三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 新興高社債ブ
ISINコード JP90C0007WH5
投信協会コード 03314119
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関連キーワード
新興国高利回り社債ファンド | 通貨選択型 | グローイング・スター | ブラジル | 新興国 | 毎月決算 | ブラジルレアルコース
運用情報
| 基準日 | 2019年07月18日 |
|---|---|
| 基準価額 | 2,399円 |
| 前日比 |
-7円 (-0.29％) |
| 解約価額 | 2,399円 |
| 純資産総額 | 339.94億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年07月16日 | 2,406円 | 30円 |
| 2019年06月13日 | 2,339円 | 30円 |
| 2019年05月13日 | 2,294円 | 30円 |
| 2019年04月15日 | 2,423円 | 30円 |
| 2019年03月13日 | 2,445円 | 30円 |
| 2019年02月13日 | 2,485円 | 30円 |
| 設定来累計 | 11,760円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
3.89%↑ | 4.76%↑ | 5.08%↑ | 7.68%↑ | 23.07%↑ | 4.33%↑ | 68.25%↑ |
2019年07月18日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年07月16日 | 2,406円 | 30円 |
| 2019年06月13日 | 2,339円 | 30円 |
| 2019年05月13日 | 2,294円 | 30円 |
| 2019年04月15日 | 2,423円 | 30円 |
| 2019年03月13日 | 2,445円 | 30円 |
| 2019年02月13日 | 2,485円 | 30円 |
| 2019年01月15日 | 2,423円 | 30円 |
| 2018年12月13日 | 2,459円 | 30円 |
| 2018年11月13日 | 2,585円 | 30円 |
| 2018年10月15日 | 2,558円 | 30円 |
| 2018年09月13日 | 2,307円 | 60円 |
| 2018年08月13日 | 2,542円 | 60円 |
| 2018年07月13日 | 2,615円 | 60円 |
| 2018年06月13日 | 2,730円 | 60円 |
| 2018年05月14日 | 2,886円 | 60円 |
| 2018年04月13日 | 3,094円 | 60円 |
| 2018年03月13日 | 3,246円 | 60円 |
| 2018年02月13日 | 3,315円 | 60円 |
| 2018年01月15日 | 3,575円 | 80円 |
| 2017年12月13日 | 3,555円 | 80円 |
| 2017年11月13日 | 3,664円 | 80円 |
| 2017年10月13日 | 3,816円 | 80円 |
| 2017年09月13日 | 3,856円 | 80円 |
| 2017年08月14日 | 3,755円 | 80円 |
| 2017年07月13日 | 3,823円 | 80円 |
| 2017年06月13日 | 3,693円 | 80円 |
| 2017年05月15日 | 4,078円 | 80円 |
| 2017年04月13日 | 3,943円 | 80円 |
| 2017年03月13日 | 4,118円 | 80円 |
| 2017年02月13日 | 4,180円 | 80円 |
| 2017年01月13日 | 4,085円 | 80円 |
| 2016年12月13日 | 3,902円 | 80円 |
| 2016年11月14日 | 3,454円 | 80円 |
| 2016年10月13日 | 3,763円 | 80円 |
| 2016年09月13日 | 3,599円 | 80円 |
| 2016年08月15日 | 3,734円 | 80円 |
| 2016年07月13日 | 3,712円 | 120円 |
| 2016年06月13日 | 3,648円 | 120円 |
| 2016年05月13日 | 3,690円 | 120円 |
| 2016年04月13日 | 3,676円 | 120円 |
| 2016年03月14日 | 3,762円 | 120円 |
| 2016年02月15日 | 3,300円 | 120円 |
| 2016年01月13日 | 3,544円 | 120円 |
| 2015年12月14日 | 3,916円 | 120円 |
| 2015年11月13日 | 4,305円 | 120円 |
| 2015年10月13日 | 4,202円 | 180円 |
| 2015年09月14日 | 4,263円 | 180円 |
| 2015年08月13日 | 5,186円 | 180円 |
| 2015年07月13日 | 5,907円 | 180円 |
| 2015年06月15日 | 6,256円 | 180円 |
| 2015年05月13日 | 6,357円 | 180円 |
| 2015年04月13日 | 6,281円 | 180円 |
| 2015年03月13日 | 6,251円 | 180円 |
| 2015年02月13日 | 6,714円 | 180円 |
| 2015年01月13日 | 7,310円 | 180円 |
| 2014年12月15日 | 7,492円 | 180円 |
| 2014年11月13日 | 8,407円 | 180円 |
| 2014年10月14日 | 8,462円 | 180円 |
| 2014年09月16日 | 8,854円 | 180円 |
| 2014年08月13日 | 8,688円 | 180円 |
| 2014年07月14日 | 9,111円 | 180円 |
| 2014年06月13日 | 9,163円 | 180円 |
| 2014年05月13日 | 9,110円 | 180円 |
| 2014年04月14日 | 9,200円 | 180円 |
| 2014年03月13日 | 8,606円 | 180円 |
| 2014年02月13日 | 8,647円 | 180円 |
| 2014年01月14日 | 9,107円 | 180円 |
| 2013年12月13日 | 9,170円 | 180円 |
| 2013年11月13日 | 9,016円 | 180円 |
| 2013年10月15日 | 9,549円 | 180円 |
| 2013年09月13日 | 9,263円 | 180円 |
| 2013年08月13日 | 9,205円 | 180円 |
| 2013年07月16日 | 9,634円 | 180円 |
| 2013年06月13日 | 10,032円 | 180円 |
| 2013年05月13日 | 12,042円 | 180円 |
| 2013年04月15日 | 12,092円 | 180円 |
| 2013年03月13日 | 11,977円 | 180円 |
| 2013年02月13日 | 11,540円 | 180円 |
| 2013年01月15日 | 10,978円 | 180円 |
| 2012年12月13日 | 9,834円 | 180円 |
| 2012年11月13日 | 9,546円 | 180円 |
| 2012年10月15日 | 9,555円 | 180円 |
| 2012年09月13日 | 9,563円 | 180円 |
| 2012年08月13日 | 9,539円 | 180円 |
| 2012年07月13日 | 9,503円 | 180円 |
| 2012年06月13日 | 9,375円 | 180円 |
| 2012年05月14日 | 10,294円 | 180円 |
| 2012年04月13日 | 11,163円 | 180円 |
| 2012年03月13日 | 11,539円 | 180円 |
| 2012年02月13日 | 11,353円 | 180円 |
| 2012年01月13日 | 10,624円 | 180円 |
| 2011年12月13日 | 10,428円 | 180円 |
| 設定来累計 | 11,760円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.06
[2440KB] - 2019.05
[2421KB] - 2019.04
[2408KB] - 2019.03
[2390KB] - 2019.02
[2371KB] - 2019.01
[2356KB] - 2018.12
[2339KB] - 2018.11
[2323KB] - 2018.10
[1979KB] - 2018.09
[1976KB] - 2018.08
[1975KB] - 2018.07
[1972KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ |  |
| 中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | |
| 南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
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