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欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ)

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 欧HY債ヘ無

ISINコード JP90C0008E37

投信協会コード 03315126

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年06月14日
基準価額 10,260円
前日比 -36円
(-0.35%)
解約価額 10,260円
純資産総額 94.50億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月13日 10,296円 80円
2019年05月13日 10,381円 80円
2019年04月15日 10,819円 80円
2019年03月13日 10,630円 80円
2019年02月13日 10,519円 80円
2019年01月15日 10,390円 80円
設定来累計 7,280円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.14%↑ -2.07%↓ 0.03%↑ -3.48%↓ 13.99%↑ -0.66%↓ 78.33%↑

2019年06月14日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月13日 10,296円 80円
2019年05月13日 10,381円 80円
2019年04月15日 10,819円 80円
2019年03月13日 10,630円 80円
2019年02月13日 10,519円 80円
2019年01月15日 10,390円 80円
2018年12月13日 10,743円 80円
2018年11月13日 11,205円 80円
2018年10月15日 11,371円 80円
2018年09月13日 11,438円 80円
2018年08月13日 11,296円 80円
2018年07月13日 11,746円 80円
2018年06月13日 11,719円 80円
2018年05月14日 11,975円 80円
2018年04月13日 12,199円 80円
2018年03月13日 12,194円 80円
2018年02月13日 12,415円 80円
2018年01月15日 12,790円 80円
2017年12月13日 12,654円 80円
2017年11月13日 12,650円 80円
2017年10月13日 12,789円 80円
2017年09月13日 12,632円 80円
2017年08月14日 12,418円 80円
2017年07月13日 12,422円 80円
2017年06月13日 11,940円 80円
2017年05月15日 12,045円 80円
2017年04月13日 11,257円 80円
2017年03月13日 11,894円 80円
2017年02月13日 11,734円 80円
2017年01月13日 11,834円 80円
2016年12月13日 11,866円 80円
2016年11月14日 11,233円 80円
2016年10月13日 11,179円 80円
2016年09月13日 11,213円 80円
2016年08月15日 11,126円 80円
2016年07月13日 11,276円 80円
2016年06月13日 11,863円 120円
2016年05月13日 12,097円 120円
2016年04月13日 12,085円 120円
2016年03月14日 12,443円 120円
2016年02月15日 11,934円 120円
2016年01月13日 12,634円 120円
2015年12月14日 13,465円 120円
2015年11月13日 13,606円 120円
2015年10月13日 14,001円 120円
2015年09月14日 14,218円 120円
2015年08月13日 14,696円 120円
2015年07月13日 14,614円 120円
2015年06月15日 15,006円 120円
2015年05月13日 14,772円 120円
2015年04月13日 14,246円 120円
2015年03月13日 14,430円 120円
2015年02月13日 15,046円 120円
2015年01月13日 15,484円 120円
2014年12月15日 16,355円 120円
2014年11月13日 16,048円 120円
2014年10月14日 15,205円 120円
2014年09月16日 15,829円 120円
2014年08月13日 15,510円 120円
2014年07月14日 15,925円 120円
2014年06月13日 16,211円 120円
2014年05月13日 16,445円 120円
2014年04月14日 16,508円 120円
2014年03月13日 16,727円 120円
2014年02月13日 16,270円 120円
2014年01月14日 16,654円 120円
2013年12月13日 16,566円 50円
2013年11月13日 15,656円 50円
2013年10月15日 15,436円 50円
2013年09月13日 15,144円 50円
2013年08月13日 14,806円 50円
2013年07月16日 14,756円 50円
2013年06月13日 14,532円 50円
2013年05月13日 15,469円 50円
2013年04月15日 14,914円 50円
2013年03月13日 14,299円 50円
2013年02月13日 14,180円 50円
2013年01月15日 13,791円 50円
2012年12月13日 12,189円 50円
2012年11月13日 11,188円 50円
2012年10月15日 11,132円 50円
2012年09月13日 10,888円 50円
設定来累計 7,280円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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