三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)
追加型投信 / 国内 / 株式
日本経済新聞掲載名 好配日株
ISINコード JP90C0000RB3
投信協会コード 03311062
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運用情報
基準日 | 2021年02月25日 |
---|---|
基準価額 | 9,131円 |
前日比 |
+109円 (+1.21%) |
解約価額 | 9,104円 |
純資産総額 | 51.88億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月07日 | 8,670円 | 60円 |
2020年11月09日 | 8,029円 | 60円 |
2020年09月07日 | 7,902円 | 60円 |
2020年07月07日 | 7,724円 | 60円 |
2020年05月07日 | 7,279円 | 60円 |
2020年03月09日 | 7,366円 | 60円 |
設定来累計 | 4,260円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
5.87%↑ | 10.12%↑ | 16.06%↑ | 10.91%↑ | -2.54%↓ | 33.48%↑ | 46.88%↑ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月07日 | 8,670円 | 60円 |
2020年11月09日 | 8,029円 | 60円 |
2020年09月07日 | 7,902円 | 60円 |
2020年07月07日 | 7,724円 | 60円 |
2020年05月07日 | 7,279円 | 60円 |
2020年03月09日 | 7,366円 | 60円 |
2020年01月07日 | 9,378円 | 60円 |
2019年11月07日 | 9,228円 | 60円 |
2019年09月09日 | 8,448円 | 60円 |
2019年07月08日 | 8,764円 | 60円 |
2019年05月07日 | 8,930円 | 60円 |
2019年03月07日 | 8,964円 | 60円 |
2019年01月07日 | 8,629円 | 60円 |
2018年11月07日 | 9,507円 | 60円 |
2018年09月07日 | 9,655円 | 60円 |
2018年07月09日 | 9,928円 | 60円 |
2018年05月07日 | 10,493円 | 410円 |
2018年03月07日 | 10,445円 | 60円 |
2018年01月09日 | 11,586円 | 60円 |
2017年11月07日 | 11,006円 | 700円 |
2017年09月07日 | 10,411円 | 60円 |
2017年07月07日 | 10,483円 | 60円 |
2017年05月08日 | 10,436円 | 60円 |
2017年03月07日 | 10,356円 | 20円 |
2017年01月10日 | 10,237円 | 20円 |
2016年11月07日 | 8,947円 | 20円 |
2016年09月07日 | 8,780円 | 20円 |
2016年07月07日 | 8,127円 | 20円 |
2016年05月09日 | 8,810円 | 20円 |
2016年03月07日 | 9,213円 | 20円 |
2016年01月07日 | 9,600円 | 20円 |
2015年11月09日 | 10,387円 | 80円 |
2015年09月07日 | 9,508円 | 20円 |
2015年07月07日 | 10,677円 | 20円 |
2015年05月07日 | 10,266円 | 170円 |
2015年03月09日 | 10,102円 | 20円 |
2015年01月07日 | 8,992円 | 20円 |
2014年11月07日 | 8,978円 | 20円 |
2014年09月08日 | 8,646円 | 20円 |
2014年07月07日 | 8,508円 | 20円 |
2014年05月07日 | 7,814円 | 20円 |
2014年03月07日 | 8,153円 | 20円 |
2014年01月07日 | 8,309円 | 20円 |
2013年11月07日 | 7,843円 | 20円 |
2013年09月09日 | 7,808円 | 20円 |
2013年07月08日 | 7,855円 | 20円 |
2013年05月07日 | 8,087円 | 20円 |
2013年03月07日 | 7,193円 | 20円 |
2013年01月07日 | 6,316円 | 20円 |
2012年11月07日 | 5,455円 | 20円 |
2012年09月07日 | 5,279円 | 20円 |
2012年07月09日 | 5,477円 | 20円 |
2012年05月07日 | 5,526円 | 20円 |
2012年03月07日 | 5,715円 | 20円 |
2012年01月10日 | 5,329円 | 20円 |
2011年11月07日 | 5,403円 | 20円 |
2011年09月07日 | 5,403円 | 20円 |
2011年07月07日 | 5,826円 | 20円 |
2011年05月09日 | 5,809円 | 20円 |
2011年03月07日 | 6,173円 | 20円 |
2011年01月07日 | 6,158円 | 20円 |
2010年11月08日 | 5,623円 | 20円 |
2010年09月07日 | 5,669円 | 20円 |
2010年07月07日 | 5,766円 | 20円 |
2010年05月07日 | 6,147円 | 20円 |
2010年03月08日 | 5,962円 | 20円 |
2010年01月07日 | 5,968円 | 20円 |
2009年11月09日 | 5,746円 | 20円 |
2009年09月07日 | 6,125円 | 20円 |
2009年07月07日 | 5,999円 | 20円 |
2009年05月07日 | 5,649円 | 20円 |
2009年03月09日 | 4,818円 | 20円 |
2009年01月07日 | 5,733円 | 20円 |
2008年11月07日 | 5,562円 | 20円 |
2008年09月08日 | 7,335円 | 20円 |
2008年07月07日 | 7,979円 | 20円 |
2008年05月07日 | 8,377円 | 20円 |
2008年03月07日 | 7,546円 | 20円 |
2008年01月07日 | 8,244円 | 20円 |
2007年11月07日 | 9,087円 | 20円 |
2007年09月07日 | 9,086円 | 20円 |
2007年07月09日 | 10,192円 | 20円 |
2007年05月07日 | 10,288円 | 300円 |
2007年03月07日 | 10,472円 | 20円 |
2007年01月09日 | 10,133円 | 20円 |
2006年11月07日 | 9,502円 | 20円 |
2006年09月07日 | 9,547円 | 20円 |
2006年07月07日 | 9,309円 | 20円 |
2006年05月08日 | 10,085円 | 100円 |
設定来累計 | 4,260円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[595KB] - 2020.12
[590KB] - 2020.11
[591KB] - 2020.10
[586KB] - 2020.09
[585KB] - 2020.08
[584KB] - 2020.07
[584KB] - 2020.06
[584KB] - 2020.05
[582KB] - 2020.04
[579KB] - 2020.03
[578KB] - 2020.02
[577KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行(*) | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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