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運用情報

基準日 2017年10月23日
基準価額 10,330円
前日比 +39円
(+0.38%)
解約価額 10,330円
純資産総額 31.43億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月05日 9,996円 40円
2017年07月05日 10,079円 40円
2017年05月08日 9,993円 40円
2017年03月06日 9,952円 40円
2017年01月05日 10,130円 40円
2016年11月07日 9,335円 40円
設定来累計 3,160円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月05日 9,996円 40円
2017年07月05日 10,079円 40円
2017年05月08日 9,993円 40円
2017年03月06日 9,952円 40円
2017年01月05日 10,130円 40円
2016年11月07日 9,335円 40円
2016年09月05日 9,649円 40円
2016年07月05日 9,512円 40円
2016年05月06日 9,842円 40円
2016年03月07日 10,070円 40円
2016年01月05日 10,298円 40円
2015年11月05日 10,602円 40円
2015年09月07日 10,167円 40円
2015年07月06日 10,699円 40円
2015年05月07日 10,730円 40円
2015年03月05日 10,820円 40円
2015年01月05日 10,907円 40円
2014年11月05日 10,370円 40円
2014年09月05日 9,835円 40円
2014年07月07日 9,646円 40円
2014年05月07日 9,421円 40円
2014年03月05日 9,403円 40円
2014年01月06日 9,443円 40円
2013年11月05日 9,019円 40円
2013年09月05日 8,712円 40円
2013年07月05日 8,850円 40円
2013年05月07日 9,201円 40円
2013年03月05日 8,329円 40円
2013年01月07日 7,748円 40円
2012年11月05日 7,032円 40円
2012年09月05日 6,787円 40円
2012年07月05日 6,868円 40円
2012年05月07日 6,900円 40円
2012年03月05日 7,071円 40円
2012年01月05日 6,438円 40円
2011年11月07日 6,676円 40円
2011年09月05日 6,715円 40円
2011年07月05日 7,173円 40円
2011年05月06日 7,181円 40円
2011年03月07日 7,239円 40円
2011年01月05日 7,126円 40円
2010年11月05日 7,168円 40円
2010年09月06日 7,008円 40円
2010年07月05日 6,929円 40円
2010年05月06日 7,559円 40円
2010年03月05日 7,290円 40円
2010年01月05日 7,606円 40円
2009年11月05日 7,462円 40円
2009年09月07日 7,564円 40円
2009年07月06日 7,331円 40円
2009年05月07日 7,264円 40円
2009年03月05日 6,484円 40円
2009年01月05日 7,082円 40円
2008年11月05日 7,409円 40円
2008年09月05日 8,760円 40円
2008年07月07日 9,318円 40円
2008年05月07日 9,677円 40円
2008年03月05日 9,272円 60円
2008年01月07日 9,853円 80円
2007年11月05日 10,563円 100円
2007年09月05日 10,418円 100円
2007年07月05日 11,155円 120円
2007年05月07日 11,325円 100円
2007年03月05日 10,662円 100円
2007年01月05日 10,818円 80円
2006年11月06日 10,436円 60円
2006年09月05日 10,247円 40円
2006年07月05日 9,908円 40円
設定来累計 3,160円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
岩手銀行 http://www.iwatebank.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
百十四銀行 http://www.114bank.co.jp/   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行(*) http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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