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三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 ズ新興元

ISINコード JP90C0006ZP3

投信協会コード 03311105

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年05月22日
基準価額 14,521円
前日比 +136円
(+0.95%)
解約価額 14,521円
純資産総額 1.23億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月20日 14,377円 40円
2019年04月22日 15,130円 40円
2019年03月20日 15,037円 40円
2019年02月20日 14,685円 40円
2019年01月21日 14,298円 40円
2018年12月20日 14,116円 40円
設定来累計 3,560円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-3.66%↓ -1.44%↓ 6.36%↑ -1.66%↓ 17.65%↑ 30.31%↑ 90.56%↑

2019年05月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月20日 14,377円 40円
2019年04月22日 15,130円 40円
2019年03月20日 15,037円 40円
2019年02月20日 14,685円 40円
2019年01月21日 14,298円 40円
2018年12月20日 14,116円 40円
2018年11月20日 13,952円 40円
2018年10月22日 14,085円 40円
2018年09月20日 14,210円 40円
2018年08月20日 13,979円 40円
2018年07月20日 14,658円 40円
2018年06月20日 14,513円 40円
2018年05月21日 15,142円 40円
2018年04月20日 15,322円 40円
2018年03月20日 14,928円 40円
2018年02月20日 15,075円 40円
2018年01月22日 15,722円 40円
2017年12月20日 15,548円 40円
2017年11月20日 15,256円 40円
2017年10月20日 15,391円 40円
2017年09月20日 15,250円 40円
2017年08月21日 14,550円 40円
2017年07月20日 14,661円 40円
2017年06月20日 14,434円 40円
2017年05月22日 14,215円 40円
2017年04月20日 13,798円 40円
2017年03月21日 14,011円 40円
2017年02月20日 14,041円 40円
2017年01月20日 14,106円 40円
2016年12月20日 13,879円 40円
2016年11月21日 13,225円 40円
2016年10月20日 13,178円 40円
2016年09月20日 12,988円 40円
2016年08月22日 13,025円 40円
2016年07月20日 13,514円 40円
2016年06月20日 12,994円 40円
2016年05月20日 13,548円 40円
2016年04月20日 13,724円 40円
2016年03月22日 13,754円 40円
2016年02月22日 13,093円 40円
2016年01月20日 13,217円 40円
2015年12月21日 14,037円 40円
2015年11月20日 14,835円 40円
2015年10月20日 14,506円 40円
2015年09月24日 14,304円 40円
2015年08月20日 14,918円 40円
2015年07月21日 15,964円 40円
2015年06月22日 15,712円 40円
2015年05月20日 15,700円 40円
2015年04月20日 15,471円 40円
2015年03月20日 15,082円 40円
2015年02月20日 14,979円 40円
2015年01月20日 14,626円 40円
2014年12月22日 14,873円 40円
2014年11月20日 15,139円 40円
2014年10月20日 13,876円 40円
2014年09月22日 14,189円 40円
2014年08月20日 13,560円 40円
2014年07月22日 13,313円 40円
2014年06月20日 13,349円 40円
2014年05月20日 13,088円 40円
2014年04月21日 13,015円 40円
2014年03月20日 12,749円 40円
2014年02月20日 12,887円 40円
2014年01月20日 13,274円 40円
2013年12月20日 13,175円 40円
2013年11月20日 12,687円 40円
2013年10月21日 12,603円 40円
2013年09月20日 12,689円 40円
2013年08月20日 12,245円 40円
2013年07月22日 12,832円 40円
2013年06月20日 12,224円 20円
2013年05月20日 13,919円 20円
2013年04月22日 13,345円 20円
2013年03月21日 12,612円 20円
2013年02月20日 12,407円 20円
2013年01月21日 12,148円 20円
2012年12月20日 11,352円 20円
2012年11月20日 10,809円 20円
2012年10月22日 10,624円 20円
2012年09月20日 10,271円 20円
2012年08月20日 10,254円 20円
2012年07月20日 10,159円 20円
2012年06月20日 9,962円 20円
2012年05月21日 9,847円 20円
2012年04月20日 10,260円 20円
2012年03月21日 10,456円 20円
2012年02月20日 9,884円 20円
2012年01月20日 9,456円 20円
2011年12月20日 9,341円 20円
2011年11月21日 9,353円 20円
2011年10月20日 9,182円 20円
2011年09月20日 9,189円 20円
2011年08月22日 9,314円 20円
2011年07月20日 9,415円 20円
2011年06月20日 9,532円 20円
2011年05月20日 9,711円 20円
2011年04月20日 9,645円 20円
2011年03月22日 9,393円 20円
2011年02月21日 9,611円 20円
2011年01月20日 9,531円 20円
2010年12月20日 9,591円 20円
2010年11月22日 9,859円 20円
2010年10月20日 9,881円 20円
2010年09月21日 9,909円 20円
2010年08月20日 9,801円 20円
2010年07月20日 9,590円 20円
設定来累計 3,560円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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