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三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 通新興円

ISINコード JP90C00065H4

投信協会コード 03311094

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年08月23日
基準価額 7,599円
前日比 +8円
(+0.11%)
解約価額 7,599円
純資産総額 45.67億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月20日 7,571円 45円
2019年07月22日 7,686円 45円
2019年06月20日 7,641円 45円
2019年05月20日 7,481円 45円
2019年04月22日 7,549円 45円
2019年03月20日 7,583円 45円
設定来累計 7,385円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.82%↓ 3.33%↑ 4.19%↑ 7.12%↑ 4.81%↑ 10.51%↑ 62.67%↑

2019年08月23日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月20日 7,571円 45円
2019年07月22日 7,686円 45円
2019年06月20日 7,641円 45円
2019年05月20日 7,481円 45円
2019年04月22日 7,549円 45円
2019年03月20日 7,583円 45円
2019年02月20日 7,532円 45円
2019年01月21日 7,465円 45円
2018年12月20日 7,349円 45円
2018年11月20日 7,337円 45円
2018年10月22日 7,463円 45円
2018年09月20日 7,528円 45円
2018年08月20日 7,585円 45円
2018年07月20日 7,753円 45円
2018年06月20日 7,615円 45円
2018年05月21日 7,790円 45円
2018年04月20日 8,060円 45円
2018年03月20日 8,097円 45円
2018年02月20日 8,177円 45円
2018年01月22日 8,376円 45円
2017年12月20日 8,425円 45円
2017年11月20日 8,406円 45円
2017年10月20日 8,495円 45円
2017年09月20日 8,502円 45円
2017年08月21日 8,449円 45円
2017年07月20日 8,434円 45円
2017年06月20日 8,478円 65円
2017年05月22日 8,478円 65円
2017年04月20日 8,500円 65円
2017年03月21日 8,454円 65円
2017年02月20日 8,482円 65円
2017年01月20日 8,469円 65円
2016年12月20日 8,403円 65円
2016年11月21日 8,414円 65円
2016年10月20日 8,880円 65円
2016年09月20日 8,889円 65円
2016年08月22日 9,078円 65円
2016年07月20日 9,003円 65円
2016年06月20日 8,705円 65円
2016年05月20日 8,645円 65円
2016年04月20日 8,747円 65円
2016年03月22日 8,648円 65円
2016年02月22日 8,309円 65円
2016年01月20日 8,217円 65円
2015年12月21日 8,500円 65円
2015年11月20日 8,811円 65円
2015年10月20日 8,860円 65円
2015年09月24日 8,772円 65円
2015年08月20日 9,013円 65円
2015年07月21日 9,265円 65円
2015年06月22日 9,307円 65円
2015年05月20日 9,517円 65円
2015年04月20日 9,589円 65円
2015年03月20日 9,283円 65円
2015年02月20日 9,443円 65円
2015年01月20日 9,379円 65円
2014年12月22日 9,467円 65円
2014年11月20日 9,832円 65円
2014年10月20日 9,979円 65円
2014年09月22日 10,041円 65円
2014年08月20日 10,227円 65円
2014年07月22日 10,259円 65円
2014年06月20日 10,295円 65円
2014年05月20日 10,217円 65円
2014年04月21日 10,104円 65円
2014年03月20日 9,958円 65円
2014年02月20日 9,941円 65円
2014年01月20日 10,061円 65円
2013年12月20日 10,069円 65円
2013年11月20日 10,128円 65円
2013年10月21日 10,362円 65円
2013年09月20日 10,321円 65円
2013年08月20日 10,166円 65円
2013年07月22日 10,512円 65円
2013年06月20日 10,635円 65円
2013年05月20日 11,299円 65円
2013年04月22日 11,335円 65円
2013年03月21日 11,226円 65円
2013年02月20日 11,356円 65円
2013年01月21日 11,563円 65円
2012年12月20日 11,585円 65円
2012年11月20日 11,492円 65円
2012年10月22日 11,649円 65円
2012年09月20日 11,529円 65円
2012年08月20日 11,412円 65円
2012年07月20日 11,441円 65円
2012年06月20日 11,184円 65円
2012年05月21日 11,043円 65円
2012年04月20日 11,221円 65円
2012年03月21日 11,227円 65円
2012年02月20日 11,131円 65円
2012年01月20日 10,970円 65円
2011年12月20日 10,947円 65円
2011年11月21日 11,053円 65円
2011年10月20日 11,010円 65円
2011年09月20日 11,110円 65円
2011年08月22日 11,274円 65円
2011年07月20日 11,191円 65円
2011年06月20日 11,174円 65円
2011年05月20日 11,195円 65円
2011年04月20日 11,035円 65円
2011年03月22日 11,050円 65円
2011年02月21日 10,979円 65円
2011年01月20日 11,187円 65円
2010年12月20日 11,125円 65円
2010年11月22日 11,465円 65円
2010年10月20日 11,725円 65円
2010年09月21日 11,523円 65円
2010年08月20日 11,703円 65円
2010年07月20日 11,229円 65円
2010年06月21日 11,064円 65円
2010年05月20日 10,980円 65円
2010年04月20日 11,178円 65円
2010年03月23日 11,119円 65円
2010年02月22日 10,879円 65円
2010年01月20日 10,985円 65円
2009年12月21日 11,043円 65円
2009年11月20日 11,082円 60円
2009年10月20日 11,114円 60円
2009年09月24日 10,944円 60円
2009年08月20日 10,574円 60円
2009年07月21日 10,374円 60円
設定来累計 7,385円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
滋賀銀行 http://www.shigagin.com/   取扱ファンド
四国アライアンス証券 http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
百十四銀行 http://www.114bank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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