ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 新興高社債豪

ISINコード JP90C0007WG7

投信協会コード 03313119

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年01月18日
基準価額 5,643円
前日比 +5円
(+0.09%)
解約価額 5,643円
純資産総額 11.82億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月15日 5,611円 50円
2018年12月13日 5,899円 50円
2018年11月13日 6,036円 50円
2018年10月15日 5,936円 50円
2018年09月13日 5,860円 80円
2018年08月13日 6,094円 80円
設定来累計 8,840円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-2.29%↓ -3.08%↓ -5.55%↓ -14.14%↓ 23.08%↑ -1.26%↓ 47.46%↑

2019年01月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月15日 5,611円 50円
2018年12月13日 5,899円 50円
2018年11月13日 6,036円 50円
2018年10月15日 5,936円 50円
2018年09月13日 5,860円 80円
2018年08月13日 6,094円 80円
2018年07月13日 6,319円 80円
2018年06月13日 6,482円 80円
2018年05月14日 6,509円 80円
2018年04月13日 6,741円 80円
2018年03月13日 6,875円 80円
2018年02月13日 7,047円 80円
2018年01月15日 7,438円 80円
2017年12月13日 7,275円 80円
2017年11月13日 7,412円 80円
2017年10月13日 7,595円 80円
2017年09月13日 7,669円 80円
2017年08月14日 7,428円 80円
2017年07月13日 7,495円 80円
2017年06月13日 7,224円 80円
2017年05月15日 7,399円 80円
2017年04月13日 7,265円 80円
2017年03月13日 7,650円 80円
2017年02月13日 7,778円 80円
2017年01月13日 7,568円 80円
2016年12月13日 7,614円 80円
2016年11月14日 7,048円 80円
2016年10月13日 7,043円 80円
2016年09月13日 6,862円 80円
2016年08月15日 6,988円 80円
2016年07月13日 7,137円 120円
2016年06月13日 7,070円 120円
2016年05月13日 7,157円 120円
2016年04月13日 7,409円 120円
2016年03月14日 7,626円 120円
2016年02月15日 6,830円 120円
2016年01月13日 7,278円 120円
2015年12月14日 7,890円 120円
2015年11月13日 8,297円 120円
2015年10月13日 8,318円 120円
2015年09月14日 8,171円 120円
2015年08月13日 9,152円 120円
2015年07月13日 9,497円 120円
2015年06月15日 10,134円 120円
2015年05月13日 10,255円 120円
2015年04月13日 9,821円 120円
2015年03月13日 9,835円 120円
2015年02月13日 9,545円 120円
2015年01月13日 10,239円 120円
2014年12月15日 10,578円 120円
2014年11月13日 11,905円 120円
2014年10月14日 11,240円 120円
2014年09月16日 11,826円 120円
2014年08月13日 11,542円 120円
2014年07月14日 11,908円 120円
2014年06月13日 12,035円 120円
2014年05月13日 11,792円 120円
2014年04月14日 11,838円 120円
2014年03月13日 11,285円 120円
2014年02月13日 11,566円 120円
2014年01月14日 11,840円 120円
2013年12月13日 11,718円 120円
2013年11月13日 11,867円 120円
2013年10月15日 11,945円 120円
2013年09月13日 11,738円 120円
2013年08月13日 11,484円 120円
2013年07月16日 11,722円 120円
2013年06月13日 12,116円 120円
2013年05月13日 14,321円 120円
2013年04月15日 14,648円 120円
2013年03月13日 14,071円 110円
2013年02月13日 13,546円 110円
2013年01月15日 13,508円 110円
2012年12月13日 12,285円 110円
2012年11月13日 11,529円 110円
2012年10月15日 11,196円 110円
2012年09月13日 11,252円 110円
2012年08月13日 11,241円 110円
2012年07月13日 10,836円 110円
2012年06月13日 10,446円 110円
2012年05月14日 10,978円 110円
2012年04月13日 11,512円 110円
2012年03月13日 11,883円 110円
2012年02月13日 11,263円 110円
2012年01月13日 10,500円 110円
2011年12月13日 10,324円 110円
設定来累計 8,840円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た