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PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 Pニューワ豪

ISINコード JP90C0007KJ6

投信協会コード 03312113

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運用情報

基準日 2019年06月14日
基準価額 7,699円
前日比 -34円
(-0.44%)
解約価額 7,699円
純資産総額 89.31億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月20日 7,622円 30円
2019年04月22日 8,107円 30円
2019年03月20日 8,009円 30円
2019年02月20日 7,921円 30円
2019年01月21日 7,812円 30円
2018年12月20日 7,840円 30円
設定来累計 5,360円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.67%↑ -2.28%↓ -0.75%↓ -3.19%↓ 11.37%↑ -6.57%↓ 33.06%↑

2019年06月14日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月20日 7,622円 30円
2019年04月22日 8,107円 30円
2019年03月20日 8,009円 30円
2019年02月20日 7,921円 30円
2019年01月21日 7,812円 30円
2018年12月20日 7,840円 30円
2018年11月20日 7,949円 30円
2018年10月22日 7,856円 30円
2018年09月20日 8,019円 30円
2018年08月20日 7,937円 30円
2018年07月20日 8,335円 30円
2018年06月20日 7,972円 30円
2018年05月21日 8,327円 30円
2018年04月20日 8,608円 30円
2018年03月20日 8,411円 30円
2018年02月20日 8,719円 30円
2018年01月22日 9,388円 30円
2017年12月20日 9,177円 30円
2017年11月20日 8,965円 30円
2017年10月20日 9,449円 30円
2017年09月20日 9,478円 50円
2017年08月21日 9,090円 50円
2017年07月20日 9,332円 50円
2017年06月20日 8,946円 50円
2017年05月22日 8,753円 50円
2017年04月20日 8,623円 50円
2017年03月21日 9,087円 50円
2017年02月20日 9,018円 50円
2017年01月20日 9,029円 50円
2016年12月20日 8,700円 50円
2016年11月21日 8,311円 50円
2016年10月20日 8,532円 50円
2016年09月20日 8,248円 50円
2016年08月22日 8,329円 50円
2016年07月20日 8,580円 50円
2016年06月20日 8,020円 50円
2016年05月20日 8,159円 50円
2016年04月20日 8,888円 50円
2016年03月22日 8,708円 50円
2016年02月22日 7,947円 50円
2016年01月20日 7,962円 50円
2015年12月21日 8,725円 50円
2015年11月20日 9,081円 50円
2015年10月20日 8,965円 50円
2015年09月24日 8,668円 50円
2015年08月20日 9,523円 50円
2015年07月21日 9,787円 50円
2015年06月22日 10,179円 50円
2015年05月20日 10,430円 50円
2015年04月20日 10,177円 50円
2015年03月20日 9,888円 50円
2015年02月20日 10,046円 50円
2015年01月20日 10,361円 50円
2014年12月22日 10,499円 50円
2014年11月20日 11,341円 50円
2014年10月20日 10,504円 50円
2014年09月22日 11,009円 150円
2014年08月20日 11,035円 50円
2014年07月22日 10,933円 50円
2014年06月20日 11,024円 250円
2014年05月20日 10,980円 50円
2014年04月21日 10,923円 50円
2014年03月20日 10,381円 50円
2014年02月20日 10,276円 50円
2014年01月20日 10,288円 50円
2013年12月20日 10,331円 50円
2013年11月20日 10,574円 50円
2013年10月21日 10,808円 50円
2013年09月20日 10,683円 50円
2013年08月20日 9,995円 50円
2013年07月22日 10,611円 50円
2013年06月20日 10,484円 50円
2013年05月20日 12,290円 50円
2013年04月22日 12,524円 350円
2013年03月21日 12,302円 50円
2013年02月20日 12,092円 50円
2013年01月21日 11,967円 50円
2012年12月20日 11,177円 50円
2012年11月20日 10,570円 70円
2012年10月22日 10,391円 70円
2012年09月20日 10,254円 70円
2012年08月20日 10,250円 70円
2012年07月20日 10,158円 70円
2012年06月20日 9,756円 70円
2012年05月21日 9,343円 70円
2012年04月20日 10,224円 70円
2012年03月21日 10,578円 70円
2012年02月20日 10,202円 70円
2012年01月20日 9,505円 70円
2011年12月20日 9,141円 70円
2011年11月21日 9,186円 70円
2011年10月20日 9,370円 70円
2011年09月20日 9,325円 70円
2011年08月22日 9,664円 70円
2011年07月20日 10,135円 70円
2011年06月20日 10,177円 70円
設定来累計 5,360円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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