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三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ)

三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ)

追加型投信 内外 資産複合

日本経済新聞掲載名 地球バラ

ISINコード JP90C0004H79

投信協会コード 03312073

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年08月23日
基準価額 9,730円
前日比 -6円
(-0.06%)
解約価額 9,711円
純資産総額 18.49億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月09日 9,977円 30円
2019年04月09日 10,013円 30円
2019年01月09日 9,229円 30円
2018年10月09日 9,905円 30円
2018年07月09日 9,882円 30円
2018年04月09日 9,713円 30円
設定来累計 1,985円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-2.14%↓ 0.34%↑ -0.43%↓ -0.89%↓ 17.65%↑ 16.82%↑ 23.06%↑

2019年08月23日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月09日 9,977円 30円
2019年04月09日 10,013円 30円
2019年01月09日 9,229円 30円
2018年10月09日 9,905円 30円
2018年07月09日 9,882円 30円
2018年04月09日 9,713円 30円
2018年01月09日 10,350円 210円
2017年10月10日 10,092円 45円
2017年07月10日 9,880円 30円
2017年04月10日 9,441円 30円
2017年01月10日 9,527円 30円
2016年10月11日 8,849円 30円
2016年07月11日 8,565円 30円
2016年04月11日 8,889円 30円
2016年01月12日 9,114円 30円
2015年10月09日 9,613円 30円
2015年07月09日 9,772円 30円
2015年04月09日 10,035円 30円
2015年01月09日 9,893円 30円
2014年10月09日 9,064円 30円
2014年07月09日 8,872円 30円
2014年04月09日 8,632円 30円
2014年01月09日 8,744円 30円
2013年10月09日 8,068円 30円
2013年07月09日 8,120円 30円
2013年04月09日 8,159円 30円
2013年01月09日 7,080円 30円
2012年10月09日 6,314円 30円
2012年07月09日 6,187円 30円
2012年04月09日 6,491円 30円
2012年01月10日 5,878円 30円
2011年10月11日 5,806円 30円
2011年07月11日 6,590円 30円
2011年04月11日 6,781円 30円
2011年01月11日 6,493円 30円
2010年10月12日 6,448円 30円
2010年07月09日 6,249円 30円
2010年04月09日 6,882円 30円
2010年01月12日 6,807円 30円
2009年10月09日 6,451円 30円
2009年07月09日 5,770円 30円
2009年04月09日 5,692円 30円
2009年01月09日 5,644円 30円
2008年10月09日 6,364円 30円
2008年07月09日 8,232円 30円
2008年04月09日 8,398円 30円
2008年01月09日 8,851円 30円
2007年10月09日 10,020円 30円
2007年07月09日 10,366円 350円
設定来累計 1,985円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

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※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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