三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）

追加型投信／内外／資産複合

日本経済新聞掲載名　６バ分配

ISINコード　JP90C0000RD9

投信協会コード　03311063

ファンド関連のお知らせ

2019年06月19日: 「三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）」運用報告書（全体版）におけるお詫びと訂正のお知らせ[86KB]
2015年10月06日: 「三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）・（成長型）」約款変更（予定）のお知らせ[70KB]
2010年02月25日: 「三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）」の運用報告書における一部記載相違について[17KB]
2009年07月08日: 「三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）」の運用状況＜速報＞[74KB]

運用情報

基準日	2020年01月17日
基準価額	10,514円
前日比	+46円 (+0.44％)
解約価額	10,514円
純資産総額	27.63億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年01月06日	10,313円	40円
2019年11月05日	10,408円	40円
2019年09月05日	10,114円	40円
2019年07月05日	10,144円	40円
2019年05月07日	10,046円	40円
2019年03月05日	10,020円	40円
設定来累計	3,720円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	1.61%↑	2.17%↑	5.86%↑	10.79%↑	13.95%↑	9.82%↑	58.76%↑

2020年01月17日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年01月06日	10,313円	40円
2019年11月05日	10,408円	40円
2019年09月05日	10,114円	40円
2019年07月05日	10,144円	40円
2019年05月07日	10,046円	40円
2019年03月05日	10,020円	40円
2019年01月07日	9,528円	40円
2018年11月05日	9,878円	40円
2018年09月05日	10,031円	40円
2018年07月05日	10,002円	40円
2018年05月07日	9,983円	40円
2018年03月05日	9,719円	40円
2018年01月05日	10,436円	40円
2017年11月06日	10,330円	40円
2017年09月05日	9,996円	40円
2017年07月05日	10,079円	40円
2017年05月08日	9,993円	40円
2017年03月06日	9,952円	40円
2017年01月05日	10,130円	40円
2016年11月07日	9,335円	40円
2016年09月05日	9,649円	40円
2016年07月05日	9,512円	40円
2016年05月06日	9,842円	40円
2016年03月07日	10,070円	40円
2016年01月05日	10,298円	40円
2015年11月05日	10,602円	40円
2015年09月07日	10,167円	40円
2015年07月06日	10,699円	40円
2015年05月07日	10,730円	40円
2015年03月05日	10,820円	40円
2015年01月05日	10,907円	40円
2014年11月05日	10,370円	40円
2014年09月05日	9,835円	40円
2014年07月07日	9,646円	40円
2014年05月07日	9,421円	40円
2014年03月05日	9,403円	40円
2014年01月06日	9,443円	40円
2013年11月05日	9,019円	40円
2013年09月05日	8,712円	40円
2013年07月05日	8,850円	40円
2013年05月07日	9,201円	40円
2013年03月05日	8,329円	40円
2013年01月07日	7,748円	40円
2012年11月05日	7,032円	40円
2012年09月05日	6,787円	40円
2012年07月05日	6,868円	40円
2012年05月07日	6,900円	40円
2012年03月05日	7,071円	40円
2012年01月05日	6,438円	40円
2011年11月07日	6,676円	40円
2011年09月05日	6,715円	40円
2011年07月05日	7,173円	40円
2011年05月06日	7,181円	40円
2011年03月07日	7,239円	40円
2011年01月05日	7,126円	40円
2010年11月05日	7,168円	40円
2010年09月06日	7,008円	40円
2010年07月05日	6,929円	40円
2010年05月06日	7,559円	40円
2010年03月05日	7,290円	40円
2010年01月05日	7,606円	40円
2009年11月05日	7,462円	40円
2009年09月07日	7,564円	40円
2009年07月06日	7,331円	40円
2009年05月07日	7,264円	40円
2009年03月05日	6,484円	40円
2009年01月05日	7,082円	40円
2008年11月05日	7,409円	40円
2008年09月05日	8,760円	40円
2008年07月07日	9,318円	40円
2008年05月07日	9,677円	40円
2008年03月05日	9,272円	60円
2008年01月07日	9,853円	80円
2007年11月05日	10,563円	100円
2007年09月05日	10,418円	100円
2007年07月05日	11,155円	120円
2007年05月07日	11,325円	100円
2007年03月05日	10,662円	100円
2007年01月05日	10,818円	80円
2006年11月06日	10,436円	60円
2006年09月05日	10,247円	40円
2006年07月05日	9,908円	40円
設定来累計	3,720円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
岩手銀行	http://www.iwatebank.co.jp/
八十二銀行	http://www.82bank.co.jp/
百十四銀行	http://www.114bank.co.jp/
福井銀行	http://www.fukuibank.co.jp/
山形銀行（＊）	http://www.yamagatabank.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/