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PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)

PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 Pニューワ円

ISINコード JP90C0007G51

投信協会コード 03312112

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運用情報

基準日 2019年06月26日
基準価額 9,638円
前日比 -8円
(-0.08%)
解約価額 9,638円
純資産総額 144.55億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月20日 9,585円 15円
2019年05月20日 9,354円 15円
2019年04月22日 9,405円 15円
2019年03月20日 9,390円 20円
2019年02月20日 9,291円 20円
2019年01月21日 9,170円 20円
設定来累計 3,120円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.97%↑ 2.90%↑ 8.73%↑ 7.31%↑ 9.73%↑ 8.41%↑ 31.38%↑

2019年06月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月20日 9,585円 15円
2019年05月20日 9,354円 15円
2019年04月22日 9,405円 15円
2019年03月20日 9,390円 20円
2019年02月20日 9,291円 20円
2019年01月21日 9,170円 20円
2018年12月20日 8,998円 20円
2018年11月20日 8,945円 20円
2018年10月22日 9,063円 20円
2018年09月20日 9,101円 20円
2018年08月20日 9,142円 20円
2018年07月20日 9,322円 20円
2018年06月20日 9,123円 20円
2018年05月21日 9,272円 25円
2018年04月20日 9,586円 25円
2018年03月20日 9,595円 25円
2018年02月20日 9,656円 25円
2018年01月22日 9,881円 25円
2017年12月20日 9,904円 25円
2017年11月20日 9,870円 25円
2017年10月20日 9,953円 25円
2017年09月20日 9,933円 25円
2017年08月21日 9,847円 25円
2017年07月20日 9,799円 25円
2017年06月20日 9,830円 25円
2017年05月22日 9,782円 25円
2017年04月20日 9,757円 25円
2017年03月21日 9,649円 25円
2017年02月20日 9,624円 25円
2017年01月20日 9,558円 25円
2016年12月20日 9,414円 25円
2016年11月21日 9,385円 25円
2016年10月20日 9,884円 25円
2016年09月20日 9,855円 35円
2016年08月22日 10,021円 35円
2016年07月20日 9,891円 35円
2016年06月20日 9,554円 35円
2016年05月20日 9,453円 35円
2016年04月20日 9,550円 35円
2016年03月22日 9,397円 35円
2016年02月22日 9,044円 35円
2016年01月20日 8,882円 35円
2015年12月21日 9,102円 35円
2015年11月20日 9,366円 35円
2015年10月20日 9,438円 35円
2015年09月24日 9,329円 35円
2015年08月20日 9,525円 35円
2015年07月21日 9,744円 35円
2015年06月22日 9,754円 35円
2015年05月20日 9,994円 35円
2015年04月20日 10,069円 35円
2015年03月20日 9,795円 35円
2015年02月20日 9,897円 35円
2015年01月20日 9,821円 35円
2014年12月22日 9,872円 35円
2014年11月20日 10,240円 35円
2014年10月20日 10,324円 35円
2014年09月22日 10,394円 35円
2014年08月20日 10,523円 35円
2014年07月22日 10,516円 35円
2014年06月20日 10,520円 35円
2014年05月20日 10,416円 35円
2014年04月21日 10,248円 35円
2014年03月20日 10,045円 35円
2014年02月20日 9,948円 35円
2014年01月20日 10,048円 35円
2013年12月20日 10,016円 35円
2013年11月20日 10,028円 35円
2013年10月21日 10,268円 35円
2013年09月20日 10,185円 35円
2013年08月20日 9,969円 35円
2013年07月22日 10,323円 35円
2013年06月20日 10,383円 35円
2013年05月20日 11,066円 35円
2013年04月22日 11,069円 135円
2013年03月21日 11,030円 35円
2013年02月20日 11,131円 35円
2013年01月21日 11,337円 35円
2012年12月20日 11,301円 35円
2012年11月20日 11,174円 35円
2012年10月22日 11,293円 35円
2012年09月20日 11,134円 35円
2012年08月20日 10,972円 35円
2012年07月20日 10,987円 35円
2012年06月20日 10,690円 35円
2012年05月21日 10,488円 35円
2012年04月20日 10,650円 35円
2012年03月21日 10,596円 35円
2012年02月20日 10,510円 35円
2012年01月20日 10,332円 35円
2011年12月20日 10,298円 35円
2011年11月21日 10,354円 35円
2011年10月20日 10,291円 35円
2011年09月20日 10,379円 35円
2011年08月22日 10,523円 35円
2011年07月20日 10,404円 35円
2011年06月20日 10,380円 35円
2011年05月20日 10,388円 35円
設定来累計 3,120円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド

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・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

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