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三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 I新興ト

ISINコード JP90C00065D3

投信協会コード 03317094

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年08月19日
基準価額 2,422円
前日比 +18円
(+0.75%)
解約価額 2,422円
純資産総額 37.61億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月22日 2,402円 15円
2019年06月20日 2,280円 15円
2019年05月20日 2,144円 15円
2019年04月22日 2,253円 15円
2019年03月20日 2,302円 15円
2019年02月20日 2,311円 15円
設定来累計 11,085円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.83%↑ 14.42%↑ 8.31%↑ 44.72%↑ -5.62%↓ -13.48%↓ 37.89%↑

2019年08月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月22日 2,402円 15円
2019年06月20日 2,280円 15円
2019年05月20日 2,144円 15円
2019年04月22日 2,253円 15円
2019年03月20日 2,302円 15円
2019年02月20日 2,311円 15円
2019年01月21日 2,219円 15円
2018年12月20日 2,216円 30円
2018年11月20日 2,176円 30円
2018年10月22日 2,042円 30円
2018年09月20日 1,843円 30円
2018年08月20日 1,857円 30円
2018年07月20日 2,449円 30円
2018年06月20日 2,366円 30円
2018年05月21日 2,560円 30円
2018年04月20日 2,847円 30円
2018年03月20日 2,865円 40円
2018年02月20日 3,051円 40円
2018年01月22日 3,194円 40円
2017年12月20日 3,235円 40円
2017年11月20日 3,160円 40円
2017年10月20日 3,392円 40円
2017年09月20日 3,504円 40円
2017年08月21日 3,366円 40円
2017年07月20日 3,437円 40円
2017年06月20日 3,436円 40円
2017年05月22日 3,358円 40円
2017年04月20日 3,205円 40円
2017年03月21日 3,317円 40円
2017年02月20日 3,312円 40円
2017年01月20日 3,197円 40円
2016年12月20日 3,499円 60円
2016年11月21日 3,440円 60円
2016年10月20日 3,735円 60円
2016年09月20日 3,805円 60円
2016年08月22日 3,889円 60円
2016年07月20日 3,965円 60円
2016年06月20日 3,894円 90円
2016年05月20日 4,017円 90円
2016年04月20日 4,301円 90円
2016年03月22日 4,322円 90円
2016年02月22日 4,079円 90円
2016年01月20日 4,119円 90円
2015年12月21日 4,608円 90円
2015年11月20日 4,955円 90円
2015年10月20日 4,756円 90円
2015年09月24日 4,557円 90円
2015年08月20日 4,993円 90円
2015年07月21日 5,609円 120円
2015年06月22日 5,593円 120円
2015年05月20日 5,858円 120円
2015年04月20日 5,646円 120円
2015年03月20日 5,788円 120円
2015年02月20日 6,217円 120円
2015年01月20日 6,435円 120円
2014年12月22日 6,679円 120円
2014年11月20日 7,112円 120円
2014年10月20日 6,532円 120円
2014年09月22日 6,787円 120円
2014年08月20日 6,758円 120円
2014年07月22日 6,851円 120円
2014年06月20日 6,913円 120円
2014年05月20日 6,953円 120円
2014年04月21日 6,880円 120円
2014年03月20日 6,446円 120円
2014年02月20日 6,612円 120円
2014年01月20日 6,774円 120円
2013年12月20日 7,282円 120円
2013年11月20日 7,302円 120円
2013年10月21日 7,478円 120円
2013年09月20日 7,635円 120円
2013年08月20日 7,491円 120円
2013年07月22日 8,083円 120円
2013年06月20日 7,951円 120円
2013年05月20日 9,455円 120円
2013年04月22日 9,359円 120円
2013年03月21日 8,872円 120円
2013年02月20日 9,039円 120円
2013年01月21日 8,935円 120円
2012年12月20日 8,344円 120円
2012年11月20日 7,939円 120円
2012年10月22日 7,929円 120円
2012年09月20日 7,789円 120円
2012年08月20日 7,845円 120円
2012年07月20日 7,793円 120円
2012年06月20日 7,710円 120円
2012年05月21日 7,534円 120円
2012年04月20日 8,088円 120円
2012年03月21日 8,165円 120円
2012年02月20日 8,019円 120円
2012年01月20日 7,399円 120円
2011年12月20日 7,189円 120円
2011年11月21日 7,489円 120円
2011年10月20日 7,401円 120円
2011年09月20日 7,708円 120円
2011年08月22日 7,938円 120円
2011年07月20日 8,793円 120円
2011年06月20日 9,272円 120円
2011年05月20日 9,606円 120円
2011年04月20日 9,853円 120円
2011年03月22日 9,464円 120円
2011年02月21日 9,715円 120円
2011年01月20日 9,977円 120円
2010年12月20日 10,199円 120円
2010年11月22日 11,142円 120円
2010年10月20日 11,242円 120円
2010年09月21日 11,136円 120円
2010年08月20日 11,083円 120円
2010年07月20日 10,641円 120円
2010年06月21日 10,885円 120円
2010年05月20日 10,654円 120円
2010年04月20日 11,623円 120円
2010年03月23日 10,956円 120円
2010年02月22日 11,107円 120円
2010年01月20日 11,589円 120円
2009年12月21日 11,087円 120円
2009年11月20日 11,107円 120円
2009年10月20日 11,662円 120円
2009年09月24日 11,365円 120円
2009年08月20日 11,122円 120円
2009年07月21日 10,984円 120円
設定来累計 11,085円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
四国アライアンス証券 http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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