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三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 択新興豪

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運用情報

基準日 2017年10月20日
基準価額 5,088円
前日比 -56円
(-1.09%)
解約価額 5,088円
純資産総額 288.58億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年10月20日 5,088円 70円
2017年09月20日 5,157円 70円
2017年08月21日 4,985円 70円
2017年07月20日 5,163円 70円
2017年06月20日 4,986円 70円
2017年05月22日 4,918円 70円
設定来累計 15,070円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年10月20日 5,088円 70円
2017年09月20日 5,157円 70円
2017年08月21日 4,985円 70円
2017年07月20日 5,163円 70円
2017年06月20日 4,986円 70円
2017年05月22日 4,918円 70円
2017年04月20日 4,885円 70円
2017年03月21日 5,197円 90円
2017年02月20日 5,222円 90円
2017年01月20日 5,288円 90円
2016年12月20日 5,157円 90円
2016年11月21日 4,977円 90円
2016年10月20日 5,161円 90円
2016年09月20日 5,044円 90円
2016年08月22日 5,154円 90円
2016年07月20日 5,377円 90円
2016年06月20日 5,083円 90円
2016年05月20日 5,232円 90円
2016年04月20日 5,748円 90円
2016年03月22日 5,692円 120円
2016年02月22日 5,230円 120円
2016年01月20日 5,336円 120円
2015年12月21日 5,983円 120円
2015年11月20日 6,341円 120円
2015年10月20日 6,311円 120円
2015年09月24日 6,166円 120円
2015年08月20日 6,888円 120円
2015年07月21日 7,180円 150円
2015年06月22日 7,583円 150円
2015年05月20日 7,851円 150円
2015年04月20日 7,745円 150円
2015年03月20日 7,563円 150円
2015年02月20日 7,825円 150円
2015年01月20日 8,162円 150円
2014年12月22日 8,388円 150円
2014年11月20日 9,173円 150円
2014年10月20日 8,628円 150円
2014年09月22日 9,135円 150円
2014年08月20日 9,207円 150円
2014年07月22日 9,233円 150円
2014年06月20日 9,415円 150円
2014年05月20日 9,302円 150円
2014年04月21日 9,369円 150円
2014年03月20日 9,012円 200円
2014年02月20日 9,113円 200円
2014年01月20日 9,272円 200円
2013年12月20日 9,468円 200円
2013年11月20日 9,863円 200円
2013年10月21日 10,211円 200円
2013年09月20日 10,251円 200円
2013年08月20日 9,760円 200円
2013年07月22日 10,490円 200円
2013年06月20日 10,535円 200円
2013年05月20日 12,485円 200円
2013年04月22日 12,873円 200円
2013年03月21日 12,479円 200円
2013年02月20日 12,413円 200円
2013年01月21日 12,417円 200円
2012年12月20日 11,756円 200円
2012年11月20日 11,247円 200円
2012年10月22日 11,189円 200円
2012年09月20日 11,162円 200円
2012年08月20日 11,294円 200円
2012年07月20日 11,296円 200円
2012年06月20日 10,976円 200円
2012年05月21日 10,658円 200円
2012年04月20日 11,772円 200円
2012年03月21日 12,337円 200円
2012年02月20日 11,969円 200円
2012年01月20日 11,251円 200円
2011年12月20日 10,914円 200円
2011年11月21日 11,095円 200円
2011年10月20日 11,422円 200円
2011年09月20日 11,477円 200円
2011年08月22日 12,002円 200円
2011年07月20日 12,717円 200円
2011年06月20日 12,863円 200円
2011年05月20日 13,245円 200円
2011年04月20日 13,114円 160円
2011年03月22日 12,397円 160円
2011年02月21日 12,804円 160円
2011年01月20日 12,760円 160円
2010年12月20日 12,818円 160円
2010年11月22日 13,113円 160円
2010年10月20日 13,006円 160円
2010年09月21日 13,132円 160円
2010年08月20日 12,539円 160円
2010年07月20日 11,956円 160円
2010年06月21日 12,430円 160円
2010年05月20日 12,080円 160円
2010年04月20日 13,591円 160円
2010年03月23日 13,197円 140円
2010年02月22日 12,936円 140円
2010年01月20日 13,391円 140円
2009年12月21日 12,888円 140円
2009年11月20日 13,069円 100円
2009年10月20日 13,502円 100円
2009年09月24日 12,714円 100円
2009年08月20日 11,962円 100円
2009年07月21日 11,677円 100円
設定来累計 15,070円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
いよぎん証券 http://www.iyogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
紀陽銀行 http://www.kiyobank.co.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
滋賀銀行 http://www.shigagin.com/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
十六銀行 http://www.juroku.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
百十四銀行 http://www.114bank.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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