ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　Ｐニューワ米

ISINコード　JP90C0007G69

投信協会コード　03313112

ファンド関連のお知らせ

2020年07月21日: PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[726KB]
2020年03月24日: PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[732KB]
2019年08月20日: 「ＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）／（年２回分配型）、ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）／（年２回分配型）」における信託期間変更のお知らせ[91KB]
2017年11月08日: 「ベネズエラ関連債券の組入状況について」[501KB]
2016年01月19日: ＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド／ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）（年2回分配型）足下の投資環境と今後の見通し[305KB]
2014年12月25日: 足下の市況環境と今後の見通しについて[761KB]
2014年08月05日: 「アルゼンチン債務問題について」[656KB]
2014年04月01日: ～ロシア・ウクライナ情勢の影響について～[940KB]
2013年04月23日: ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）第24期分配金のお知らせ[219KB]

運用情報

基準日	2021年02月26日
基準価額	10,258円
前日比	-27円 (-0.26％)
解約価額	10,258円
純資産総額	10.83億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月22日	10,338円	30円
2021年01月20日	10,244円	30円
2020年12月21日	10,336円	30円
2020年11月20日	10,188円	30円
2020年10月20日	10,129円	30円
2020年09月23日	10,057円	30円
設定来累計	7,050円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.20%↑	0.65%↑	1.20%↑	-5.02%↓	12.47%↑	25.50%↑	93.69%↑

2021年02月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月22日	10,338円	30円
2021年01月20日	10,244円	30円
2020年12月21日	10,336円	30円
2020年11月20日	10,188円	30円
2020年10月20日	10,129円	30円
2020年09月23日	10,057円	30円
2020年08月20日	10,284円	30円
2020年07月20日	10,159円	30円
2020年06月22日	10,012円	25円
2020年05月20日	9,546円	25円
2020年04月20日	9,266円	25円
2020年03月23日	9,082円	25円
2020年02月20日	11,191円	35円
2020年01月20日	10,936円	35円
2019年12月20日	10,729円	35円
2019年11月20日	10,491円	35円
2019年10月21日	10,536円	35円
2019年09月20日	10,547円	35円
2019年08月20日	10,346円	35円
2019年07月22日	10,535円	35円
2019年06月20日	10,482円	35円
2019年05月20日	10,353円	35円
2019年04月22日	10,581円	35円
2019年03月20日	10,510円	35円
2019年02月20日	10,313円	35円
2019年01月21日	10,078円	35円
2018年12月20日	10,085円	35円
2018年11月20日	10,035円	35円
2018年10月22日	10,152円	35円
2018年09月20日	10,172円	35円
2018年08月20日	10,039円	35円
2018年07月20日	10,458円	35円
2018年06月20日	9,948円	35円
2018年05月21日	10,185円	35円
2018年04月20日	10,203円	35円
2018年03月20日	10,053円	35円
2018年02月20日	10,128円	35円
2018年01月22日	10,821円	35円
2017年12月20日	11,057円	35円
2017年11月20日	10,939円	35円
2017年10月20日	11,052円	35円
2017年09月20日	10,922円	35円
2017年08月21日	10,559円	35円
2017年07月20日	10,770円	35円
2017年06月20日	10,757円	35円
2017年05月22日	10,718円	35円
2017年04月20日	10,443円	35円
2017年03月21日	10,653円	35円
2017年02月20日	10,639円	35円
2017年01月20日	10,785円	35円
2016年12月20日	10,770円	35円
2016年11月21日	10,146円	35円
2016年10月20日	9,948円	35円
2016年09月20日	9,764円	35円
2016年08月22日	9,771円	35円
2016年07月20日	10,207円	35円
2016年06月20日	9,627円	35円
2016年05月20日	10,013円	35円
2016年04月20日	10,046円	35円
2016年03月22日	10,071円	35円
2016年02月22日	9,768円	35円
2016年01月20日	9,999円	35円
2015年12月21日	10,561円	35円
2015年11月20日	10,966円	35円
2015年10月20日	10,747円	35円
2015年09月24日	10,699円	35円
2015年08月20日	11,260円	35円
2015年07月21日	11,503円	335円
2015年06月22日	11,665円	35円
2015年05月20日	11,741円	35円
2015年04月20日	11,661円	335円
2015年03月20日	11,811円	35円
2015年02月20日	11,731円	35円
2015年01月20日	11,495円	335円
2014年12月22日	12,026円	35円
2014年11月20日	12,284円	35円
2014年10月20日	11,224円	335円
2014年09月22日	11,836円	35円
2014年08月20日	11,303円	35円
2014年07月22日	11,128円	335円
2014年06月20日	11,481円	35円
2014年05月20日	11,293円	35円
2014年04月21日	11,225円	335円
2014年03月20日	11,216円	35円
2014年02月20日	11,172円	35円
2014年01月20日	11,502円	335円
2013年12月20日	11,753円	35円
2013年11月20日	11,305円	35円
2013年10月21日	11,288円	335円
2013年09月20日	11,683円	35円
2013年08月20日	11,263円	35円
2013年07月22日	11,940円	335円
2013年06月20日	11,638円	35円
2013年05月20日	13,433円	35円
2013年04月22日	12,943円	335円
2013年03月21日	12,592円	35円
2013年02月20日	12,439円	35円
2013年01月21日	12,170円	35円
2012年12月20日	11,374円	35円
2012年11月20日	10,835円	35円
2012年10月22日	10,714円	35円
2012年09月20日	10,420円	35円
2012年08月20日	10,428円	35円
2012年07月20日	10,323円	35円
2012年06月20日	10,090円	35円
2012年05月21日	9,931円	35円
2012年04月20日	10,369円	35円
2012年03月21日	10,572円	35円
2012年02月20日	9,967円	35円
2012年01月20日	9,520円	35円
2011年12月20日	9,590円	35円
2011年11月21日	9,510円	35円
2011年10月20日	9,443円	35円
2011年09月20日	9,475円	35円
2011年08月22日	9,588円	35円
2011年07月20日	9,805円	35円
2011年06月20日	9,921円	35円
2011年05月20日	10,145円	35円
設定来累計	7,050円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。