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運用情報

基準日 2019年01月18日
基準価額 10,002円
前日比 +9円
(+0.09%)
解約価額 10,002円
純資産総額 14.03億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年12月20日 10,085円 35円
2018年11月20日 10,035円 35円
2018年10月22日 10,152円 35円
2018年09月20日 10,172円 35円
2018年08月20日 10,039円 35円
2018年07月20日 10,458円 35円
設定来累計 6,220円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.04%↓ -1.01%↓ -2.66%↓ -4.53%↓ 13.28%↑ 23.21%↑ 74.26%↑

2019年01月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年12月20日 10,085円 35円
2018年11月20日 10,035円 35円
2018年10月22日 10,152円 35円
2018年09月20日 10,172円 35円
2018年08月20日 10,039円 35円
2018年07月20日 10,458円 35円
2018年06月20日 9,948円 35円
2018年05月21日 10,185円 35円
2018年04月20日 10,203円 35円
2018年03月20日 10,053円 35円
2018年02月20日 10,128円 35円
2018年01月22日 10,821円 35円
2017年12月20日 11,057円 35円
2017年11月20日 10,939円 35円
2017年10月20日 11,052円 35円
2017年09月20日 10,922円 35円
2017年08月21日 10,559円 35円
2017年07月20日 10,770円 35円
2017年06月20日 10,757円 35円
2017年05月22日 10,718円 35円
2017年04月20日 10,443円 35円
2017年03月21日 10,653円 35円
2017年02月20日 10,639円 35円
2017年01月20日 10,785円 35円
2016年12月20日 10,770円 35円
2016年11月21日 10,146円 35円
2016年10月20日 9,948円 35円
2016年09月20日 9,764円 35円
2016年08月22日 9,771円 35円
2016年07月20日 10,207円 35円
2016年06月20日 9,627円 35円
2016年05月20日 10,013円 35円
2016年04月20日 10,046円 35円
2016年03月22日 10,071円 35円
2016年02月22日 9,768円 35円
2016年01月20日 9,999円 35円
2015年12月21日 10,561円 35円
2015年11月20日 10,966円 35円
2015年10月20日 10,747円 35円
2015年09月24日 10,699円 35円
2015年08月20日 11,260円 35円
2015年07月21日 11,503円 335円
2015年06月22日 11,665円 35円
2015年05月20日 11,741円 35円
2015年04月20日 11,661円 335円
2015年03月20日 11,811円 35円
2015年02月20日 11,731円 35円
2015年01月20日 11,495円 335円
2014年12月22日 12,026円 35円
2014年11月20日 12,284円 35円
2014年10月20日 11,224円 335円
2014年09月22日 11,836円 35円
2014年08月20日 11,303円 35円
2014年07月22日 11,128円 335円
2014年06月20日 11,481円 35円
2014年05月20日 11,293円 35円
2014年04月21日 11,225円 335円
2014年03月20日 11,216円 35円
2014年02月20日 11,172円 35円
2014年01月20日 11,502円 335円
2013年12月20日 11,753円 35円
2013年11月20日 11,305円 35円
2013年10月21日 11,288円 335円
2013年09月20日 11,683円 35円
2013年08月20日 11,263円 35円
2013年07月22日 11,940円 335円
2013年06月20日 11,638円 35円
2013年05月20日 13,433円 35円
2013年04月22日 12,943円 335円
2013年03月21日 12,592円 35円
2013年02月20日 12,439円 35円
2013年01月21日 12,170円 35円
2012年12月20日 11,374円 35円
2012年11月20日 10,835円 35円
2012年10月22日 10,714円 35円
2012年09月20日 10,420円 35円
2012年08月20日 10,428円 35円
2012年07月20日 10,323円 35円
2012年06月20日 10,090円 35円
2012年05月21日 9,931円 35円
2012年04月20日 10,369円 35円
2012年03月21日 10,572円 35円
2012年02月20日 9,967円 35円
2012年01月20日 9,520円 35円
2011年12月20日 9,590円 35円
2011年11月21日 9,510円 35円
2011年10月20日 9,443円 35円
2011年09月20日 9,475円 35円
2011年08月22日 9,588円 35円
2011年07月20日 9,805円 35円
2011年06月20日 9,921円 35円
2011年05月20日 10,145円 35円
設定来累計 6,220円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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