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三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 選新興ユ

ISINコード JP90C00065G6

投信協会コード 03313094

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年05月24日
基準価額 8,404円
前日比 -60円
(-0.71%)
解約価額 8,404円
純資産総額 0.88億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月20日 8,424円 50円
2019年04月22日 8,708円 50円
2019年03月20日 8,789円 50円
2019年02月20日 8,657円 50円
2019年01月21日 8,538円 50円
2018年12月20日 8,642円 50円
設定来累計 6,070円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-2.42%↓ -1.76%↓ 1.78%↑ -2.30%↓ 7.61%↑ -4.99%↓ 52.34%↑

2019年05月24日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月20日 8,424円 50円
2019年04月22日 8,708円 50円
2019年03月20日 8,789円 50円
2019年02月20日 8,657円 50円
2019年01月21日 8,538円 50円
2018年12月20日 8,642円 50円
2018年11月20日 8,673円 50円
2018年10月22日 8,847円 50円
2018年09月20日 9,044円 50円
2018年08月20日 8,760円 50円
2018年07月20日 9,310円 50円
2018年06月20日 8,863円 50円
2018年05月21日 9,297円 50円
2018年04月20日 9,795円 50円
2018年03月20日 9,676円 50円
2018年02月20日 9,882円 50円
2018年01月22日 10,364円 50円
2017年12月20日 10,289円 50円
2017年11月20日 10,176円 50円
2017年10月20日 10,366円 50円
2017年09月20日 10,388円 50円
2017年08月21日 9,899円 50円
2017年07月20日 9,943円 50円
2017年06月20日 9,660円 50円
2017年05月22日 9,685円 50円
2017年04月20日 9,080円 50円
2017年03月21日 9,343円 50円
2017年02月20日 9,264円 50円
2017年01月20日 9,414円 50円
2016年12月20日 9,299円 50円
2016年11月21日 8,898円 50円
2016年10月20日 9,071円 50円
2016年09月20日 9,106円 50円
2016年08月22日 9,254円 50円
2016年07月20日 9,453円 50円
2016年06月20日 9,141円 50円
2016年05月20日 9,503円 50円
2016年04月20日 9,679円 50円
2016年03月22日 9,659円 50円
2016年02月22日 9,231円 50円
2016年01月20日 9,338円 50円
2015年12月21日 9,883円 50円
2015年11月20日 10,220円 50円
2015年10月20日 10,497円 50円
2015年09月24日 10,307円 50円
2015年08月20日 10,807円 50円
2015年07月21日 10,889円 50円
2015年06月22日 11,240円 50円
2015年05月20日 11,078円 50円
2015年04月20日 10,657円 50円
2015年03月20日 10,315円 50円
2015年02月20日 11,026円 50円
2015年01月20日 10,907円 50円
2014年12月22日 11,881円 50円
2014年11月20日 12,396円 50円
2014年10月20日 11,595円 50円
2014年09月22日 11,954円 50円
2014年08月20日 11,888円 50円
2014年07月22日 11,909円 50円
2014年06月20日 12,071円 50円
2014年05月20日 11,954円 50円
2014年04月21日 12,016円 50円
2014年03月20日 11,798円 50円
2014年02月20日 11,699円 50円
2014年01月20日 11,881円 50円
2013年12月20日 11,955円 50円
2013年11月20日 11,415円 50円
2013年10月21日 11,504円 50円
2013年09月20日 11,503円 50円
2013年08月20日 10,999円 50円
2013年07月22日 11,445円 50円
2013年06月20日 11,159円 50円
2013年05月20日 12,269円 50円
2013年04月22日 12,084円 50円
2013年03月21日 11,406円 50円
2013年02月20日 11,636円 50円
2013年01月21日 11,334円 50円
2012年12月20日 10,613円 50円
2012年11月20日 9,804円 50円
2012年10月22日 9,880円 50円
2012年09月20日 9,661円 50円
2012年08月20日 9,161円 50円
2012年07月20日 9,055円 50円
2012年06月20日 9,190円 50円
2012年05月21日 9,138円 50円
2012年04月20日 9,852円 50円
2012年03月21日 10,151円 50円
2012年02月20日 9,518円 50円
2012年01月20日 8,930円 50円
2011年12月20日 9,087円 50円
2011年11月21日 9,387円 50円
2011年10月20日 9,520円 50円
2011年09月20日 9,425円 50円
2011年08月22日 10,092円 50円
2011年07月20日 10,185円 50円
2011年06月20日 10,380円 50円
2011年05月20日 10,567円 50円
2011年04月20日 10,522円 50円
2011年03月22日 10,261円 50円
2011年02月21日 10,062円 50円
2011年01月20日 9,976円 50円
2010年12月20日 9,903円 50円
2010年11月22日 10,506円 50円
2010年10月20日 10,613円 50円
2010年09月21日 10,361円 50円
2010年08月20日 10,244円 50円
2010年07月20日 10,077円 50円
2010年06月21日 9,922円 60円
2010年05月20日 9,869円 60円
2010年04月20日 11,070円 60円
2010年03月23日 10,807円 60円
2010年02月22日 10,777円 60円
2010年01月20日 11,387円 60円
2009年12月21日 11,375円 60円
2009年11月20日 11,604円 60円
2009年10月20日 11,925円 60円
2009年09月24日 11,714円 60円
2009年08月20日 11,169円 60円
2009年07月21日 11,041円 60円
設定来累計 6,070円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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