三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 欧ハイ債プレ
ISINコード JP90C0008DP6
投信協会コード 03313126
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 3,871円 |
前日比 |
+3円 (+0.08%) |
解約価額 | 3,871円 |
純資産総額 | 95.04億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 3,852円 | 40円 |
2021年01月13日 | 3,839円 | 40円 |
2020年12月14日 | 3,831円 | 40円 |
2020年11月13日 | 3,761円 | 40円 |
2020年10月13日 | 3,724円 | 40円 |
2020年09月14日 | 3,787円 | 40円 |
設定来累計 | 12,600円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
1.80%↑ | 4.40%↑ | 8.59%↑ | 6.97%↑ | 11.80%↑ | 37.20%↑ | 95.24%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 3,852円 | 40円 |
2021年01月13日 | 3,839円 | 40円 |
2020年12月14日 | 3,831円 | 40円 |
2020年11月13日 | 3,761円 | 40円 |
2020年10月13日 | 3,724円 | 40円 |
2020年09月14日 | 3,787円 | 40円 |
2020年08月13日 | 3,795円 | 40円 |
2020年07月13日 | 3,675円 | 40円 |
2020年06月15日 | 3,662円 | 40円 |
2020年05月13日 | 3,510円 | 40円 |
2020年04月13日 | 3,534円 | 40円 |
2020年03月13日 | 3,577円 | 40円 |
2020年02月13日 | 4,155円 | 40円 |
2020年01月14日 | 4,178円 | 40円 |
2019年12月13日 | 4,163円 | 40円 |
2019年11月13日 | 4,122円 | 40円 |
2019年10月15日 | 4,140円 | 70円 |
2019年09月13日 | 4,203円 | 70円 |
2019年08月13日 | 4,203円 | 70円 |
2019年07月16日 | 4,350円 | 70円 |
2019年06月13日 | 4,355円 | 70円 |
2019年05月13日 | 4,416円 | 70円 |
2019年04月15日 | 4,566円 | 70円 |
2019年03月13日 | 4,551円 | 70円 |
2019年02月13日 | 4,530円 | 70円 |
2019年01月15日 | 4,490円 | 70円 |
2018年12月13日 | 4,631円 | 70円 |
2018年11月13日 | 4,857円 | 70円 |
2018年10月15日 | 4,948円 | 100円 |
2018年09月13日 | 5,046円 | 100円 |
2018年08月13日 | 5,066円 | 100円 |
2018年07月13日 | 5,248円 | 100円 |
2018年06月13日 | 5,310円 | 100円 |
2018年05月14日 | 5,461円 | 100円 |
2018年04月13日 | 5,602円 | 100円 |
2018年03月13日 | 5,664円 | 100円 |
2018年02月13日 | 5,798円 | 100円 |
2018年01月15日 | 6,006円 | 100円 |
2017年12月13日 | 6,061円 | 100円 |
2017年11月13日 | 6,118円 | 100円 |
2017年10月13日 | 6,185円 | 100円 |
2017年09月13日 | 6,172円 | 100円 |
2017年08月14日 | 6,134円 | 100円 |
2017年07月13日 | 6,171円 | 100円 |
2017年06月13日 | 6,160円 | 100円 |
2017年05月15日 | 6,262円 | 100円 |
2017年04月13日 | 5,990円 | 100円 |
2017年03月13日 | 6,277円 | 100円 |
2017年02月13日 | 6,289円 | 100円 |
2017年01月13日 | 6,356円 | 100円 |
2016年12月13日 | 6,390円 | 100円 |
2016年11月14日 | 6,306円 | 100円 |
2016年10月13日 | 6,324円 | 100円 |
2016年09月13日 | 6,341円 | 150円 |
2016年08月15日 | 6,398円 | 150円 |
2016年07月13日 | 6,488円 | 150円 |
2016年06月13日 | 6,941円 | 150円 |
2016年05月13日 | 7,123円 | 150円 |
2016年04月13日 | 7,147円 | 150円 |
2016年03月14日 | 7,367円 | 200円 |
2016年02月15日 | 7,193円 | 200円 |
2016年01月13日 | 7,723円 | 200円 |
2015年12月14日 | 8,290円 | 200円 |
2015年11月13日 | 8,496円 | 200円 |
2015年10月13日 | 8,791円 | 200円 |
2015年09月14日 | 8,981円 | 200円 |
2015年08月13日 | 9,320円 | 200円 |
2015年07月13日 | 9,434円 | 200円 |
2015年06月15日 | 9,760円 | 200円 |
2015年05月13日 | 9,951円 | 200円 |
2015年04月13日 | 10,002円 | 200円 |
2015年03月13日 | 10,199円 | 200円 |
2015年02月13日 | 10,650円 | 200円 |
2015年01月13日 | 11,049円 | 200円 |
2014年12月15日 | 11,670円 | 200円 |
2014年11月13日 | 11,777円 | 200円 |
2014年10月14日 | 11,711円 | 200円 |
2014年09月16日 | 12,146円 | 200円 |
2014年08月13日 | 12,104円 | 200円 |
2014年07月14日 | 12,489円 | 200円 |
2014年06月13日 | 12,764円 | 200円 |
2014年05月13日 | 12,981円 | 200円 |
2014年04月14日 | 13,031円 | 200円 |
2014年03月13日 | 13,117円 | 200円 |
2014年02月13日 | 12,908円 | 200円 |
2014年01月14日 | 13,215円 | 200円 |
2013年12月13日 | 13,196円 | 200円 |
2013年11月13日 | 12,945円 | 200円 |
2013年10月15日 | 12,845円 | 200円 |
2013年09月13日 | 12,708円 | 200円 |
2013年08月13日 | 12,577円 | 200円 |
2013年07月16日 | 12,517円 | 120円 |
2013年06月13日 | 12,405円 | 120円 |
2013年05月13日 | 13,085円 | 120円 |
2013年04月15日 | 12,590円 | 120円 |
2013年03月13日 | 12,465円 | 120円 |
2013年02月13日 | 12,273円 | 120円 |
2013年01月15日 | 12,336円 | 120円 |
2012年12月13日 | 11,718円 | 120円 |
2012年11月13日 | 10,993円 | 120円 |
2012年10月15日 | 10,931円 | 120円 |
2012年09月13日 | 10,908円 | 120円 |
設定来累計 | 12,600円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[582KB] - 2020.12
[581KB] - 2020.11
[583KB] - 2020.10
[582KB] - 2020.09
[579KB] - 2020.08
[578KB] - 2020.07
[575KB] - 2020.06
[575KB] - 2020.05
[571KB] - 2020.04
[572KB] - 2020.03
[568KB] - 2020.02
[565KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
七十七証券 | https://www.77sec.co.jp | ![]() |
第四北越証券 | https://www.dh-sec.co.jp/ | ![]() |
千葉銀行 | http://www.chibabank.co.jp/ | ![]() |
南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | ![]() |
八十二証券 | http://www.82sec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
UBS証券 | http://japan1.ubs.com/ | ![]() |
横浜銀行 | http://www.boy.co.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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