三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 新興高社債円
ISINコード JP90C0007WE2
投信協会コード 03311119
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
新興国高利回り社債ファンド | 通貨選択型 | グローイング・スター | 毎月決算 | 新興国 | 円コース
運用情報
| 基準日 | 2019年10月17日 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,425円 |
| 前日比 |
-5円 (-0.08％) |
| 解約価額 | 6,425円 |
| 純資産総額 | 50.61億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年10月15日 | 6,427円 | 25円 |
| 2019年09月13日 | 6,436円 | 25円 |
| 2019年08月13日 | 6,492円 | 25円 |
| 2019年07月16日 | 6,598円 | 25円 |
| 2019年06月13日 | 6,504円 | 25円 |
| 2019年05月13日 | 6,506円 | 25円 |
| 設定来累計 | 6,085円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.17%↑ | -1.47%↓ | 0.66%↑ | 2.45%↑ | 7.33%↑ | 8.31%↑ | 31.72%↑ |
2019年10月17日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年10月15日 | 6,427円 | 25円 |
| 2019年09月13日 | 6,436円 | 25円 |
| 2019年08月13日 | 6,492円 | 25円 |
| 2019年07月16日 | 6,598円 | 25円 |
| 2019年06月13日 | 6,504円 | 25円 |
| 2019年05月13日 | 6,506円 | 25円 |
| 2019年04月15日 | 6,520円 | 25円 |
| 2019年03月13日 | 6,492円 | 25円 |
| 2019年02月13日 | 6,480円 | 25円 |
| 2019年01月15日 | 6,385円 | 25円 |
| 2018年12月13日 | 6,388円 | 25円 |
| 2018年11月13日 | 6,513円 | 25円 |
| 2018年10月15日 | 6,561円 | 25円 |
| 2018年09月13日 | 6,483円 | 40円 |
| 2018年08月13日 | 6,573円 | 40円 |
| 2018年07月13日 | 6,603円 | 40円 |
| 2018年06月13日 | 6,684円 | 40円 |
| 2018年05月14日 | 6,800円 | 40円 |
| 2018年04月13日 | 6,956円 | 40円 |
| 2018年03月13日 | 7,023円 | 40円 |
| 2018年02月13日 | 7,066円 | 40円 |
| 2018年01月15日 | 7,186円 | 40円 |
| 2017年12月13日 | 7,167円 | 40円 |
| 2017年11月13日 | 7,179円 | 40円 |
| 2017年10月13日 | 7,255円 | 40円 |
| 2017年09月13日 | 7,262円 | 40円 |
| 2017年08月14日 | 7,195円 | 40円 |
| 2017年07月13日 | 7,159円 | 60円 |
| 2017年06月13日 | 7,221円 | 60円 |
| 2017年05月15日 | 7,313円 | 60円 |
| 2017年04月13日 | 7,318円 | 60円 |
| 2017年03月13日 | 7,286円 | 60円 |
| 2017年02月13日 | 7,365円 | 60円 |
| 2017年01月13日 | 7,288円 | 60円 |
| 2016年12月13日 | 7,242円 | 60円 |
| 2016年11月14日 | 7,214円 | 60円 |
| 2016年10月13日 | 7,347円 | 60円 |
| 2016年09月13日 | 7,342円 | 60円 |
| 2016年08月15日 | 7,366円 | 60円 |
| 2016年07月13日 | 7,312円 | 80円 |
| 2016年06月13日 | 7,240円 | 80円 |
| 2016年05月13日 | 7,226円 | 80円 |
| 2016年04月13日 | 7,174円 | 80円 |
| 2016年03月14日 | 7,098円 | 80円 |
| 2016年02月15日 | 6,780円 | 80円 |
| 2016年01月13日 | 6,991円 | 80円 |
| 2015年12月14日 | 7,148円 | 80円 |
| 2015年11月13日 | 7,510円 | 80円 |
| 2015年10月13日 | 7,425円 | 80円 |
| 2015年09月14日 | 7,532円 | 80円 |
| 2015年08月13日 | 7,853円 | 80円 |
| 2015年07月13日 | 8,175円 | 80円 |
| 2015年06月15日 | 8,316円 | 80円 |
| 2015年05月13日 | 8,391円 | 80円 |
| 2015年04月13日 | 8,297円 | 80円 |
| 2015年03月13日 | 8,193円 | 80円 |
| 2015年02月13日 | 8,077円 | 80円 |
| 2015年01月13日 | 8,218円 | 80円 |
| 2014年12月15日 | 8,406円 | 80円 |
| 2014年11月13日 | 9,226円 | 80円 |
| 2014年10月14日 | 9,330円 | 80円 |
| 2014年09月16日 | 9,533円 | 80円 |
| 2014年08月13日 | 9,506円 | 80円 |
| 2014年07月14日 | 9,794円 | 80円 |
| 2014年06月13日 | 9,800円 | 80円 |
| 2014年05月13日 | 9,627円 | 80円 |
| 2014年04月14日 | 9,664円 | 80円 |
| 2014年03月13日 | 9,534円 | 80円 |
| 2014年02月13日 | 9,729円 | 80円 |
| 2014年01月14日 | 9,859円 | 80円 |
| 2013年12月13日 | 9,922円 | 80円 |
| 2013年11月13日 | 9,965円 | 80円 |
| 2013年10月15日 | 9,993円 | 80円 |
| 2013年09月13日 | 9,919円 | 80円 |
| 2013年08月13日 | 10,068円 | 80円 |
| 2013年07月16日 | 10,018円 | 80円 |
| 2013年06月13日 | 10,356円 | 80円 |
| 2013年05月13日 | 10,964円 | 80円 |
| 2013年04月15日 | 11,023円 | 80円 |
| 2013年03月13日 | 11,102円 | 80円 |
| 2013年02月13日 | 11,038円 | 80円 |
| 2013年01月15日 | 11,230円 | 80円 |
| 2012年12月13日 | 10,969円 | 80円 |
| 2012年11月13日 | 10,859円 | 80円 |
| 2012年10月15日 | 10,879円 | 80円 |
| 2012年09月13日 | 10,769円 | 80円 |
| 2012年08月13日 | 10,595円 | 80円 |
| 2012年07月13日 | 10,516円 | 80円 |
| 2012年06月13日 | 10,303円 | 80円 |
| 2012年05月14日 | 10,608円 | 80円 |
| 2012年04月13日 | 10,606円 | 80円 |
| 2012年03月13日 | 10,740円 | 80円 |
| 2012年02月13日 | 10,561円 | 80円 |
| 2012年01月13日 | 10,292円 | 80円 |
| 2011年12月13日 | 10,206円 | 80円 |
| 設定来累計 | 6,085円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.08
[2481KB] - 2019.07
[2460KB] - 2019.06
[2440KB] - 2019.05
[2421KB] - 2019.04
[2408KB] - 2019.03
[2390KB] - 2019.02
[2371KB] - 2019.01
[2356KB] - 2018.12
[2339KB] - 2018.11
[2323KB] - 2018.10
[1979KB] - 2018.09
[1976KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ |  |
| 中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | |
| 南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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