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三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 貨新興資

運用情報

基準日 2018年04月23日
基準価額 6,661円
前日比 -62円
(-0.92%)
解約価額 6,661円
純資産総額 3.75億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年04月20日 6,723円 80円
2018年03月20日 6,697円 80円
2018年02月20日 6,983円 80円
2018年01月22日 7,381円 80円
2017年12月20日 7,296円 80円
2017年11月20日 7,006円 80円
設定来累計 6,800円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年04月20日 6,723円 80円
2018年03月20日 6,697円 80円
2018年02月20日 6,983円 80円
2018年01月22日 7,381円 80円
2017年12月20日 7,296円 80円
2017年11月20日 7,006円 80円
2017年10月20日 7,378円 80円
2017年09月20日 7,426円 80円
2017年08月21日 7,187円 80円
2017年07月20日 7,442円 80円
2017年06月20日 7,255円 80円
2017年05月22日 7,147円 80円
2017年04月20日 7,119円 80円
2017年03月21日 7,544円 80円
2017年02月20日 7,441円 80円
2017年01月20日 7,358円 80円
2016年12月20日 7,078円 80円
2016年11月21日 6,633円 80円
2016年10月20日 6,848円 80円
2016年09月20日 6,616円 80円
2016年08月22日 6,768円 80円
2016年07月20日 6,880円 80円
2016年06月20日 6,302円 80円
2016年05月20日 6,337円 80円
2016年04月20日 6,796円 80円
2016年03月22日 6,642円 80円
2016年02月22日 6,037円 80円
2016年01月20日 6,017円 80円
2015年12月21日 6,800円 80円
2015年11月20日 7,380円 80円
2015年10月20日 7,252円 80円
2015年09月24日 6,945円 80円
2015年08月20日 8,014円 80円
2015年07月21日 8,573円 80円
2015年06月22日 8,806円 80円
2015年05月20日 8,971円 80円
2015年04月20日 8,779円 80円
2015年03月20日 8,310円 80円
2015年02月20日 8,915円 80円
2015年01月20日 9,122円 80円
2014年12月22日 9,272円 80円
2014年11月20日 9,859円 80円
2014年10月20日 9,244円 80円
2014年09月22日 9,643円 80円
2014年08月20日 9,641円 80円
2014年07月22日 9,564円 80円
2014年06月20日 9,614円 80円
2014年05月20日 9,549円 80円
2014年04月21日 9,432円 80円
2014年03月20日 8,957円 80円
2014年02月20日 8,855円 80円
2014年01月20日 9,087円 80円
2013年12月20日 9,220円 80円
2013年11月20日 9,271円 80円
2013年10月21日 9,574円 80円
2013年09月20日 9,579円 80円
2013年08月20日 8,799円 80円
2013年07月22日 9,628円 80円
2013年06月20日 9,377円 80円
2013年05月20日 11,293円 80円
2013年04月22日 11,232円 80円
2013年03月21日 10,753円 80円
2013年02月20日 10,827円 80円
2013年01月21日 10,458円 80円
2012年12月20日 9,909円 80円
2012年11月20日 9,328円 80円
2012年10月22日 9,351円 80円
2012年09月20日 9,310円 80円
2012年08月20日 9,316円 80円
2012年07月20日 9,272円 80円
2012年06月20日 9,012円 80円
2012年05月21日 8,848円 80円
2012年04月20日 9,755円 80円
2012年03月21日 10,235円 80円
2012年02月20日 9,842円 80円
2012年01月20日 9,166円 80円
2011年12月20日 8,765円 80円
2011年11月21日 8,949円 80円
2011年10月20日 9,085円 80円
2011年09月20日 9,175円 80円
2011年08月22日 9,916円 80円
2011年07月20日 10,433円 80円
2011年06月20日 10,524円 80円
2011年05月20日 10,644円 80円
2011年04月20日 10,632円 80円
設定来累計 6,800円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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