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日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け）

日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け）

追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ 特殊型（ 絶対収益追求型 ）

日本経済新聞掲載名　プラニュ

ISINコード　JP90C0000RA5

投信協会コード　0331305C


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運用情報

基準日 2021年01月19日
基準価額 11,805円
前日比 -55円
(-0.46％)
解約価額 11,782円
純資産総額 5.20億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年08月24日 12,456円 0円
2020年02月25日 11,947円 0円
2019年08月26日 12,273円 0円
2019年02月25日 12,406円 0円
2018年08月24日 12,270円 0円
2018年02月26日 12,396円 0円
設定来累計 0円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 -1.11%↓ -3.25%↓ -4.75%↓ -1.26%↓ -4.36%↓ -2.11%↓ 18.05%↑

2021年01月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年08月24日 12,456円 0円
2020年02月25日 11,947円 0円
2019年08月26日 12,273円 0円
2019年02月25日 12,406円 0円
2018年08月24日 12,270円 0円
2018年02月26日 12,396円 0円
2017年08月24日 12,207円 0円
2017年02月24日 12,200円 0円
2016年08月24日 11,478円 0円
2016年02月24日 11,855円 0円
2015年08月24日 11,816円 0円
2015年02月24日 11,504円 0円
2014年08月25日 11,415円 0円
2014年02月24日 11,732円 0円
2013年08月26日 11,494円 0円
2013年02月25日 11,507円 0円
2012年08月24日 10,966円 0円
2012年02月24日 11,470円 0円
2011年08月24日 11,366円 0円
2011年02月24日 11,523円 0円
2010年08月24日 10,956円 0円
2010年02月24日 10,631円 0円
2009年08月24日 10,730円 0円
2009年02月24日 9,831円 0円
2008年08月25日 10,068円 0円
2008年02月25日 10,125円 0円
2007年08月24日 10,238円 0円
2007年02月26日 10,002円 0円
2006年08月24日 10,038円 0円
設定来累計 0円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱ＵＦＪ信託銀行（ラップ） http://www.tr.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(ラップ） http://www.sc.mufg.jp/ 　 取扱ファンド

※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く） お客様専用フリーダイヤル
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