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三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 新興高社債円

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2017年10月24日
基準価額 7,278円
前日比 0円
(0.00%)
解約価額 7,278円
純資産総額 79.19億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年10月13日 7,255円 40円
2017年09月13日 7,262円 40円
2017年08月14日 7,195円 40円
2017年07月13日 7,159円 60円
2017年06月13日 7,221円 60円
2017年05月15日 7,313円 60円
設定来累計 5,320円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年10月13日 7,255円 40円
2017年09月13日 7,262円 40円
2017年08月14日 7,195円 40円
2017年07月13日 7,159円 60円
2017年06月13日 7,221円 60円
2017年05月15日 7,313円 60円
2017年04月13日 7,318円 60円
2017年03月13日 7,286円 60円
2017年02月13日 7,365円 60円
2017年01月13日 7,288円 60円
2016年12月13日 7,242円 60円
2016年11月14日 7,214円 60円
2016年10月13日 7,347円 60円
2016年09月13日 7,342円 60円
2016年08月15日 7,366円 60円
2016年07月13日 7,312円 80円
2016年06月13日 7,240円 80円
2016年05月13日 7,226円 80円
2016年04月13日 7,174円 80円
2016年03月14日 7,098円 80円
2016年02月15日 6,780円 80円
2016年01月13日 6,991円 80円
2015年12月14日 7,148円 80円
2015年11月13日 7,510円 80円
2015年10月13日 7,425円 80円
2015年09月14日 7,532円 80円
2015年08月13日 7,853円 80円
2015年07月13日 8,175円 80円
2015年06月15日 8,316円 80円
2015年05月13日 8,391円 80円
2015年04月13日 8,297円 80円
2015年03月13日 8,193円 80円
2015年02月13日 8,077円 80円
2015年01月13日 8,218円 80円
2014年12月15日 8,406円 80円
2014年11月13日 9,226円 80円
2014年10月14日 9,330円 80円
2014年09月16日 9,533円 80円
2014年08月13日 9,506円 80円
2014年07月14日 9,794円 80円
2014年06月13日 9,800円 80円
2014年05月13日 9,627円 80円
2014年04月14日 9,664円 80円
2014年03月13日 9,534円 80円
2014年02月13日 9,729円 80円
2014年01月14日 9,859円 80円
2013年12月13日 9,922円 80円
2013年11月13日 9,965円 80円
2013年10月15日 9,993円 80円
2013年09月13日 9,919円 80円
2013年08月13日 10,068円 80円
2013年07月16日 10,018円 80円
2013年06月13日 10,356円 80円
2013年05月13日 10,964円 80円
2013年04月15日 11,023円 80円
2013年03月13日 11,102円 80円
2013年02月13日 11,038円 80円
2013年01月15日 11,230円 80円
2012年12月13日 10,969円 80円
2012年11月13日 10,859円 80円
2012年10月15日 10,879円 80円
2012年09月13日 10,769円 80円
2012年08月13日 10,595円 80円
2012年07月13日 10,516円 80円
2012年06月13日 10,303円 80円
2012年05月14日 10,608円 80円
2012年04月13日 10,606円 80円
2012年03月13日 10,740円 80円
2012年02月13日 10,561円 80円
2012年01月13日 10,292円 80円
2011年12月13日 10,206円 80円
設定来累計 5,320円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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