欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 欧ＨＹ債ヘ無
ISINコード JP90C0008E37
投信協会コード 03315126
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運用情報
| 基準日 | 2020年11月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,772円 |
| 前日比 |
+9円 (+0.09％) |
| 解約価額 | 9,772円 |
| 純資産総額 | 70.42億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月13日 | 9,633円 | 50円 |
| 2020年10月13日 | 9,556円 | 50円 |
| 2020年09月14日 | 9,690円 | 50円 |
| 2020年08月13日 | 9,744円 | 50円 |
| 2020年07月13日 | 9,145円 | 50円 |
| 2020年06月15日 | 9,124円 | 50円 |
| 設定来累計 | 8,310円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
3.40%↑ | 2.41%↑ | 15.55%↑ | 4.69%↑ | -2.51%↓ | 10.87%↑ | 88.93%↑ |
2020年11月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月13日 | 9,633円 | 50円 |
| 2020年10月13日 | 9,556円 | 50円 |
| 2020年09月14日 | 9,690円 | 50円 |
| 2020年08月13日 | 9,744円 | 50円 |
| 2020年07月13日 | 9,145円 | 50円 |
| 2020年06月15日 | 9,124円 | 50円 |
| 2020年05月13日 | 8,491円 | 50円 |
| 2020年04月13日 | 8,555円 | 50円 |
| 2020年03月13日 | 8,685円 | 50円 |
| 2020年02月13日 | 10,045円 | 50円 |
| 2020年01月14日 | 10,155円 | 50円 |
| 2019年12月13日 | 10,093円 | 80円 |
| 2019年11月13日 | 9,962円 | 80円 |
| 2019年10月15日 | 9,974円 | 80円 |
| 2019年09月13日 | 10,042円 | 80円 |
| 2019年08月13日 | 9,950円 | 80円 |
| 2019年07月16日 | 10,279円 | 80円 |
| 2019年06月13日 | 10,296円 | 80円 |
| 2019年05月13日 | 10,381円 | 80円 |
| 2019年04月15日 | 10,819円 | 80円 |
| 2019年03月13日 | 10,630円 | 80円 |
| 2019年02月13日 | 10,519円 | 80円 |
| 2019年01月15日 | 10,390円 | 80円 |
| 2018年12月13日 | 10,743円 | 80円 |
| 2018年11月13日 | 11,205円 | 80円 |
| 2018年10月15日 | 11,371円 | 80円 |
| 2018年09月13日 | 11,438円 | 80円 |
| 2018年08月13日 | 11,296円 | 80円 |
| 2018年07月13日 | 11,746円 | 80円 |
| 2018年06月13日 | 11,719円 | 80円 |
| 2018年05月14日 | 11,975円 | 80円 |
| 2018年04月13日 | 12,199円 | 80円 |
| 2018年03月13日 | 12,194円 | 80円 |
| 2018年02月13日 | 12,415円 | 80円 |
| 2018年01月15日 | 12,790円 | 80円 |
| 2017年12月13日 | 12,654円 | 80円 |
| 2017年11月13日 | 12,650円 | 80円 |
| 2017年10月13日 | 12,789円 | 80円 |
| 2017年09月13日 | 12,632円 | 80円 |
| 2017年08月14日 | 12,418円 | 80円 |
| 2017年07月13日 | 12,422円 | 80円 |
| 2017年06月13日 | 11,940円 | 80円 |
| 2017年05月15日 | 12,045円 | 80円 |
| 2017年04月13日 | 11,257円 | 80円 |
| 2017年03月13日 | 11,894円 | 80円 |
| 2017年02月13日 | 11,734円 | 80円 |
| 2017年01月13日 | 11,834円 | 80円 |
| 2016年12月13日 | 11,866円 | 80円 |
| 2016年11月14日 | 11,233円 | 80円 |
| 2016年10月13日 | 11,179円 | 80円 |
| 2016年09月13日 | 11,213円 | 80円 |
| 2016年08月15日 | 11,126円 | 80円 |
| 2016年07月13日 | 11,276円 | 80円 |
| 2016年06月13日 | 11,863円 | 120円 |
| 2016年05月13日 | 12,097円 | 120円 |
| 2016年04月13日 | 12,085円 | 120円 |
| 2016年03月14日 | 12,443円 | 120円 |
| 2016年02月15日 | 11,934円 | 120円 |
| 2016年01月13日 | 12,634円 | 120円 |
| 2015年12月14日 | 13,465円 | 120円 |
| 2015年11月13日 | 13,606円 | 120円 |
| 2015年10月13日 | 14,001円 | 120円 |
| 2015年09月14日 | 14,218円 | 120円 |
| 2015年08月13日 | 14,696円 | 120円 |
| 2015年07月13日 | 14,614円 | 120円 |
| 2015年06月15日 | 15,006円 | 120円 |
| 2015年05月13日 | 14,772円 | 120円 |
| 2015年04月13日 | 14,246円 | 120円 |
| 2015年03月13日 | 14,430円 | 120円 |
| 2015年02月13日 | 15,046円 | 120円 |
| 2015年01月13日 | 15,484円 | 120円 |
| 2014年12月15日 | 16,355円 | 120円 |
| 2014年11月13日 | 16,048円 | 120円 |
| 2014年10月14日 | 15,205円 | 120円 |
| 2014年09月16日 | 15,829円 | 120円 |
| 2014年08月13日 | 15,510円 | 120円 |
| 2014年07月14日 | 15,925円 | 120円 |
| 2014年06月13日 | 16,211円 | 120円 |
| 2014年05月13日 | 16,445円 | 120円 |
| 2014年04月14日 | 16,508円 | 120円 |
| 2014年03月13日 | 16,727円 | 120円 |
| 2014年02月13日 | 16,270円 | 120円 |
| 2014年01月14日 | 16,654円 | 120円 |
| 2013年12月13日 | 16,566円 | 50円 |
| 2013年11月13日 | 15,656円 | 50円 |
| 2013年10月15日 | 15,436円 | 50円 |
| 2013年09月13日 | 15,144円 | 50円 |
| 2013年08月13日 | 14,806円 | 50円 |
| 2013年07月16日 | 14,756円 | 50円 |
| 2013年06月13日 | 14,532円 | 50円 |
| 2013年05月13日 | 15,469円 | 50円 |
| 2013年04月15日 | 14,914円 | 50円 |
| 2013年03月13日 | 14,299円 | 50円 |
| 2013年02月13日 | 14,180円 | 50円 |
| 2013年01月15日 | 13,791円 | 50円 |
| 2012年12月13日 | 12,189円 | 50円 |
| 2012年11月13日 | 11,188円 | 50円 |
| 2012年10月15日 | 11,132円 | 50円 |
| 2012年09月13日 | 10,888円 | 50円 |
| 設定来累計 | 8,310円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.10
[474KB] - 2020.09
[472KB] - 2020.08
[469KB] - 2020.07
[468KB] - 2020.06
[468KB] - 2020.05
[465KB] - 2020.04
[466KB] - 2020.03
[465KB] - 2020.02
[461KB] - 2020.01
[460KB] - 2019.12
[461KB] - 2019.11
[458KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 鳥取銀行 | http://www.tottoribank.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| ゆうちょ銀行 | http://www.jp-bank.japanpost.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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