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三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 新興高社債ト

ISINコード JP90C0009699

投信協会コード 03313135

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年01月18日
基準価額 3,191円
前日比 +11円
(+0.35%)
解約価額 3,191円
純資産総額 40.48億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月15日 3,080円 25円
2018年12月13日 3,247円 25円
2018年11月13日 3,200円 25円
2018年10月15日 2,885円 25円
2018年09月13日 2,606円 50円
2018年08月13日 2,599円 50円
設定来累計 4,640円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.44%↓ 6.45%↑ -3.33%↓ -21.14%↓ -6.49%↓ -19.75%↓ -29.49%↓

2019年01月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月15日 3,080円 25円
2018年12月13日 3,247円 25円
2018年11月13日 3,200円 25円
2018年10月15日 2,885円 25円
2018年09月13日 2,606円 50円
2018年08月13日 2,599円 50円
2018年07月13日 3,482円 50円
2018年06月13日 3,644円 50円
2018年05月14日 3,889円 50円
2018年04月13日 4,088円 50円
2018年03月13日 4,337円 50円
2018年02月13日 4,478円 50円
2018年01月15日 4,713円 50円
2017年12月13日 4,640円 50円
2017年11月13日 4,608円 50円
2017年10月13日 4,842円 50円
2017年09月13日 5,021円 50円
2017年08月14日 4,778円 50円
2017年07月13日 4,848円 80円
2017年06月13日 4,818円 80円
2017年05月15日 4,953円 80円
2017年04月13日 4,671円 80円
2017年03月13日 4,786円 80円
2017年02月13日 4,835円 80円
2017年01月13日 4,729円 80円
2016年12月13日 5,127円 80円
2016年11月14日 5,051円 80円
2016年10月13日 5,283円 80円
2016年09月13日 5,367円 80円
2016年08月15日 5,390円 80円
2016年07月13日 5,646円 80円
2016年06月13日 5,657円 80円
2016年05月13日 5,651円 80円
2016年04月13日 5,799円 80円
2016年03月14日 5,899円 80円
2016年02月15日 5,483円 80円
2016年01月13日 5,662円 80円
2015年12月14日 6,003円 80円
2015年11月13日 6,584円 80円
2015年10月13日 6,189円 80円
2015年09月14日 6,016円 80円
2015年08月13日 7,051円 80円
2015年07月13日 7,485円 80円
2015年06月15日 7,437円 80円
2015年05月13日 7,391円 80円
2015年04月13日 7,411円 80円
2015年03月13日 7,446円 80円
2015年02月13日 7,509円 80円
2015年01月13日 8,204円 80円
2014年12月15日 8,272円 80円
2014年11月13日 8,937円 80円
2014年10月14日 8,288円 80円
2014年09月16日 8,624円 80円
2014年08月13日 8,346円 80円
2014年07月14日 8,636円 80円
2014年06月13日 8,690円 80円
2014年05月13日 8,618円 80円
2014年04月14日 8,444円 80円
2014年03月13日 7,889円 80円
2014年02月13日 8,187円 80円
2014年01月14日 8,357円 80円
2013年12月13日 8,888円 80円
2013年11月13日 8,561円 80円
2013年10月15日 8,702円 80円
2013年09月13日 8,567円 80円
2013年08月13日 8,850円 80円
設定来累計 4,640円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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