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三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 新興高社債資

ISINコード JP90C0007WJ1

投信協会コード 03315119

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年07月18日
基準価額 4,503円
前日比 -21円
(-0.46%)
解約価額 4,503円
純資産総額 20.64億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月16日 4,517円 60円
2019年06月13日 4,359円 60円
2019年05月13日 4,453円 60円
2019年04月15日 4,694円 60円
2019年03月13日 4,630円 60円
2019年02月13日 4,708円 60円
設定来累計 10,200円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
4.03%↑ 0.73%↑ 3.70%↑ 2.04%↑ 26.15%↑ 7.59%↑ 65.19%↑

2019年07月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月16日 4,517円 60円
2019年06月13日 4,359円 60円
2019年05月13日 4,453円 60円
2019年04月15日 4,694円 60円
2019年03月13日 4,630円 60円
2019年02月13日 4,708円 60円
2019年01月15日 4,609円 60円
2018年12月13日 4,754円 60円
2018年11月13日 4,884円 60円
2018年10月15日 4,836円 60円
2018年09月13日 4,577円 90円
2018年08月13日 4,925円 90円
2018年07月13日 5,162円 90円
2018年06月13日 5,291円 90円
2018年05月14日 5,557円 90円
2018年04月13日 5,804円 90円
2018年03月13日 5,971円 90円
2018年02月13日 6,104円 90円
2018年01月15日 6,379円 120円
2017年12月13日 6,177円 120円
2017年11月13日 6,207円 120円
2017年10月13日 6,505円 120円
2017年09月13日 6,605円 120円
2017年08月14日 6,399円 120円
2017年07月13日 6,581円 120円
2017年06月13日 6,483円 120円
2017年05月15日 6,770円 120円
2017年04月13日 6,554円 120円
2017年03月13日 6,963円 120円
2017年02月13日 7,013円 120円
2017年01月13日 6,888円 120円
2016年12月13日 6,794円 120円
2016年11月14日 6,091円 120円
2016年10月13日 6,280円 120円
2016年09月13日 6,089円 120円
2016年08月15日 6,354円 120円
2016年07月13日 6,327円 120円
2016年06月13日 6,176円 120円
2016年05月13日 6,252円 120円
2016年04月13日 6,326円 120円
2016年03月14日 6,416円 120円
2016年02月15日 5,734円 120円
2016年01月13日 6,040円 120円
2015年12月14日 6,564円 120円
2015年11月13日 7,278円 120円
2015年10月13日 7,296円 120円
2015年09月14日 7,225円 120円
2015年08月13日 8,302円 120円
2015年07月13日 8,880円 120円
2015年06月15日 9,263円 120円
2015年05月13日 9,328円 120円
2015年04月13日 9,124円 120円
2015年03月13日 8,977円 120円
2015年02月13日 9,078円 120円
2015年01月13日 9,614円 120円
2014年12月15日 9,777円 120円
2014年11月13日 10,895円 120円
2014年10月14日 10,498円 120円
2014年09月16日 10,888円 120円
2014年08月13日 10,639円 120円
2014年07月14日 10,919円 120円
2014年06月13日 10,979円 120円
2014年05月13日 10,904円 120円
2014年04月14日 10,890円 120円
2014年03月13日 10,313円 120円
2014年02月13日 10,402円 120円
2014年01月14日 10,780円 120円
2013年12月13日 10,862円 120円
2013年11月13日 10,727円 120円
2013年10月15日 11,034円 120円
2013年09月13日 10,850円 120円
2013年08月13日 10,708円 120円
2013年07月16日 11,003円 120円
2013年06月13日 11,154円 120円
2013年05月13日 13,403円 120円
2013年04月15日 13,463円 120円
2013年03月13日 13,019円 120円
2013年02月13日 12,630円 120円
2013年01月15日 12,377円 120円
2012年12月13日 11,208円 120円
2012年11月13日 10,618円 120円
2012年10月15日 10,504円 120円
2012年09月13日 10,552円 120円
2012年08月13日 10,607円 120円
2012年07月13日 10,337円 120円
2012年06月13日 10,056円 120円
2012年05月14日 10,804円 120円
2012年04月13日 11,382円 120円
2012年03月13日 11,882円 120円
2012年02月13日 11,236円 120円
2012年01月13日 10,447円 120円
2011年12月13日 10,257円 120円
設定来累計 10,200円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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