三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 新興高社債資
ISINコード JP90C0007WJ1
投信協会コード 03315119
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
新興国高利回り社債ファンド | 通貨選択型 | グローイング・スター | 毎月決算 | 資源 | 新興国 | バスケット通貨コース
運用情報
| 基準日 | 2019年11月22日 |
|---|---|
| 基準価額 | 4,082円 |
| 前日比 |
-8円 (-0.20％) |
| 解約価額 | 4,082円 |
| 純資産総額 | 19.13億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年11月13日 | 4,107円 | 40円 |
| 2019年10月15日 | 4,076円 | 40円 |
| 2019年09月13日 | 4,135円 | 60円 |
| 2019年08月13日 | 4,030円 | 60円 |
| 2019年07月16日 | 4,517円 | 60円 |
| 2019年06月13日 | 4,359円 | 60円 |
| 設定来累計 | 10,400円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.70%↓ | 4.37%↑ | -0.81%↓ | -1.61%↓ | 10.84%↑ | -3.67%↓ | 57.21%↑ |
2019年11月22日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年11月13日 | 4,107円 | 40円 |
| 2019年10月15日 | 4,076円 | 40円 |
| 2019年09月13日 | 4,135円 | 60円 |
| 2019年08月13日 | 4,030円 | 60円 |
| 2019年07月16日 | 4,517円 | 60円 |
| 2019年06月13日 | 4,359円 | 60円 |
| 2019年05月13日 | 4,453円 | 60円 |
| 2019年04月15日 | 4,694円 | 60円 |
| 2019年03月13日 | 4,630円 | 60円 |
| 2019年02月13日 | 4,708円 | 60円 |
| 2019年01月15日 | 4,609円 | 60円 |
| 2018年12月13日 | 4,754円 | 60円 |
| 2018年11月13日 | 4,884円 | 60円 |
| 2018年10月15日 | 4,836円 | 60円 |
| 2018年09月13日 | 4,577円 | 90円 |
| 2018年08月13日 | 4,925円 | 90円 |
| 2018年07月13日 | 5,162円 | 90円 |
| 2018年06月13日 | 5,291円 | 90円 |
| 2018年05月14日 | 5,557円 | 90円 |
| 2018年04月13日 | 5,804円 | 90円 |
| 2018年03月13日 | 5,971円 | 90円 |
| 2018年02月13日 | 6,104円 | 90円 |
| 2018年01月15日 | 6,379円 | 120円 |
| 2017年12月13日 | 6,177円 | 120円 |
| 2017年11月13日 | 6,207円 | 120円 |
| 2017年10月13日 | 6,505円 | 120円 |
| 2017年09月13日 | 6,605円 | 120円 |
| 2017年08月14日 | 6,399円 | 120円 |
| 2017年07月13日 | 6,581円 | 120円 |
| 2017年06月13日 | 6,483円 | 120円 |
| 2017年05月15日 | 6,770円 | 120円 |
| 2017年04月13日 | 6,554円 | 120円 |
| 2017年03月13日 | 6,963円 | 120円 |
| 2017年02月13日 | 7,013円 | 120円 |
| 2017年01月13日 | 6,888円 | 120円 |
| 2016年12月13日 | 6,794円 | 120円 |
| 2016年11月14日 | 6,091円 | 120円 |
| 2016年10月13日 | 6,280円 | 120円 |
| 2016年09月13日 | 6,089円 | 120円 |
| 2016年08月15日 | 6,354円 | 120円 |
| 2016年07月13日 | 6,327円 | 120円 |
| 2016年06月13日 | 6,176円 | 120円 |
| 2016年05月13日 | 6,252円 | 120円 |
| 2016年04月13日 | 6,326円 | 120円 |
| 2016年03月14日 | 6,416円 | 120円 |
| 2016年02月15日 | 5,734円 | 120円 |
| 2016年01月13日 | 6,040円 | 120円 |
| 2015年12月14日 | 6,564円 | 120円 |
| 2015年11月13日 | 7,278円 | 120円 |
| 2015年10月13日 | 7,296円 | 120円 |
| 2015年09月14日 | 7,225円 | 120円 |
| 2015年08月13日 | 8,302円 | 120円 |
| 2015年07月13日 | 8,880円 | 120円 |
| 2015年06月15日 | 9,263円 | 120円 |
| 2015年05月13日 | 9,328円 | 120円 |
| 2015年04月13日 | 9,124円 | 120円 |
| 2015年03月13日 | 8,977円 | 120円 |
| 2015年02月13日 | 9,078円 | 120円 |
| 2015年01月13日 | 9,614円 | 120円 |
| 2014年12月15日 | 9,777円 | 120円 |
| 2014年11月13日 | 10,895円 | 120円 |
| 2014年10月14日 | 10,498円 | 120円 |
| 2014年09月16日 | 10,888円 | 120円 |
| 2014年08月13日 | 10,639円 | 120円 |
| 2014年07月14日 | 10,919円 | 120円 |
| 2014年06月13日 | 10,979円 | 120円 |
| 2014年05月13日 | 10,904円 | 120円 |
| 2014年04月14日 | 10,890円 | 120円 |
| 2014年03月13日 | 10,313円 | 120円 |
| 2014年02月13日 | 10,402円 | 120円 |
| 2014年01月14日 | 10,780円 | 120円 |
| 2013年12月13日 | 10,862円 | 120円 |
| 2013年11月13日 | 10,727円 | 120円 |
| 2013年10月15日 | 11,034円 | 120円 |
| 2013年09月13日 | 10,850円 | 120円 |
| 2013年08月13日 | 10,708円 | 120円 |
| 2013年07月16日 | 11,003円 | 120円 |
| 2013年06月13日 | 11,154円 | 120円 |
| 2013年05月13日 | 13,403円 | 120円 |
| 2013年04月15日 | 13,463円 | 120円 |
| 2013年03月13日 | 13,019円 | 120円 |
| 2013年02月13日 | 12,630円 | 120円 |
| 2013年01月15日 | 12,377円 | 120円 |
| 2012年12月13日 | 11,208円 | 120円 |
| 2012年11月13日 | 10,618円 | 120円 |
| 2012年10月15日 | 10,504円 | 120円 |
| 2012年09月13日 | 10,552円 | 120円 |
| 2012年08月13日 | 10,607円 | 120円 |
| 2012年07月13日 | 10,337円 | 120円 |
| 2012年06月13日 | 10,056円 | 120円 |
| 2012年05月14日 | 10,804円 | 120円 |
| 2012年04月13日 | 11,382円 | 120円 |
| 2012年03月13日 | 11,882円 | 120円 |
| 2012年02月13日 | 11,236円 | 120円 |
| 2012年01月13日 | 10,447円 | 120円 |
| 2011年12月13日 | 10,257円 | 120円 |
| 設定来累計 | 10,400円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.10
[2510KB] - 2019.09
[2494KB] - 2019.08
[2481KB] - 2019.07
[2460KB] - 2019.06
[2440KB] - 2019.05
[2421KB] - 2019.04
[2408KB] - 2019.03
[2390KB] - 2019.02
[2371KB] - 2019.01
[2356KB] - 2018.12
[2339KB] - 2018.11
[2323KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ |  |
| 中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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