PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 Pニューワ米
ISINコード JP90C0007G69
投信協会コード 03313112
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 10,258円 |
前日比 |
-27円 (-0.26%) |
解約価額 | 10,258円 |
純資産総額 | 10.83億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 10,338円 | 30円 |
2021年01月20日 | 10,244円 | 30円 |
2020年12月21日 | 10,336円 | 30円 |
2020年11月20日 | 10,188円 | 30円 |
2020年10月20日 | 10,129円 | 30円 |
2020年09月23日 | 10,057円 | 30円 |
設定来累計 | 7,050円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.20%↑ | 0.65%↑ | 1.20%↑ | -5.02%↓ | 12.47%↑ | 25.50%↑ | 93.69%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 10,338円 | 30円 |
2021年01月20日 | 10,244円 | 30円 |
2020年12月21日 | 10,336円 | 30円 |
2020年11月20日 | 10,188円 | 30円 |
2020年10月20日 | 10,129円 | 30円 |
2020年09月23日 | 10,057円 | 30円 |
2020年08月20日 | 10,284円 | 30円 |
2020年07月20日 | 10,159円 | 30円 |
2020年06月22日 | 10,012円 | 25円 |
2020年05月20日 | 9,546円 | 25円 |
2020年04月20日 | 9,266円 | 25円 |
2020年03月23日 | 9,082円 | 25円 |
2020年02月20日 | 11,191円 | 35円 |
2020年01月20日 | 10,936円 | 35円 |
2019年12月20日 | 10,729円 | 35円 |
2019年11月20日 | 10,491円 | 35円 |
2019年10月21日 | 10,536円 | 35円 |
2019年09月20日 | 10,547円 | 35円 |
2019年08月20日 | 10,346円 | 35円 |
2019年07月22日 | 10,535円 | 35円 |
2019年06月20日 | 10,482円 | 35円 |
2019年05月20日 | 10,353円 | 35円 |
2019年04月22日 | 10,581円 | 35円 |
2019年03月20日 | 10,510円 | 35円 |
2019年02月20日 | 10,313円 | 35円 |
2019年01月21日 | 10,078円 | 35円 |
2018年12月20日 | 10,085円 | 35円 |
2018年11月20日 | 10,035円 | 35円 |
2018年10月22日 | 10,152円 | 35円 |
2018年09月20日 | 10,172円 | 35円 |
2018年08月20日 | 10,039円 | 35円 |
2018年07月20日 | 10,458円 | 35円 |
2018年06月20日 | 9,948円 | 35円 |
2018年05月21日 | 10,185円 | 35円 |
2018年04月20日 | 10,203円 | 35円 |
2018年03月20日 | 10,053円 | 35円 |
2018年02月20日 | 10,128円 | 35円 |
2018年01月22日 | 10,821円 | 35円 |
2017年12月20日 | 11,057円 | 35円 |
2017年11月20日 | 10,939円 | 35円 |
2017年10月20日 | 11,052円 | 35円 |
2017年09月20日 | 10,922円 | 35円 |
2017年08月21日 | 10,559円 | 35円 |
2017年07月20日 | 10,770円 | 35円 |
2017年06月20日 | 10,757円 | 35円 |
2017年05月22日 | 10,718円 | 35円 |
2017年04月20日 | 10,443円 | 35円 |
2017年03月21日 | 10,653円 | 35円 |
2017年02月20日 | 10,639円 | 35円 |
2017年01月20日 | 10,785円 | 35円 |
2016年12月20日 | 10,770円 | 35円 |
2016年11月21日 | 10,146円 | 35円 |
2016年10月20日 | 9,948円 | 35円 |
2016年09月20日 | 9,764円 | 35円 |
2016年08月22日 | 9,771円 | 35円 |
2016年07月20日 | 10,207円 | 35円 |
2016年06月20日 | 9,627円 | 35円 |
2016年05月20日 | 10,013円 | 35円 |
2016年04月20日 | 10,046円 | 35円 |
2016年03月22日 | 10,071円 | 35円 |
2016年02月22日 | 9,768円 | 35円 |
2016年01月20日 | 9,999円 | 35円 |
2015年12月21日 | 10,561円 | 35円 |
2015年11月20日 | 10,966円 | 35円 |
2015年10月20日 | 10,747円 | 35円 |
2015年09月24日 | 10,699円 | 35円 |
2015年08月20日 | 11,260円 | 35円 |
2015年07月21日 | 11,503円 | 335円 |
2015年06月22日 | 11,665円 | 35円 |
2015年05月20日 | 11,741円 | 35円 |
2015年04月20日 | 11,661円 | 335円 |
2015年03月20日 | 11,811円 | 35円 |
2015年02月20日 | 11,731円 | 35円 |
2015年01月20日 | 11,495円 | 335円 |
2014年12月22日 | 12,026円 | 35円 |
2014年11月20日 | 12,284円 | 35円 |
2014年10月20日 | 11,224円 | 335円 |
2014年09月22日 | 11,836円 | 35円 |
2014年08月20日 | 11,303円 | 35円 |
2014年07月22日 | 11,128円 | 335円 |
2014年06月20日 | 11,481円 | 35円 |
2014年05月20日 | 11,293円 | 35円 |
2014年04月21日 | 11,225円 | 335円 |
2014年03月20日 | 11,216円 | 35円 |
2014年02月20日 | 11,172円 | 35円 |
2014年01月20日 | 11,502円 | 335円 |
2013年12月20日 | 11,753円 | 35円 |
2013年11月20日 | 11,305円 | 35円 |
2013年10月21日 | 11,288円 | 335円 |
2013年09月20日 | 11,683円 | 35円 |
2013年08月20日 | 11,263円 | 35円 |
2013年07月22日 | 11,940円 | 335円 |
2013年06月20日 | 11,638円 | 35円 |
2013年05月20日 | 13,433円 | 35円 |
2013年04月22日 | 12,943円 | 335円 |
2013年03月21日 | 12,592円 | 35円 |
2013年02月20日 | 12,439円 | 35円 |
2013年01月21日 | 12,170円 | 35円 |
2012年12月20日 | 11,374円 | 35円 |
2012年11月20日 | 10,835円 | 35円 |
2012年10月22日 | 10,714円 | 35円 |
2012年09月20日 | 10,420円 | 35円 |
2012年08月20日 | 10,428円 | 35円 |
2012年07月20日 | 10,323円 | 35円 |
2012年06月20日 | 10,090円 | 35円 |
2012年05月21日 | 9,931円 | 35円 |
2012年04月20日 | 10,369円 | 35円 |
2012年03月21日 | 10,572円 | 35円 |
2012年02月20日 | 9,967円 | 35円 |
2012年01月20日 | 9,520円 | 35円 |
2011年12月20日 | 9,590円 | 35円 |
2011年11月21日 | 9,510円 | 35円 |
2011年10月20日 | 9,443円 | 35円 |
2011年09月20日 | 9,475円 | 35円 |
2011年08月22日 | 9,588円 | 35円 |
2011年07月20日 | 9,805円 | 35円 |
2011年06月20日 | 9,921円 | 35円 |
2011年05月20日 | 10,145円 | 35円 |
設定来累計 | 7,050円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[700KB] - 2020.12
[696KB] - 2020.11
[697KB] - 2020.10
[696KB] - 2020.09
[691KB] - 2020.08
[691KB] - 2020.07
[686KB] - 2020.06
[682KB] - 2020.05
[679KB] - 2020.04
[676KB] - 2020.03
[672KB] - 2020.02
[670KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
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丸三証券 | http://www.03trade.com/ | ![]() |
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