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三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム)

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 欧ハイ債プレ

ISINコード JP90C0008DP6

投信協会コード 03313126

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年05月20日
基準価額 4,405円
前日比 -2円
(-0.05%)
解約価額 4,405円
純資産総額 146.25億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月13日 4,416円 70円
2019年04月15日 4,566円 70円
2019年03月13日 4,551円 70円
2019年02月13日 4,530円 70円
2019年01月15日 4,490円 70円
2018年12月13日 4,631円 70円
設定来累計 11,610円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-2.30%↓ 0.93%↑ 1.78%↑ -0.82%↓ 14.56%↑ 3.90%↑ 73.24%↑

2019年05月20日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月13日 4,416円 70円
2019年04月15日 4,566円 70円
2019年03月13日 4,551円 70円
2019年02月13日 4,530円 70円
2019年01月15日 4,490円 70円
2018年12月13日 4,631円 70円
2018年11月13日 4,857円 70円
2018年10月15日 4,948円 100円
2018年09月13日 5,046円 100円
2018年08月13日 5,066円 100円
2018年07月13日 5,248円 100円
2018年06月13日 5,310円 100円
2018年05月14日 5,461円 100円
2018年04月13日 5,602円 100円
2018年03月13日 5,664円 100円
2018年02月13日 5,798円 100円
2018年01月15日 6,006円 100円
2017年12月13日 6,061円 100円
2017年11月13日 6,118円 100円
2017年10月13日 6,185円 100円
2017年09月13日 6,172円 100円
2017年08月14日 6,134円 100円
2017年07月13日 6,171円 100円
2017年06月13日 6,160円 100円
2017年05月15日 6,262円 100円
2017年04月13日 5,990円 100円
2017年03月13日 6,277円 100円
2017年02月13日 6,289円 100円
2017年01月13日 6,356円 100円
2016年12月13日 6,390円 100円
2016年11月14日 6,306円 100円
2016年10月13日 6,324円 100円
2016年09月13日 6,341円 150円
2016年08月15日 6,398円 150円
2016年07月13日 6,488円 150円
2016年06月13日 6,941円 150円
2016年05月13日 7,123円 150円
2016年04月13日 7,147円 150円
2016年03月14日 7,367円 200円
2016年02月15日 7,193円 200円
2016年01月13日 7,723円 200円
2015年12月14日 8,290円 200円
2015年11月13日 8,496円 200円
2015年10月13日 8,791円 200円
2015年09月14日 8,981円 200円
2015年08月13日 9,320円 200円
2015年07月13日 9,434円 200円
2015年06月15日 9,760円 200円
2015年05月13日 9,951円 200円
2015年04月13日 10,002円 200円
2015年03月13日 10,199円 200円
2015年02月13日 10,650円 200円
2015年01月13日 11,049円 200円
2014年12月15日 11,670円 200円
2014年11月13日 11,777円 200円
2014年10月14日 11,711円 200円
2014年09月16日 12,146円 200円
2014年08月13日 12,104円 200円
2014年07月14日 12,489円 200円
2014年06月13日 12,764円 200円
2014年05月13日 12,981円 200円
2014年04月14日 13,031円 200円
2014年03月13日 13,117円 200円
2014年02月13日 12,908円 200円
2014年01月14日 13,215円 200円
2013年12月13日 13,196円 200円
2013年11月13日 12,945円 200円
2013年10月15日 12,845円 200円
2013年09月13日 12,708円 200円
2013年08月13日 12,577円 200円
2013年07月16日 12,517円 120円
2013年06月13日 12,405円 120円
2013年05月13日 13,085円 120円
2013年04月15日 12,590円 120円
2013年03月13日 12,465円 120円
2013年02月13日 12,273円 120円
2013年01月15日 12,336円 120円
2012年12月13日 11,718円 120円
2012年11月13日 10,993円 120円
2012年10月15日 10,931円 120円
2012年09月13日 10,908円 120円
設定来累計 11,610円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
UBS証券 http://japan1.ubs.com/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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