日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)
追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型( 絶対収益追求型 )
日本経済新聞掲載名 プラニュ
ISINコード JP90C0000RA5
投信協会コード 0331305C
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
基準日 | 2021年01月19日 |
---|---|
基準価額 | 11,805円 |
前日比 |
-55円 (-0.46%) |
解約価額 | 11,782円 |
純資産総額 | 5.20億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年08月24日 | 12,456円 | 0円 |
2020年02月25日 | 11,947円 | 0円 |
2019年08月26日 | 12,273円 | 0円 |
2019年02月25日 | 12,406円 | 0円 |
2018年08月24日 | 12,270円 | 0円 |
2018年02月26日 | 12,396円 | 0円 |
設定来累計 | 0円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-1.11%↓ | -3.25%↓ | -4.75%↓ | -1.26%↓ | -4.36%↓ | -2.11%↓ | 18.05%↑ |
2021年01月19日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年08月24日 | 12,456円 | 0円 |
2020年02月25日 | 11,947円 | 0円 |
2019年08月26日 | 12,273円 | 0円 |
2019年02月25日 | 12,406円 | 0円 |
2018年08月24日 | 12,270円 | 0円 |
2018年02月26日 | 12,396円 | 0円 |
2017年08月24日 | 12,207円 | 0円 |
2017年02月24日 | 12,200円 | 0円 |
2016年08月24日 | 11,478円 | 0円 |
2016年02月24日 | 11,855円 | 0円 |
2015年08月24日 | 11,816円 | 0円 |
2015年02月24日 | 11,504円 | 0円 |
2014年08月25日 | 11,415円 | 0円 |
2014年02月24日 | 11,732円 | 0円 |
2013年08月26日 | 11,494円 | 0円 |
2013年02月25日 | 11,507円 | 0円 |
2012年08月24日 | 10,966円 | 0円 |
2012年02月24日 | 11,470円 | 0円 |
2011年08月24日 | 11,366円 | 0円 |
2011年02月24日 | 11,523円 | 0円 |
2010年08月24日 | 10,956円 | 0円 |
2010年02月24日 | 10,631円 | 0円 |
2009年08月24日 | 10,730円 | 0円 |
2009年02月24日 | 9,831円 | 0円 |
2008年08月25日 | 10,068円 | 0円 |
2008年02月25日 | 10,125円 | 0円 |
2007年08月24日 | 10,238円 | 0円 |
2007年02月26日 | 10,002円 | 0円 |
2006年08月24日 | 10,038円 | 0円 |
設定来累計 | 0円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[462KB] - 2020.11
[460KB] - 2020.10
[459KB] - 2020.09
[460KB] - 2020.08
[459KB] - 2020.07
[458KB] - 2020.06
[461KB] - 2020.05
[459KB] - 2020.04
[457KB] - 2020.03
[458KB] - 2020.02
[460KB] - 2020.01
[457KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
三菱UFJ信託銀行(ラップ) | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(ラップ) | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
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