欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　欧ＨＹ債ヘ無

ISINコード　JP90C0008E37

投信協会コード　03315126

ファンド関連のお知らせ

2018年07月13日: 「欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ）」再委託報酬支弁にかかる約款変更のお知らせ[86KB]
2016年07月14日: 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）＜愛称：ユーロ・スピリッツ＞　分配金引下げのお知らせ[558KB]
2016年01月13日: 「欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ）」再委託先の名称変更のお知らせ[70KB]
2014年08月27日: 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ）～欧州ハイイールド債券のご紹介～[697KB]
2014年07月17日: 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）【愛称：ユーロ・スピリッツ】～ポルトガル銀行問題～[249KB]

運用情報

基準日	2019年10月17日
基準価額	10,028円
前日比	+24円 (+0.24％)
解約価額	10,028円
純資産総額	87.87億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年10月15日	9,974円	80円
2019年09月13日	10,042円	80円
2019年08月13日	9,950円	80円
2019年07月16日	10,279円	80円
2019年06月13日	10,296円	80円
2019年05月13日	10,381円	80円
設定来累計	7,600円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.12%↑	0.16%↑	-3.08%↓	-3.07%↓	15.38%↑	4.62%↑	79.91%↑

2019年10月17日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年10月15日	9,974円	80円
2019年09月13日	10,042円	80円
2019年08月13日	9,950円	80円
2019年07月16日	10,279円	80円
2019年06月13日	10,296円	80円
2019年05月13日	10,381円	80円
2019年04月15日	10,819円	80円
2019年03月13日	10,630円	80円
2019年02月13日	10,519円	80円
2019年01月15日	10,390円	80円
2018年12月13日	10,743円	80円
2018年11月13日	11,205円	80円
2018年10月15日	11,371円	80円
2018年09月13日	11,438円	80円
2018年08月13日	11,296円	80円
2018年07月13日	11,746円	80円
2018年06月13日	11,719円	80円
2018年05月14日	11,975円	80円
2018年04月13日	12,199円	80円
2018年03月13日	12,194円	80円
2018年02月13日	12,415円	80円
2018年01月15日	12,790円	80円
2017年12月13日	12,654円	80円
2017年11月13日	12,650円	80円
2017年10月13日	12,789円	80円
2017年09月13日	12,632円	80円
2017年08月14日	12,418円	80円
2017年07月13日	12,422円	80円
2017年06月13日	11,940円	80円
2017年05月15日	12,045円	80円
2017年04月13日	11,257円	80円
2017年03月13日	11,894円	80円
2017年02月13日	11,734円	80円
2017年01月13日	11,834円	80円
2016年12月13日	11,866円	80円
2016年11月14日	11,233円	80円
2016年10月13日	11,179円	80円
2016年09月13日	11,213円	80円
2016年08月15日	11,126円	80円
2016年07月13日	11,276円	80円
2016年06月13日	11,863円	120円
2016年05月13日	12,097円	120円
2016年04月13日	12,085円	120円
2016年03月14日	12,443円	120円
2016年02月15日	11,934円	120円
2016年01月13日	12,634円	120円
2015年12月14日	13,465円	120円
2015年11月13日	13,606円	120円
2015年10月13日	14,001円	120円
2015年09月14日	14,218円	120円
2015年08月13日	14,696円	120円
2015年07月13日	14,614円	120円
2015年06月15日	15,006円	120円
2015年05月13日	14,772円	120円
2015年04月13日	14,246円	120円
2015年03月13日	14,430円	120円
2015年02月13日	15,046円	120円
2015年01月13日	15,484円	120円
2014年12月15日	16,355円	120円
2014年11月13日	16,048円	120円
2014年10月14日	15,205円	120円
2014年09月16日	15,829円	120円
2014年08月13日	15,510円	120円
2014年07月14日	15,925円	120円
2014年06月13日	16,211円	120円
2014年05月13日	16,445円	120円
2014年04月14日	16,508円	120円
2014年03月13日	16,727円	120円
2014年02月13日	16,270円	120円
2014年01月14日	16,654円	120円
2013年12月13日	16,566円	50円
2013年11月13日	15,656円	50円
2013年10月15日	15,436円	50円
2013年09月13日	15,144円	50円
2013年08月13日	14,806円	50円
2013年07月16日	14,756円	50円
2013年06月13日	14,532円	50円
2013年05月13日	15,469円	50円
2013年04月15日	14,914円	50円
2013年03月13日	14,299円	50円
2013年02月13日	14,180円	50円
2013年01月15日	13,791円	50円
2012年12月13日	12,189円	50円
2012年11月13日	11,188円	50円
2012年10月15日	11,132円	50円
2012年09月13日	10,888円	50円
設定来累計	7,600円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
カブドットコム証券	http://www.kabu.com
鳥取銀行	http://www.tottoribank.co.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
ゆうちょ銀行	http://www.jp-bank.japanpost.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/