年01月21日 6,847円 10円
2012年12月20日 6,384円 10円
2012年11月20日 5,953円 10円
2012年10月22日 5,871円 10円
2012年09月20日 5,806円 10円
2012年08月20日 5,767円 10円
2012年07月20日 5,688円 10円
2012年06月20日 5,758円 10円
2012年05月21日 5,732円 10円
2012年04月20日 6,105円 10円
2012年03月21日 6,293円 10円
2012年02月20日 6,028円 10円
2012年01月20日 5,712円 10円
2011年12月20日 5,657円 10円
2011年11月21日 5,616円 10円
2011年10月20日 5,701円 10円
2011年09月20日 5,728円 10円
2011年08月22日 5,816円 10円
2011年07月20日 6,090円 10円
2011年06月20日 6,026円 10円
2011年05月20日 6,170円 10円
2011年04月20日 6,206円 10円
2011年03月22日 6,174円 10円
2011年02月21日 6,430円 10円
2011年01月20日 6,298円 10円
2010年12月20日 6,282円 10円
2010年11月22日 6,390円 10円
2010年10月20日 6,214円 10円
2010年09月21日 6,324円 10円
2010年08月20日 6,259円 10円
2010年07月20日 6,248円 10円
2010年06月21日 6,468円 10円
2010年05月20日 6,513円 10円
2010年04月20日 6,905円 10円
2010年03月23日 6,726円 10円
2010年02月22日 6,696円 10円
2010年01月20日 6,889円 10円
2009年12月21日 6,749円 10円
2009年11月20日 6,650円 14円
2009年10月20日 6,902円 23円
2009年09月24日 6,944円 14円
2009年08月20日 7,026円 15円
2009年07月21日 6,811円 13円
2009年06月22日 6,854円 15円
2009年05月20日 6,740円 9円
2009年04月20日 6,677円 34円
2009年03月23日 6,554円 12円
2009年02月20日 6,077円 13円
2009年01月20日 6,179円 13円
2008年12月22日 6,536円 13円
2008年11月20日 6,214円 13円
2008年10月20日 6,996円 34円
2008年09月22日 8,050円 19円
2008年08月20日 8,502円 18円
2008年07月22日 8,675円 21円
2008年06月20日 8,798円 21円
2008年05月20日 8,862円 18円
2008年04月21日 8,804円 43円
2008年03月21日 8,275円 19円
2008年02月20日 8,712円 17円
2008年01月21日 8,612円 22円
2007年12月20日 9,165円 21円
2007年11月20日 9,164円 20円
2007年10月22日 9,433円 38円
2007年09月20日 9,433円 21円
2007年08月20日 9,105円 23円
2007年07月20日 10,011円 232円
2007年06月20日 10,097円 71円
2007年05月21日 10,000円 32円
2007年04月20日 9,912円 38円
2007年03月20日 9,829円 19円
2007年02月20日 10,006円 82円
2007年01月22日 10,075円 80円
2006年12月20日 10,030円 196円
2006年11月20日 9,847円 21円
2006年10月20日 10,001円 70円
2006年09月20日 9,857円 18円
2006年08月21日 9,882円 23円
2006年07月20日 9,609円 21円
2006年06月20日 9,544円 18円
2006年05月22日 9,580円 21円
2006年04月20日 10,031円 185円
2006年03月20日 9,986円 22円
2006年02月20日 9,860円 17円
2006年01月20日 10,001円 44円
2005年12月20日 10,001円 511円
2005年11月21日 10,215円 188円
2005年10月20日 10,000円 290円
2005年09月20日 10,108円 285円
2005年08月22日 10,065円 153円
2005年07月20日 10,072円 216円
2005年06月20日 10,033円 20円
2005年05月20日 9,953円 14円
2005年04月20日 10,001円 85円
2005年03月22日 10,001円 70円
2005年02月21日 10,039円 108円
設定来累計 4,886円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
十六銀行(*) http://www.juroku.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行(*) http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
百十四銀行 http://www.114bank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
武蔵野銀行 http://www.musashinobank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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