三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）

追加型投信／国内／株式

日本経済新聞掲載名　好配日株

ISINコード　JP90C0000RB3

投信協会コード　03311062

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日	2020年07月03日
基準価額	7,698円
前日比	+20円 (+0.26％)
解約価額	7,675円
純資産総額	46.25億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年05月07日	7,279円	60円
2020年03月09日	7,366円	60円
2020年01月07日	9,378円	60円
2019年11月07日	9,228円	60円
2019年09月09日	8,448円	60円
2019年07月08日	8,764円	60円
設定来累計	4,020円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-3.86%↓	9.30%↑	-15.48%↓	-9.42%↓	-10.26%↓	-8.14%↓	20.21%↑

2020年07月03日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年05月07日	7,279円	60円
2020年03月09日	7,366円	60円
2020年01月07日	9,378円	60円
2019年11月07日	9,228円	60円
2019年09月09日	8,448円	60円
2019年07月08日	8,764円	60円
2019年05月07日	8,930円	60円
2019年03月07日	8,964円	60円
2019年01月07日	8,629円	60円
2018年11月07日	9,507円	60円
2018年09月07日	9,655円	60円
2018年07月09日	9,928円	60円
2018年05月07日	10,493円	410円
2018年03月07日	10,445円	60円
2018年01月09日	11,586円	60円
2017年11月07日	11,006円	700円
2017年09月07日	10,411円	60円
2017年07月07日	10,483円	60円
2017年05月08日	10,436円	60円
2017年03月07日	10,356円	20円
2017年01月10日	10,237円	20円
2016年11月07日	8,947円	20円
2016年09月07日	8,780円	20円
2016年07月07日	8,127円	20円
2016年05月09日	8,810円	20円
2016年03月07日	9,213円	20円
2016年01月07日	9,600円	20円
2015年11月09日	10,387円	80円
2015年09月07日	9,508円	20円
2015年07月07日	10,677円	20円
2015年05月07日	10,266円	170円
2015年03月09日	10,102円	20円
2015年01月07日	8,992円	20円
2014年11月07日	8,978円	20円
2014年09月08日	8,646円	20円
2014年07月07日	8,508円	20円
2014年05月07日	7,814円	20円
2014年03月07日	8,153円	20円
2014年01月07日	8,309円	20円
2013年11月07日	7,843円	20円
2013年09月09日	7,808円	20円
2013年07月08日	7,855円	20円
2013年05月07日	8,087円	20円
2013年03月07日	7,193円	20円
2013年01月07日	6,316円	20円
2012年11月07日	5,455円	20円
2012年09月07日	5,279円	20円
2012年07月09日	5,477円	20円
2012年05月07日	5,526円	20円
2012年03月07日	5,715円	20円
2012年01月10日	5,329円	20円
2011年11月07日	5,403円	20円
2011年09月07日	5,403円	20円
2011年07月07日	5,826円	20円
2011年05月09日	5,809円	20円
2011年03月07日	6,173円	20円
2011年01月07日	6,158円	20円
2010年11月08日	5,623円	20円
2010年09月07日	5,669円	20円
2010年07月07日	5,766円	20円
2010年05月07日	6,147円	20円
2010年03月08日	5,962円	20円
2010年01月07日	5,968円	20円
2009年11月09日	5,746円	20円
2009年09月07日	6,125円	20円
2009年07月07日	5,999円	20円
2009年05月07日	5,649円	20円
2009年03月09日	4,818円	20円
2009年01月07日	5,733円	20円
2008年11月07日	5,562円	20円
2008年09月08日	7,335円	20円
2008年07月07日	7,979円	20円
2008年05月07日	8,377円	20円
2008年03月07日	7,546円	20円
2008年01月07日	8,244円	20円
2007年11月07日	9,087円	20円
2007年09月07日	9,086円	20円
2007年07月09日	10,192円	20円
2007年05月07日	10,288円	300円
2007年03月07日	10,472円	20円
2007年01月09日	10,133円	20円
2006年11月07日	9,502円	20円
2006年09月07日	9,547円	20円
2006年07月07日	9,309円	20円
2006年05月08日	10,085円	100円
設定来累計	4,020円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
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