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運用情報

基準日 2019年01月21日
基準価額 8,885円
前日比 +10円
(+0.11%)
解約価額 8,885円
純資産総額 43.06億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月07日 8,729円 15円
2018年12月05日 9,091円 15円
2018年11月05日 9,027円 15円
2018年10月05日 9,205円 15円
2018年09月05日 9,042円 15円
2018年08月06日 9,130円 15円
設定来累計 4,380円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.68%↑ -1.40%↓ -2.03%↓ -5.33%↓ 5.61%↑ 13.37%↑ 51.21%↑

2019年01月21日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月07日 8,729円 15円
2018年12月05日 9,091円 15円
2018年11月05日 9,027円 15円
2018年10月05日 9,205円 15円
2018年09月05日 9,042円 15円
2018年08月06日 9,130円 15円
2018年07月05日 9,059円 15円
2018年06月05日 9,201円 15円
2018年05月07日 9,141円 15円
2018年04月05日 9,093円 15円
2018年03月05日 8,926円 15円
2018年02月05日 9,427円 15円
2018年01月05日 9,542円 15円
2017年12月05日 9,287円 15円
2017年11月06日 9,313円 15円
2017年10月05日 9,234円 15円
2017年09月05日 9,059円 15円
2017年08月07日 9,181円 15円
2017年07月05日 9,129円 15円
2017年06月05日 9,022円 15円
2017年05月08日 9,018円 15円
2017年04月05日 8,872円 15円
2017年03月06日 9,100円 15円
2017年02月06日 9,092円 15円
2017年01月05日 9,242円 15円
2016年12月05日 8,989円 15円
2016年11月07日 8,561円 15円
2016年10月05日 8,590円 15円
2016年09月05日 8,743円 15円
2016年08月05日 8,509円 15円
2016年07月05日 8,590円 15円
2016年06月06日 8,903円 15円
2016年05月06日 8,921円 15円
2016年04月05日 9,074円 15円
2016年03月07日 9,191円 15円
2016年02月05日 9,236円 15円
2016年01月05日 9,285円 15円
2015年12月07日 9,650円 15円
2015年11月05日 9,498円 15円
2015年10月05日 9,321円 15円
2015年09月07日 9,031円 15円
2015年08月05日 9,901円 15円
2015年07月06日 9,755円 15円
2015年06月05日 10,090円 15円
2015年05月07日 9,893円 15円
2015年04月06日 9,867円 15円
2015年03月05日 9,861円 15円
2015年02月05日 9,626円 15円
2015年01月05日 9,850円 15円
2014年12月05日 9,915円 15円
2014年11月05日 9,405円 15円
2014年10月06日 9,060円 15円
2014年09月05日 9,021円 15円
2014年08月05日 8,859円 15円
2014年07月07日 8,851円 15円
2014年06月05日 8,701円 15円
2014年05月07日 8,562円 15円
2014年04月07日 8,584円 15円
2014年03月05日 8,498円 15円
2014年02月05日 8,282円 15円
2014年01月06日 8,633円 15円
2013年12月05日 8,374円 15円
2013年11月05日 8,291円 15円
2013年10月07日 8,136円 15円
2013年09月05日 8,002円 15円
2013年08月05日 8,124円 15円
2013年07月05日 8,202円 15円
2013年06月05日 8,229円 15円
2013年05月07日 8,778円 15円
2013年04月05日 8,584円 15円
2013年03月05日 7,918円 15円
2013年02月05日 7,695円 15円
2013年01月07日 7,255円 15円
2012年12月05日 6,726円 15円
2012年11月05日 6,547円 15円
2012年10月05日 6,414円 15円
2012年09月05日 6,224円 15円
2012年08月06日 6,272円 15円
2012年07月05日 6,334円 15円
2012年06月05日 6,014円 15円
2012年05月07日 6,295円 15円
2012年04月05日 6,454円 15円
2012年03月05日 6,431円 15円
2012年02月06日 6,009円 15円
2012年01月05日 5,851円 15円
2011年12月05日 5,945円 15円
2011年11月07日 6,054円 15円
2011年10月05日 5,878円 15円
2011年09月05日 6,256円 15円
2011年08月05日 6,258円 30円
2011年07月05日 6,573円 30円
2011年06月06日 6,557円 30円
2011年05月06日 6,589円 30円
2011年04月05日 6,653円 30円
2011年03月07日 6,651円 30円
2011年02月07日 6,643円 30円
2011年01月05日 6,648円 30円
2010年12月06日 6,530円 30円
2010年11月05日 6,500円 40円
2010年10月05日 6,504円 40円
2010年09月06日 6,366円 40円
2010年08月05日 6,519円 40円
2010年07月05日 6,365円 40円
2010年06月07日 6,359円 40円
2010年05月06日 6,972円 40円
2010年04月05日 7,021円 40円
2010年03月05日 6,598円 40円
2010年02月05日 6,554円 40円
2010年01月05日 6,857円 40円
2009年12月07日 6,764円 40円
2009年11月05日 6,809円 40円
2009年10月05日 6,794円 40円
2009年09月07日 6,969円 40円
2009年08月05日 7,058円 40円
2009年07月06日 6,897円 40円
2009年06月05日 6,849円 40円
2009年05月07日 6,609円 40円
2009年04月06日 6,576円 40円
2009年03月05日 5,979円 40円
2009年02月05日 5,846円 40円
2009年01月05日 6,378円 40円
2008年12月05日 5,825円 40円
2008年11月05日 6,643円 40円
2008年10月06日 7,132円 40円
2008年09月05日 7,849円 40円
2008年08月05日 8,585円 40円
2008年07月07日 8,825円 40円
2008年06月05日 8,938円 40円
2008年05月07日 9,083円 40円
2008年04月07日 8,842円 40円
2008年03月05日 8,700円 40円
2008年02月05日 9,079円 40円
2008年01月07日 9,374円 40円
2007年12月05日 9,703円 40円
2007年11月05日 10,043円 40円
2007年10月05日 10,207円 40円
2007年09月05日 9,781円 40円
2007年08月06日 10,210円 40円
2007年07月05日 10,792円 40円
2007年06月05日 10,895円 300円
2007年05月07日 11,129円 40円
2007年04月05日 10,847円 40円
2007年03月05日 10,306円 300円
2007年02月05日 10,959円 40円
2007年01月05日 10,599円 30円
2006年12月05日 10,324円 100円
2006年11月06日 10,187円 30円
2006年10月05日 10,108円 30円
2006年09月05日 10,061円 30円
2006年08月07日 9,723円 30円
2006年07月05日 9,699円 30円
2006年06月05日 9,783円 30円
2006年05月08日 9,980円 30円
2006年04月05日 9,992円 30円
2006年03月06日 10,054円 45円
設定来累計 4,380円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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