三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 欧州ハイ債豪
ISINコード JP90C0007Z82
投信協会コード 0331411B
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運用情報
基準日 | 2021年01月27日 |
---|---|
基準価額 | 7,793円 |
前日比 |
+28円 (+0.36%) |
解約価額 | 7,793円 |
純資産総額 | 5.28億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月13日 | 7,793円 | 30円 |
2020年12月14日 | 7,569円 | 30円 |
2020年11月13日 | 7,257円 | 30円 |
2020年10月13日 | 7,145円 | 30円 |
2020年09月14日 | 7,277円 | 30円 |
2020年08月13日 | 7,216円 | 30円 |
設定来累計 | 10,130円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
2.77%↑ | 12.84%↑ | 13.61%↑ | 9.85%↑ | 0.94%↑ | 29.27%↑ | 103.12%↑ |
2021年01月27日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月13日 | 7,793円 | 30円 |
2020年12月14日 | 7,569円 | 30円 |
2020年11月13日 | 7,257円 | 30円 |
2020年10月13日 | 7,145円 | 30円 |
2020年09月14日 | 7,277円 | 30円 |
2020年08月13日 | 7,216円 | 30円 |
2020年07月13日 | 6,841円 | 30円 |
2020年06月15日 | 6,744円 | 30円 |
2020年05月13日 | 6,167円 | 30円 |
2020年04月13日 | 5,977円 | 30円 |
2020年03月13日 | 5,985円 | 50円 |
2020年02月13日 | 7,603円 | 50円 |
2020年01月14日 | 7,717円 | 50円 |
2019年12月13日 | 7,664円 | 50円 |
2019年11月13日 | 7,552円 | 50円 |
2019年10月15日 | 7,476円 | 50円 |
2019年09月13日 | 7,597円 | 50円 |
2019年08月13日 | 7,309円 | 50円 |
2019年07月16日 | 7,720円 | 50円 |
2019年06月13日 | 7,603円 | 50円 |
2019年05月13日 | 7,745円 | 50円 |
2019年04月15日 | 8,208円 | 50円 |
2019年03月13日 | 7,952円 | 50円 |
2019年02月13日 | 7,839円 | 50円 |
2019年01月15日 | 7,713円 | 50円 |
2018年12月13日 | 8,039円 | 50円 |
2018年11月13日 | 8,394円 | 50円 |
2018年10月15日 | 8,181円 | 80円 |
2018年09月13日 | 8,214円 | 80円 |
2018年08月13日 | 8,460円 | 80円 |
2018年07月13日 | 8,712円 | 80円 |
2018年06月13日 | 8,862円 | 80円 |
2018年05月14日 | 8,862円 | 80円 |
2018年04月13日 | 9,006円 | 80円 |
2018年03月13日 | 9,122円 | 80円 |
2018年02月13日 | 9,269円 | 80円 |
2018年01月15日 | 9,736円 | 80円 |
2017年12月13日 | 9,537円 | 80円 |
2017年11月13日 | 9,753円 | 80円 |
2017年10月13日 | 9,895円 | 80円 |
2017年09月13日 | 9,941円 | 80円 |
2017年08月14日 | 9,765円 | 80円 |
2017年07月13日 | 9,773円 | 80円 |
2017年06月13日 | 9,406円 | 80円 |
2017年05月15日 | 9,535円 | 80円 |
2017年04月13日 | 9,287円 | 80円 |
2017年03月13日 | 9,825円 | 80円 |
2017年02月13日 | 9,892円 | 80円 |
2017年01月13日 | 9,718円 | 80円 |
2016年12月13日 | 9,765円 | 80円 |
2016年11月14日 | 9,096円 | 80円 |
2016年10月13日 | 8,934円 | 80円 |
2016年09月13日 | 8,726円 | 80円 |
2016年08月15日 | 8,896円 | 80円 |
2016年07月13日 | 9,011円 | 80円 |
2016年06月13日 | 9,044円 | 120円 |
2016年05月13日 | 9,063円 | 120円 |
2016年04月13日 | 9,435円 | 120円 |
2016年03月14日 | 9,799円 | 120円 |
2016年02月15日 | 8,766円 | 120円 |
2016年01月13日 | 9,523円 | 120円 |
2015年12月14日 | 10,304円 | 120円 |
2015年11月13日 | 10,510円 | 120円 |
2015年10月13日 | 10,586円 | 150円 |
2015年09月14日 | 10,443円 | 150円 |
2015年08月13日 | 11,410円 | 150円 |
2015年07月13日 | 11,459円 | 150円 |
2015年06月15日 | 12,213円 | 150円 |
2015年05月13日 | 12,438円 | 150円 |
2015年04月13日 | 12,236円 | 150円 |
2015年03月13日 | 12,453円 | 150円 |
2015年02月13日 | 12,196円 | 150円 |
2015年01月13日 | 12,825円 | 150円 |
2014年12月15日 | 12,987円 | 150円 |
2014年11月13日 | 13,491円 | 150円 |
2014年10月14日 | 12,630円 | 150円 |
2014年09月16日 | 13,325円 | 150円 |
2014年08月13日 | 12,986円 | 150円 |
2014年07月14日 | 13,272円 | 150円 |
2014年06月13日 | 13,643円 | 150円 |
2014年05月13日 | 13,571円 | 150円 |
2014年04月14日 | 13,588円 | 150円 |
2014年03月13日 | 13,148円 | 150円 |
2014年02月13日 | 13,201円 | 150円 |
2014年01月14日 | 13,359円 | 150円 |
2013年12月13日 | 13,170円 | 150円 |
2013年11月13日 | 13,361円 | 110円 |
2013年10月15日 | 13,294円 | 110円 |
2013年09月13日 | 13,065円 | 110円 |
2013年08月13日 | 12,696円 | 110円 |
2013年07月16日 | 12,753円 | 110円 |
2013年06月13日 | 12,945円 | 110円 |
2013年05月13日 | 14,921円 | 110円 |
2013年04月15日 | 14,967円 | 110円 |
2013年03月13日 | 14,208円 | 110円 |
2013年02月13日 | 13,648円 | 110円 |
2013年01月15日 | 13,741円 | 110円 |
2012年12月13日 | 12,438円 | 110円 |
2012年11月13日 | 11,535円 | 110円 |
2012年10月15日 | 11,131円 | 100円 |
2012年09月13日 | 11,201円 | 100円 |
2012年08月13日 | 11,104円 | 100円 |
2012年07月13日 | 10,548円 | 100円 |
2012年06月13日 | 10,191円 | 100円 |
2012年05月14日 | 10,753円 | 100円 |
2012年04月13日 | 11,217円 | 100円 |
2012年03月13日 | 11,718円 | 100円 |
2012年02月13日 | 10,926円 | 100円 |
設定来累計 | 10,130円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[1848KB] - 2020.11
[1839KB] - 2020.10
[1827KB] - 2020.09
[1819KB] - 2020.08
[1806KB] - 2020.07
[1796KB] - 2020.06
[1787KB] - 2020.05
[1775KB] - 2020.04
[1767KB] - 2020.03
[1757KB] - 2020.02
[1742KB] - 2020.01
[1732KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
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