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三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート)

三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート)

追加型投信 海外 不動産投信

日本経済新聞掲載名 米国リートA

ISINコード JP90C0008HD3

投信協会コード 03311128

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2020年08月06日
基準価額 10,580円
前日比 -65円
(-0.61%)
解約価額 10,580円
純資産総額 2.88億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月22日 10,119円 20円
2020年06月22日 10,250円 20円
2020年05月22日 9,415円 20円
2020年04月22日 9,365円 20円
2020年03月23日 7,735円 20円
2020年02月25日 12,063円 20円
設定来累計 3,680円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.32%↑ 15.15%↑ -9.07%↓ -0.87%↓ 9.15%↑ 15.75%↑ 48.02%↑

2020年08月06日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月22日 10,119円 20円
2020年06月22日 10,250円 20円
2020年05月22日 9,415円 20円
2020年04月22日 9,365円 20円
2020年03月23日 7,735円 20円
2020年02月25日 12,063円 20円
2020年01月22日 11,803円 20円
2019年12月23日 11,374円 20円
2019年11月22日 11,358円 20円
2019年10月23日 11,775円 20円
2019年09月24日 11,479円 20円
2019年08月22日 11,291円 20円
2019年07月22日 10,771円 20円
2019年06月24日 11,093円 220円
2019年05月22日 10,938円 20円
2019年04月22日 10,735円 20円
2019年03月22日 10,854円 20円
2019年02月22日 10,657円 20円
2019年01月22日 10,044円 20円
2018年12月25日 9,199円 20円
2018年11月22日 10,121円 20円
2018年10月22日 9,887円 20円
2018年09月25日 10,196円 20円
2018年08月22日 10,561円 20円
2018年07月23日 10,210円 20円
2018年06月22日 10,134円 20円
2018年05月22日 9,725円 20円
2018年04月23日 9,505円 20円
2018年03月22日 9,591円 20円
2018年02月22日 9,375円 20円
2018年01月22日 10,042円 20円
2017年12月22日 10,348円 20円
2017年11月22日 10,726円 20円
2017年10月23日 10,604円 20円
2017年09月22日 10,578円 20円
2017年08月22日 10,526円 20円
2017年07月24日 10,545円 20円
2017年06月22日 10,687円 20円
2017年05月22日 10,468円 20円
2017年04月24日 10,855円 20円
2017年03月22日 10,515円 20円
2017年02月22日 10,842円 20円
2017年01月23日 10,694円 20円
2016年12月22日 10,533円 20円
2016年11月22日 10,165円 20円
2016年10月24日 10,950円 20円
2016年09月23日 11,544円 20円
2016年08月22日 11,545円 20円
2016年07月22日 11,807円 20円
2016年06月22日 11,090円 420円
2016年05月23日 11,045円 20円
2016年04月22日 11,028円 20円
2016年03月22日 11,087円 20円
2016年02月22日 10,325円 20円
2016年01月22日 10,188円 20円
2015年12月22日 10,808円 20円
2015年11月24日 10,934円 20円
2015年10月22日 11,127円 220円
2015年09月24日 10,580円 20円
2015年08月24日 10,966円 20円
2015年07月22日 10,954円 20円
2015年06月22日 10,899円 20円
2015年05月22日 11,135円 20円
2015年04月22日 11,387円 20円
2015年03月23日 12,013円 20円
2015年02月23日 11,777円 20円
2015年01月22日 12,171円 20円
2014年12月22日 11,473円 20円
2014年11月25日 11,080円 520円
2014年10月22日 11,079円 20円
2014年09月22日 10,659円 20円
2014年08月22日 11,216円 20円
2014年07月22日 11,075円 20円
2014年06月23日 10,917円 20円
2014年05月22日 10,671円 20円
2014年04月22日 10,464円 20円
2014年03月24日 10,150円 20円
2014年02月24日 10,162円 20円
2014年01月22日 9,862円 20円
2013年12月24日 9,597円 20円
2013年11月22日 9,666円 20円
2013年10月22日 10,184円 20円
2013年09月24日 9,867円 20円
2013年08月22日 9,455円 20円
2013年07月22日 10,531円 20円
2013年06月24日 9,671円 20円
2013年05月22日 11,399円 520円
2013年04月22日 11,292円 20円
2013年03月22日 10,634円 20円
2013年02月22日 10,453円 20円
2013年01月22日 10,480円 20円
2012年12月25日 10,159円 20円
2012年11月22日 9,775円 20円
2012年10月22日 10,054円 20円
設定来累計 3,680円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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